Header Ads

BBLD (PT. Buana Finance Tbk)

7/05/2018 08:00:00 AM , ,




Analisa Fundamental Saham BBLD

Tgl penulisan artikel : 3 Mei 2018
Price : Rp. 476,-
Jumlah Lembar Saham : 1,645,796,054,-
Market Cap : 783,398,921,704,- (Small Cap)

Saham PT. Buana Finance Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang financing. 


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham BBLD posisi Q1 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)



Analisa Cash Growth






YearCash
2008115,552 
200949,152 
201022,618 
201129,170 
201249,261 
201386,576 
2014121,972 
201589,222 
201698,232 
2017120,381 
2017 / 2008104.18%
Average Growth0.46%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas PemilikJlh Pinjaman%Modal
2008866,658  1,697,191 51.06%
2009873,373  1,442,183 60.56%
2010936,971  1,740,340 53.84%
2011938,658  3,220,995 29.14%
20121,014,738  3,899,857 26.02%
20131,106,059  4,157,227 26.61%
20141,106,646  3,854,322 28.71%
20151,083,435  3,326,581 32.57%
20161,100,904  3,450,314 31.91%
20171,129,541  4,138,044 27.30%
2017 / 2008130.33%243.82%367.71%
Average Growth2.99 %10.41 %36.77%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS






YearPendapatanBebanIncome VS Cost
2008275,128 199,70773%
2009248,681 189,56776%
2010275,139 194,09671%
2011409,574 274,64967%
2012590,615 390,08666%
2013627,364 446,20071%
2014601,791 452,73875%
2015548,665 465,68685%
2016514,049 442,85086%
2017718,032 629,71288%
2017 / 2008260.98% Total COGS 758%
Average Growth11.25%Average COGS76%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  


YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
200851,172 36 1,430,950,474
200941,163 29 1,436,122,312
201060,517 42 1,436,122,312
2011101,100 70 1,436,122,312
2012150,136 91 1,645,796,054
2013135,673 82 1,645,796,054
2014110,954 67 1,645,796,054
201561,974 38 1,645,796,054
201653,421 32 1,645,796,054
201766,433 40 1,645,796,054
2017 / 2009129.82 %112.14 %115.01%
Average Growth2.94 %1.28 %1.57%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  



YearPricePERPBV
200848013.33 0.79
20092458.45 0.40
20104109.76 0.63
20115107.29 0.78
20127107.80 1.15
20137809.51 1.16
20141,87527.81 2.79
20151,25033.19 1.90
201683525.73 1.25
201752513.00 0.76
2017 / 2008109.38%155.88 11.62 
Average Growth1.00%15.59 1.16 


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa average ROF


ROF
YearLaba BersihJlh PembiayaanROF
200851,171.7 1,697,191.13.02%
200941,162.7 1,442,183.52.85%
201060,517.0 1,740,340.43.48%
2011101,099.6 3,220,995.23.14%
2012150,136.0 3,899,856.73.85%
2013135,672.6 4,157,227.33.26%
2014110,954.0 3,854,322.02.88%
201561,974.0 3,326,581.01.86%
201653,421.0 3,450,314.01.55%
201766,433.0 4,138,044.01.61%
Total27.49%
Average / year2.75%


Indikator fundamental ROF yang bagus adalah diatas 5% =2 (setiap penurunan 2.5% score minus 2)




                                Analisa Growth Investing

NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth0.46 %0.03 
2Ekuitas Pemilik2.99 %0.20 
3Revenue Growth11.25 %0.75 
4Income Vs Cost75.75 %0.85 
5Laba Entitas Pemilik2.94 %0.49 
6Stock Price Growth1.00 %0.07 
7ROF2.75 %0.20 
Total Score2.59 

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 2.59 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan dividen

Tahun BukuDividenEPS% Payout
2013608273.17%
2014606788.99%
2015183847.80%
2016163249.31%
2017164039.63%
Average % Payout59.78%


PER


Harga476 
Earning Q1 201715.99 
Earning Q1 201812.81 
Earning 201740.37 
Proyeksi Earning37 
PER12.80 


PBV

Ekuitas pemilik 1,150,617,000,000 
 Saham beredar  1,645,796,054 
 Book Value  699 
PBV 0.68 


Debt to Equity Rasio 


Total Equity1,150,617
Total Utang3,260,115
Debt to Equity283%


%Beban Berbunga VS Laba Bersih

Laba66,433 
Pendapatan718,032 
Total Biaya651,599 
%Biaya90.75 %


PEG Ratio & PEG Adjusted


PER12.80 
NI Growth2.94 
Dividen 201716
$Dividen Yield 3.36 
PEG 2.03 
PEG Adjusted234.44 


                                            Analisa Value Investing


NoIndikatorValueScore
1Deviden59.78%5.00 
2PER12.80 0.44 
3PBV0.68 1.64 
4Working Capital(2.00)
5Debt to Equity283.34 %(2.00)
6Beban Berbunga90.75 %(2.00)
7PEG 2.03 (2.00)
Total Score(0.92)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (0.92) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending LineMelihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Sideway







Analisa Income Segmen




Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)


Arus Kas Operasi(626,681)
Arus Kas Investasi(35,461)
Product Life CycleIntroduction
BCGQuestion Mark


Analisa Piotroski Score

1Net Income +Yes
2ROA Current Year +Yes
3OCF Current Year +No
4OCF > Net Income +OCF(626,681)No
NI66,433
5Long Term Debt / asset  < Current L3,238,393No
Current A4,367,934
Current L/A0.7414 
Previous L2,528,134
Previous A3,629,038
Previous L/A0.6966 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A4,367,934No
Current H3,238,393
Current A/H1.3488 
Previous A3,629,038
Previous H2,528,134
Previous A/H1.4355 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent88,320Yes
Previous71,199
9Net sales / asset > Current S718,032Yes
Current A4,367,934
Current S/A0.1644 
Previous S514,049
Previous A3,629,038
Previous S/A0.1416 


                                Analisa AFSI
NoIndikatorScore
1Trending Line0 
2Income Segmen2 
3Cash Flow0 
4Matrix & BCG(1)
5Piotroski Score3 
Total Score4 


Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 4 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17
Growth Investing2.59 
Value Investing(0.92)
AFSI4.00 
Total Score5.66 


Kriteria penilaian kondisi terburuk -51
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 55.55%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik



Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.




(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Untuk perbandingan analisis seluruh emiten pembiayaan dapat dilihat melalui link



Untuk Analisis  Saham BBLD Versi 1 Bisa Dilihat Disini
BBLD (2016 FY) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

Post a Comment

No comments

Subscribe to: Post Comments ( Atom )