ASII (PT. Astra International Tbk)

Sumber : Youtube yang diupload oleh Iput Mardiyanto

Analisa Fundamental Saham ASII

Tgl penulisan artikel : 16 Juni 2018

Price : Rp.6,900,-
Jumlah Lembar Saham : 40,483,553,140,-
Market Cap : ,- (Big Cap)

Saham PT. Astra International Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang Otomotif, Investasi, Jasa Keuangan, Alat Berat, Agribisnis, Teknologi Informatik, Infrastruktur.


Tonggak Sejarah

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.

Laporan Keuangan ASII posisi Q1 2018

Berikut hasil analisa fundamental saham ASII posisi Q1 2018

Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)

Analisa Cash Growth

Year	Cash
2008	8,785,000
2009	8,732,000
2010	7,005,000
2011	13,111,000
2012	11,055,000
2013	18,557,000
2014	20,902,000
2015	27,102,000
2016	29,357,000
2017	31,574,000
2017 / 2008	359.41%
Average Growth	15.27%

Indikator fundamental Big Cap kenaikan rata - rata 10% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 10% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa Ekuitas Pemilik Growth

Year	Ekuitas Pemilik
2008	33,080,000
2009	39,936,000
2010	49,310,000
2011	60,449,000
2012	71,201,000
2013	83,938,000
2014	95,494,000
2015	102,043,000
2016	111,951,000
2017	123,645,000
2017 / 2008	373.78%
Average Growth	15.78 %

Indikator fundamental Big Cap kenaikan rata - rata 10% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 10% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa Revenue Growth & Average COGS

Year	Revenue	COGS	%COGS
2008	97,064	75,334	78%
2009	98,526	75,755	77%
2010	129,038	103,117	80%
2011	162,564	130,530	80%
2012	188,053	151,853	81%
2013	193,880	158,569	82%
2014	201,701	162,892	81%
2015	184,196	147,486	80%
2016	181,084	144,652	80%
2017	206,057	163,689	79%
2017 / 2008	212.29%	Total COGS	797%
Average Growth	8.72%	Average COGS	80%

Indikator fundamental Big Cap kenaikan rata - rata 10% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 10% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1

Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  

Year	Earning Pemilik	EPS	Saham Beredar
2008	9,191,000	227	4,048,355,314
2009	10,040,000	248	4,048,355,314
2010	14,366,000	355	4,048,355,314
2011	17,785,000	439	4,048,355,314
2012	19,421,000	480	40,483,553,140
2013	19,417,000	480	40,483,553,140
2014	19,191,000	474	40,483,553,140
2015	14,464,000	357	40,483,553,140
2016	15,156,000	374	40,483,553,140
2017	18,881,000	466	40,483,553,140
2017 / 2008	205.43 %	205.29 %	1000.00%
Average Growth	8.33 %	8.32 %	29.15%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5

Indikator fundamental Big Cap kenaikan rata - rata 10% setiap tahun adalah Score 2.5

Setiap naikan atau turun sebesar 10% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.

Analisa Stock Price growth  

Year	Price
2008	1,055
2009	3,470
2010	5,455
2011	7,400
2012	7,550
2013	6,800
2014	7,425
2015	6,000
2016	8,275
2017	8,300
2017 / 2008	786.73%
Average Growth	25.76%

Indikator fundamental Big Cap kenaikan rata - rata 10% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 10% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa average ROE

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2008	9,191,000.0	33,080,000.0	27.78%
2009	10,040,000.0	39,936,000.0	25.14%
2010	14,366,000.0	49,310,000.0	29.13%
2011	17,785,000.0	60,449,000.0	29.42%
2012	19,421,000.0	71,201,000.0	27.28%
2013	19,417,000.0	83,938,000.0	23.13%
2014	19,191,000.0	95,494,000.0	20.10%
2015	14,464,000.0	102,043,000.0	14.17%
2016	15,156,000.0	111,951,000.0	13.54%
2017	18,881,000.0	123,645,000.0	15.27%
Total			224.97%
Average / year			22.50%

