BALI (PT. Bali Towerindo Sentra Tbk)

Analisa Fundamental Saham BALI

Tgl penulisan artikel : 27 Juni 2018

Price : Rp. 1,560,-
Jumlah Lembar Saham : 3,634,456,700,-
Market Cap : 5,669,752,452,000,- (Small Cap)

Saham PT. Bali Towerindo Sentra Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur dan jasa telekomunikasi.

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.

Laporan Keuangan BALI posisi Q1 2018

Berikut hasil analisa fundamental saham BALI posisi Q1 2018

Analisa Fundamental Growth Investing (2014 - 2017)

Analisa Cash Growth

Year	Cash
2014	25,229
2015	13,631
2016	5,967
2017	39,465
2017 / 2014	156.43%
Average Growth	16.08%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa Ekuitas Pemilik Growth

Year	Ekuitas Pemilik
2014	368,102
2015	500,599
2016	701,574
2017	1,137,803
2017 / 2014	309.10%
Average Growth	45.67%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa Revenue Growth & Average COGS

Year	Revenue	COGS	%COGS
2014	136,527	35,151	26%
2015	170,480	46,890	28%
2016	254,686	101,633	40%
2017	320,066	119,308	37%
2017 / 2014	234.43%	Total COGS	130%
Average Growth	32.84%	Average COGS	33%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1

Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  

Year	Earning Pemilik	EPS	Saham Beredar
2014	89,052	30.15	685,843,100
2015	120,797	40.40	3,573,766,300
2016	27,140	7.52	3,634,098,600
2017	61,527	16.93	3,634,456,700
2017 / 2014	69.09%	56.15%	529.93%
Average Growth	-11.60%	-17.50%	74.34%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.

Analisa Stock Price growth  

Year	Price	PER	PBV
2014	420	13.93	0.78
2015	890	22.03	6.35
2016	1,050	139.63	5.44
2017	1,530	90.37	4.89
2017 / 2014	364.29%	265.96	17.46
Average Growth	53.87%	66.49	4.37

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)

Analisa average ROE

Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2014	89,052	368,102	24.19%
2015	120,797	500,599	24.13%
2016	27,140	701,574	3.87%
2017	61,527	1,137,803	5.41%
Total			57.60%
Average / year			14.40%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

                                Analisa Growth Investing

No	Indikator	%Growth	Nilai
1	Cash Growth	16.08 %	1.07
2	Ekuitas Pemilik	45.67 %	2.00
3	Revenue Growth	32.84 %	2.00
4	Average COGS	32.61 %	2.00
5	Laba Entitas Pemilik	(11.60)%	(1.93)
6	Stock Price Growth	53.87 %	2.00
7	RoE	14.40 %	0.96
Total Score			8.10

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 8.10 / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak

PER

Harga	1560
Earning Q1 2017	1.95
Earning Q1 2018	3.53
Earning 2017	16.93
Proyeksi Earning	18.51
PER	84.28

PBV

Ekuitas pemilik	1,194,557,232,263
Saham beredar	3,634,456,700
Book Value	329
PBV	4.75

Working Capital 

Asset Lancar	186,708
Utang Lancar	449,309
Working Capital	42%

Debt to Equity Rasio 

Total Equity	1,194,509
Total Utang	1,255,897
Debt to Equity	105%

%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan

Beban Bunga 2017	113,071
Laba Bersih 2017	61,527
%Beban Bunga	183.77 %

PEG Ratio & PEG Adjusted

PER	84.28
NI Growth	(11.60)
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG
PEG Adjusted

                                            Analisa Value Investing

No	Indikator	Value	Score
1	Deviden		(5.00)
2	PER	84.28	(2.00)
3	PBV	4.75	(2.00)
4	Working Capital	41.55 %	(2.00)
5	Debt to Equity	105.14 %	0.97
6	Beban Berbunga	183.77 %	(2.00)
7	PEG	-	(2.00)
Total Score		(14.03)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (14.03) / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend

Analisa Income Segmen

Perusahaan dan anak hanya memiliki satu jenis jasa

Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)

Arus Kas Operasi	212,998
Arus Kas Investasi	(491,876)
Product Life Cycle	Growth
BCG	Star

Analisa Piotroski Score

1	Net Income +			Yes
2	ROA Current Year +			Yes
3	OCF Current Year +			Yes
4	OCF > Net Income +	OCF	212,998	No
		NI	61,527
5	Long Term Debt / asset  <	Current L	788,600	Yes
		Current A	2,421,704
		Current L/A	0.3256
		Previous L	682,898
		Previous A	1,707,249
		Previous L/A	0.4000
6	Asset Lancar / Hutang Lancar >	Current A	287,440	Yes
		Current H	495,349
		Current A/H	0.5803
		Previous A	136,280
		Previous H	322,825
		Previous A/H	0.4221
7	Saham beredar tetap			No
8	Laba Kotor Meningkat	Current	200,758	Yes
		Previous	153,053
9	Net sales / asset >	Current S	320,066	No
		Current A	2,421,704
		Current S/A	0.1322
		Previous S	254,686
		Previous A	1,707,249
		Previous S/A	0.1492

                                Analisa AFSI

No	Indikator	Score
1	Trending Line	2
2	Income Segmen	2
3	Cash Flow	2
4	Matrix & BCG	2
5	Piotroski Score	3
Total Score		11

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 11 / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Growth Investing	8.10
Value Investing	(14.03)
AFSI	11.00
Total Score	5.07

Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)

Kriteria penilaian kondisi terbaik 51

Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 54.97%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Untuk Analisis  Saham BALI Versi 1 Bisa Dilihat Disini

BALI (2016 FY) VERSI 1.0

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)