Header Ads

ATIC (PT Anabatic Technologies Tbk)

6/23/2018 08:00:00 AM , , ,




Sumber : Youtube yang diupload oleh Anabatic Official Channel


Analisa Fundamental Saham ATIC

Tgl penulisan artikel : 22 Juni 2018
Price : Rp. 1,210,-
Jumlah Lembar Saham : ,-
Market Cap : ,- (Small Cap)

Saham PT Anabatic Technologies Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang Teknologi.


Jejak Langkah









Perusahaan ini IPO pada tanggal 8 Juli 2015 dengan harga 700

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham ATIC posisi Q1 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2015 - 2017)


Analisa Cash Growth




YearCash
2015249,521 
2016303,816 
2017331,303 
2017 / 2015132.78%
Average Growth15.23%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.




Analisa Ekuitas Pemilik Growth





YearEkuitas Pemilik
2015573,044 
2016606,255 
2017596,235 
2017 / 2015104.05%
Average Growth2.00%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS









YearRevenueCOGS%COGS
20152,957,110 2,451,94383%
20164,308,053 3,671,76585%
20174,593,876 3,864,70184%
2017 / 2015155.35% Total COGS 252%
Average Growth24.64%Average COGS84%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1



Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  







YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
201536,020 21.32 1,875,000,000
201639,932 21.09 1,875,010,000
201734,533 18.24 1,875,010,000
2017 / 201595.87%85.55%100.00%
Average Growth-2.09%-7.50%0.00%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  






YearPricePERPBV
2015715 33.54 2.34 
2016725 34.38 2.24 
2017890 48.79 2.80 
2017 / 2015124.48%116.71 7.38 
Average Growth11.57%38.90 2.46 


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)



Analisa average ROE
ROE
YearLaba BersihEquityROE
201536,019.5 573,044.06.29%
201639,932.2 606,254.96.59%
201734,532.6 596,235.25.79%
Total18.66%
Average / year6.22%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing

NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth15.23 %1.02 
2Ekuitas Pemilik2.00 %0.13 
3Revenue Growth24.64 %1.64 
4Average COGS84.09 %(0.82)
5Laba Entitas Pemilik(2.09)%(0.35)
6Stock Price Growth11.57 %0.77 
7RoE 6.22 %0.41 
Total Score2.81 

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 2.81 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing




Dividen 
Perusahaan ini mulai membagikan dividen pada tahun 2016



PER

Harga 1,210 
Earning Q1 20173.24 
Earning Q1 20183.71 
Earning 201718.24 
Proyeksi Earning18.71 
PER64.67 


PBV

Ekuitas pemilik 602,251,504,801 
 Saham beredar  1,875,010,000 
 Book Value  321 
PBV 3.77 


Working Capital 

Asset Lancar2,563,185
Utang Lancar2,229,462
Working Capital115%


Debt to Equity Rasio

Total Equity827,421
Total Utang2,441,619
Debt to Equity295%


%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan

Beban Bunga 2017106,536 
Laba Bersih 201779,089 
%Beban Bunga134.70 %


PEG Ratio & PEG Adjusted
PER64.67 
NI Growth(2.09)
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG
PEG Adjusted


                                            Analisa Value Investing
NoIndikatorValueScore
1Deviden38.09%5.00 
2PER7.72 1.46 
3PBV0.91 1.17 
4Working Capital45.62 %(2.00)
5Debt to Equity226.72 %(2.00)
6Beban Berbunga170.25 %(2.00)
7PEG 0.25 2.00 
Total Score3.63 


Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari 3.63 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI


Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend








Analisa Income Segmen





Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)



Arus Kas Operasi1,825,951 
Arus Kas Investasi(1,482,371)
Product Life CycleGrowth
BCGStar

Analisa Piotroski Score

1Net Income +Yes
2ROA Current Year +Yes
3OCF Current Year +No
4OCF > Net Income +OCF(215,549)No
NI34,533 
5Long Term Debt / asset  < Current L215,629Yes
Current A3,258,020
Current L/A0.0662 
Previous L235,573
Previous A2,753,854
Previous L/A0.0855 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A2,560,727No
Current H2,238,525
Current A/H1.1439 
Previous A2,060,069
Previous H1,744,680
Previous A/H1.1808 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent729,175Yes
Previous636,288
9Net sales / asset > Current S4,593,876No
Current A3,258,020
Current S/A1.4100 
Previous S4,308,053
Previous A2,753,854
Previous S/A1.5644 


                                Analisa AFSI
NoIndikatorScore
1Trending Line2 
2Income Segmen1 
3Cash Flow0 
4Matrix & BCG(1)
5Piotroski Score1 
Total Score3 


Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 3 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Growth Investing2.81 
Value Investing(16.40)
AFSI3.00 
Total Score(10.59)


Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 39.62%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Untuk Analisis  Saham ATIC Versi 1 Bisa Dilihat Disini
ATIC (2016 FY) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

Post a Comment

2 comments:

  1. Anonymous24 June, 2018 15:47

    Pak Krisantus, utk patokan range masing2 kriteria / indikator bisa tolong dicantumkan secara lengkap, biar lbh jelas.

    Terima kasih

    ReplyDelete
  2. BozDiamond25 June, 2018 02:29

    Terima Kasih sudah membaca. Untuk Kriteria supaya gak ulang2 ditulis maka saya hanya menuliskannya 1 x saja di halaman kriteria fundamental --> http://www.analisafundamentalsaham.com/p/update-kriteria-fundamental-log.html

    Salam,
    Bozdiamond (Krisantus)

    ReplyDelete

Subscribe to: Post Comments ( Atom )