Header Ads

ASBI (PT. Asuransi Bintang Tbk)

6/14/2018 08:00:00 AM , ,



Sumber : Youtube yang diupload oleh Marcomm Asuransi Bintang





Analisa Fundamental Saham ASBI

Tgl penulisan artikel : 13 Juni 2018
Price : Rp. 334,-
Jumlah Lembar Saham : 348,386,472,-
Market Cap : 116,361,081,648,- (Small Cap)



Saham PT. Asuransi Bintang Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang asuransi.

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham ASBI posisi Q1 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)



Analisa Cash Growth









YearCash
20085,178 
20094,486 
20103,653 
20114,687 
201214,011 
20136,420 
201411,761 
20156,984 
201620,921 
201721,800 
2017 / 2008421.01%
Average Growth17.32%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas Pemilik
200880,132 
200987,235 
201091,611 
2011101,461 
2012118,690 
2013128,165 
2014136,991 
2015160,678 
2016173,621 
2017267,426 
2017 / 2008333.73%
Average Growth14.33 %

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Investasi Growth & Average ROI









YearTotal InvestasiHasil InvestasiROI
2008104,662 23,48922.44%
200985,095 18,64421.91%
201093,065 6,3346.81%
2011103,332 11,56911.20%
2012147,004 16,58311.28%
2013167,534 13,2047.88%
2014188,144 13,3187.08%
2015230,285 26,87411.67%
2016215,711 11,6175.39%
2017266,835 32,49212.18%
2017 / 2008254.95% Total ROI 117.83%
Average Growth10.96%Average ROI11.78%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average ROI yang bagus adalah 10% penurunan 1% Score turun 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  









YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
20085,968 34.00 174,193,236
20093,637 21.00 174,193,236
20102,677 15.00 174,193,236
20119,119 52.00 174,193,236
201226,291 114.00 174,193,236
201319,792 151.00 174,193,236
20149,814 56.00 174,193,236
201528,199 162.00 174,193,236
201615,301 44.00 348,386,472
201713,421 39.00 348,386,472
2017 / 2008224.88 %114.71 %200.00%
Average Growth9.42 %1.54 %8.01%


Pembobotan Max untuk laba adalah 5

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  






YearPrice
2008180
2009145
2010128
2011138
2012245
2013243
2014475
2015220
2016380
2017286
2017 / 2008158.89%
Average Growth5.28%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa average ROE


ROE
YearLaba BersihEquityROE
20085,968.0 80,132.37.45%
20093,636.6 87,235.04.17%
20102,676.6 91,611.12.92%
20119,119.0 101,461.18.99%
201226,290.6 118,689.922.15%
201319,791.8 128,164.915.44%
20149,814.3 136,990.87.16%
201528,198.8 160,678.117.55%
201615,300.8 173,620.68.81%
201713,420.9 267,426.55.02 %
Total99.66%
Average / year9.97%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.


Analisa Growth Investing

NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth17.32 %1.15 
2Ekuitas Pemilik14.33 %0.96 
3Investasi Growth10.96 %0.73 
4Average ROI11.78 %2.00 
5Laba Entitas Pemilik9.42 %1.57 
6Stock Price Growth5.28 %0.35 
7RoE 9.97 %0.66 
Total Score7.43 


Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 7.43 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan dividen 

Tahun BukuDividenEPS% Payout
20132515116.56%
2014205635.71%
20152516215.43%
201612.54428.41%
2017390.00%
Average % Payout24.03%



PER


Harga334 
Earning Q1 201712 
Earning Q1 20186 
Earning 201739 
Estimasi 201833 
PER10.12 


PBV


Ekuitas pemilik 267,568,134,000 
 Saham beredar  348,386,472 
 Book Value  768 
PBV 0.43 


Debt to Equity Rasio 


Total Equity267,690
Total Utang482,176
Debt to Equity180%


Karena tidak ada working capital maka pembobotan DER dihitung double

%Beban Berbunga VS Laba Bersih (2017)

Beban Bunga -   
Laba Bersih13,421 
%Beban Bunga0.00 %

PEG Ratio & PEG Adjusted



PER8.56 
NI Growth9.42 
Dividen 201712.5
$Dividen Yield 3.74 
PEG 0.65 
PEG Adjusted513.43 



                                            Analisa Value Investing



NoIndikatorValueScore
1Deviden0.2402794173.01 
2PER8.56 1.287179487
3PBV0.43 2.00 
4Working Capital-1.20 
5Debt to Equity180.12 %-1.20 
6Beban Berbunga0.00 %2
7PEG0.65 2 
Total Score7.89 


Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari 7.89 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI


Trending Line 

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend








Analisa Income Segmen 






Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG


Arus Kas Operasi11,178 
Arus Kas Investasi(5,957)
Product Life CycleGrowth
BCGStar


Analisa Piotroski Score

1Net Income +Yes
2ROA Current Year +Yes
3OCF Current Year +Yes
4OCF > Net Income +OCF11,178 No
NI13,421 
5Long Term Debt / asset  < Current L470,555 Yes
Current A738,103 
Current L/A0.6375 
Previous L352,247 
Previous A525,899 
Previous L/A0.6698 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A738,103Yes
Current H470,555
Current A/H1.5686 
Previous A525,899
Previous H352,247
Previous A/H1.4930 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent17,850Yes
Previous10,999
9Net sales / asset > Current S393,701No
Current A738,103
Current S/A0.53340 
Previous S333,042
Previous A525,899
Previous S/A0.63328 



Analisa AFSI

NoIndikatorScore
1Trending Line2 
2Income Segmen2 
3Cash Flow2 
4Matrix & BCG2 
5Piotroski Score5 
Total Score13 

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 13 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Growth Investing7.43 
Value Investing7.89 
AFSI13.00 
Total Score28.31 


Kriteria penilaian kondisi terburuk -51
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 77.76%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.




(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Untuk perbandingan analisis seluruh emiten asuransi dapat dilihat melalui link dibawah
Analisa Sektor Finance Industri Asuransi Indonesia


Untuk Analisis  Saham ASBI Versi 1 Bisa Dilihat Disini
ASBI (2016 Q3) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

Post a Comment

No comments

Subscribe to: Post Comments ( Atom )