BAYU (PT. Bayu Buana Tbk)

Analisa Fundamental Saham BAYU

Tgl penulisan artikel : 30 Juni 2018

Price : Rp. 2,750,-
Jumlah Lembar Saham : 353,220,780,-
Market Cap : 971,357,145,000,- (Small Cap)

Saham PT. Bayu Buana Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang Hotel & Pariwisata.

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.

Laporan Keuangan BAYU posisi Q1 2018

Berikut hasil analisa fundamental saham BAYU posisi Q1 2018

Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)

Analisa Cash Growth

Year	Cash
2008	52,710
2009	68,188
2010	52,624
2011	100,472
2012	141,383
2013	205,843
2014	228,240
2015	267,258
2016	271,256
2017	300,673
2017 / 2008	570.43%
Average Growth	21.35%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa Ekuitas Pemilik Growth

Year	Ekuitas Pemilik
2008	91,292
2009	89,342
2010	97,394
2011	117,001
2012	163,035
2013	213,939
2014	285,379
2015	367,748
2016	369,872
2017	400,859
2017 / 2008	439.10%
Average Growth	17.87 %

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa Revenue Growth & Average COGS

Year	Revenue	COGS	%COGS
2008	1,188,807	1,139,216	96%
2009	1,140,656	1,091,095	96%
2010	1,205,856	1,149,809	95%
2011	1,385,288	1,323,100	96%
2012	1,528,573	1,452,591	95%
2013	1,606,656	1,518,804	95%
2014	1,640,107	1,537,030	94%
2015	1,572,653	1,462,698	93%
2016	1,607,301	1,501,081	93%
2017	1,859,220	1,724,613	93%
2017 / 2008	156.39%	Total COGS	945%
Average Growth	5.09%	Average COGS	94%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1

Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  

Year	Earning Pemilik	EPS	Saham Beredar
2008	6,084	17.22	353,220,780
2009	412	1.17	353,220,780
2010	7,462	21.13	353,220,780
2011	12,324	34.89	353,220,780
2012	16,708	47.30	353,220,780
2013	20,451	57.90	353,220,780
2014	38,800	109.85	353,220,780
2015	28,107	79.57	353,220,780
2016	27,260	77.18	353,220,780
2017	33,169	93.91	353,220,780
2017 / 2008	545.22 %	545.35 %	100.00%
Average Growth	20.74 %	20.74 %	0.00%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.

Analisa Stock Price growth  

Year	Price	PER	PBV
2008	67	3.89	0.26
2009	145	123.93	0.57
2010	270	12.78	0.98
2011	255	7.31	0.77
2012	350	7.40	0.76
2013	400	6.91	0.66
2014	995	9.06	1.23
2015	1,250	15.71	1.20
2016	900	11.66	0.86
2017	1,400	14.91	1.23
2017 / 2008	2089.55%	213.55	8.53
Average Growth	40.18%	21.36	0.85

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)

Analisa average ROE

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2008	6,083.7	91,291.8	6.66%
2009	411.9	89,341.8	0.46%
2010	7,462.2	97,394.5	7.66%
2011	12,323.9	117,000.8	10.53%
2012	16,708.3	163,035.3	10.25%
2013	20,451.0	213,939.1	9.56%
2014	38,799.6	285,378.9	13.60%
2015	28,106.9	367,747.8	7.64%
2016	27,260.0	369,871.8	7.37%
2017	33,169.5	400,859.0	8.27%
Total			82.01%
Average / year			8.20%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

                                Analisa Growth Investing

No	Indikator	%Growth	Nilai
1	Cash Growth	21.35 %	1.42
2	Ekuitas Pemilik	17.87 %	1.19
3	Revenue Growth	5.09 %	0.34
4	Average COGS	94.48 %	(2.00)
5	Laba Entitas Pemilik	20.74 %	3.46
6	Stock Price Growth	40.18 %	2.00
7	RoE	8.20 %	0.55
Total Score			6.96

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 6.96 / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini belum pernah membagikan dividen

PER

Harga	2750
Earning Q1 2017	15.91
Earning Q1 2018	16.09
Earning 2017	93.91
Proyeksi Earning	94.09
PER	29.23

PBV

Ekuitas pemilik	406,543,243,619
Saham beredar	353,220,780
Book Value	1,151
PBV	2.39

Working Capital 

Asset Lancar	525,044
Utang Lancar	293,606
Working Capital	179%

Debt to Equity Rasio 

Total Equity	411,178
Total Utang	326,611
Debt to Equity	79%

%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan

Beban Bunga 2017	1,209
Laba Bersih 2017	33,169
%Beban Bunga	3.64 %

PEG Ratio & PEG Adjusted

PER	29.23
NI Growth	20.74
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG	1.41
PEG Adjusted	1951.16

                                            Analisa Value Investing

No	Indikator	Value	Score
1	Deviden	0.00%	(5.00)
2	PER	29.23	(2.00)
3	PBV	2.39	(1.78)
4	Working Capital	178.83 %	1.15
5	Debt to Equity	79.43 %	2.00
6	Beban Berbunga	3.64 %	2.00
7	PEG	1.41	(2.00)
Total Score		(5.63)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (5.63) / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend

Analisa Income Segmen

Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)

Arus Kas Operasi	31,655
Arus Kas Investasi	(3,039)
Product Life Cycle	Maturity
BCG	Cash Cow

Analisa Piotroski Score

1	Net Income +			Yes
2	ROA Current Year +			Yes
3	OCF Current Year +			Yes
4	OCF > Net Income +	OCF	31,655	No
		NI	33,169
5	Long Term Debt / asset  <	Current L	32,243	No
		Current A	759,510
		Current L/A	0.0425
		Previous L	16,182
		Previous A	654,082
		Previous L/A	0.0247
6	Asset Lancar / Hutang Lancar >	Current A	551,283	Yes
		Current H	321,795
		Current A/H	1.7131
		Previous A	449,028
		Previous H	264,664
		Previous A/H	1.6966
7	Saham beredar tetap			Yes
8	Laba Kotor Meningkat	Current	134,607	Yes
		Previous	106,220
9	Net sales / asset >	Current S	1,859,220	No
		Current A	759,510
		Current S/A	2.4479
		Previous S	1,607,301
		Previous A	654,082
		Previous S/A	2.4573

                                Analisa AFSI

No	Indikator	Score
1	Trending Line	2
2	Income Segmen	2
3	Cash Flow	2
4	Matrix & BCG	1
5	Piotroski Score	3
Total Score		10

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 10 / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Growth Investing	6.96
Value Investing	(5.63)
AFSI	10.00
Total Score	11.33

Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)

Kriteria penilaian kondisi terbaik 51

Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 61.11%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Untuk Analisis  Saham BAYU Versi 1 Bisa Dilihat Disini

BAYU (2016 FY) VERSI 1.0

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)