Indikator fundamental Big Cap kenaikan rata - rata 10% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 10% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

                                Analisa Growth Investing

No	Indikator	%Growth	Nilai
1	Cash Growth	15.27 %	1.53
2	Ekuitas Pemilik	15.78 %	1.58
3	Revenue Growth	8.72 %	0.87
4	Average COGS	79.74 %	0.05
5	Laba Entitas Pemilik	8.33 %	2.08
6	Stock Price Growth	25.76 %	2.00
7	RoE	22.50 %	2.00
Total Score			10.11

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 10.11 / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini selalu membagikan dividen 

Tahun Buku	Dividen	EPS	% Payout
2013	216	480	45.00%
2014	216	474	45.57%
2015	178	357	49.86%
2016	168	374	44.92%
2017	185	466	39.70%
Average % Payout			45.01%

PER

Harga	6,900
Earning Q1 2017	125
Earning Q1 2018	123
Earning 2017	466
Proyeksi Earning	464
PER	14.87

PBV

Ekuitas pemilik	128,973,000,000,000
Saham beredar	40,483,553,140
Book Value	3,186
PBV	2.17

Working Capital 

Asset Lancar	128,186,000
Utang Lancar	94,765,000
Working Capital	135%

Debt to Equity Rasio 

Total Equity	163,203,000
Total Utang	143,141,000
Debt to Equity	88%

%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan

Beban Bunga 2017	2,042,000
Laba Bersih 2017	23,165,000
%Beban Bunga	8.82 %

PEG Ratio & PEG Adjusted

PER	14.87
NI Growth	8.33
Dividen 2017	168
$Dividen Yield	2.43
PEG	1.38
PEG Adjusted	4993.88

                                            Analisa Value Investing

No	Indikator	Value	Score
1	Deviden	45.01%	5.00
2	PER	14.87	0.03
3	PBV	2.17	(1.33)
4	Working Capital	135.27 %	(0.59)
5	Debt to Equity	87.71 %	2.00
6	Beban Berbunga	8.82 %	2.00
7	PEG	1.38	(2.00)
Total Score		5.10

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari 5.10 / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend

Analisa Income Segmen

Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)

Arus Kas Operasi	23,285,000
Arus Kas Investasi	(14,941,000)
Product Life Cycle	Growth
BCG	Star

Analisa Piotroski Score

1	Net Income +			Yes
2	ROA Current Year +			Yes
3	OCF Current Year +			Yes
4	OCF > Net Income +	OCF	23,285,000	Yes
		NI	18,881,000
5	Long Term Debt / asset  <	Current L	40,595	No
		Current A	295,646
		Current L/A	0.1373
		Previous L	32,870
		Previous A	261,855
		Previous L/A	0.1255
6	Asset Lancar / Hutang Lancar >	Current A	121,293	No
		Current H	98,722
		Current A/H	1.2286
		Previous A	110,403
		Previous H	89,079
		Previous A/H	1.2394
7	Saham beredar tetap			Yes
8	Laba Kotor Meningkat	Current	206,057	Yes
		Previous	181,084
9	Net sales / asset >	Current S	206,057	Yes
		Current A	295,646
		Current S/A	0.6970
		Previous S	181,084
		Previous A	261,855
		Previous S/A	0.6915

                                Analisa AFSI

No	Indikator	Score
1	Trending Line	(2)
2	Income Segmen	2
3	Cash Flow	2
4	Matrix & BCG	2
5	Piotroski Score	5
Total Score		9

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 9 / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Growth Investing	10.11
Value Investing	5.10
AFSI	9.00
Total Score	24.22

Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)

Kriteria penilaian kondisi terbaik 51

Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 73.74%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Untuk Analisis  Saham ASII Versi 1 Bisa Dilihat Disini

ASII (2017 Q3) VERSI 1.0

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)