ARTI (PT. Ratu Prabu Energi Tbk)

Analisa Fundamental Saham ARTI

Tgl penulisan artikel : 9 Juni 2018

Price : Rp. 50,-
Jumlah Lembar Saham : 7,840,000,000,-
Market Cap : 392,000,000,000,- (Small Cap)

Saham PT. Ratu Prabu Energi Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa minyak & gas.

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.

Laporan Keuangan ARTI posisi Q1 2018

Berikut hasil analisa fundamental saham ARTI posisi Q1 2018

Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)

Analisa Cash Growth

Year	Cash
2008	30,482
2009	17,212
2010	66,789
2011	14,713
2012	30,075
2013	38,835
2014	56,458
2015	18,952
2016	34,334
2017	15,732
2017 / 2008	51.61%
Average Growth	-7.09%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa Ekuitas Pemilik Growth

Year	Ekuitas Pemilik
2008	578,312
2009	428,725
2010	794,290
2011	802,062
2012	825,750
2013	874,164
2014	906,990
2015	1,622,476
2016	1,662,719
2017	1,673,242
2017 / 2008	289.33%
Average Growth	12.53 %

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa Revenue Growth & Average COGS

Year	Revenue	COGS	%COGS
2008	517,777	355,643	69%
2009	483,122	320,205	66%
2010	335,114	195,529	58%
2011	309,745	188,843	61%
2012	449,486	278,255	62%
2013	404,544	133,947	33%
2014	357,567	164,456	46%
2015	225,794	111,326	49%
2016	210,141	108,499	52%
2017	249,769	102,612	41%
2017 / 2008	48.24%	Total COGS	537%
Average Growth	-7.78%	Average COGS	54%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1

Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  

Year	Earning Pemilik	EPS	Saham Beredar
2008	33,149	39.60	1,568,000,000
2009	(180,455)	115.09	1,568,000,000
2010	35,286	22.51	1,568,000,000
2011	11,765	7.50	1,568,000,000
2012	48,972	51.20	1,568,000,000
2013	40,460	42.37	1,568,000,000
2014	24,137	18.92	1,568,000,000
2015	13,345	2.27	7,840,000,000
2016	4,375	1.18	7,840,000,000
2017	10,212	3.68	7,840,000,000
2017 / 2008	30.80 %	9.29 %	500.00%
Average Growth	(12.26)%	(23.20)%	19.58%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.

Analisa Stock Price growth  

Year	Price
2008	580
2009	470
2010	280
2011	255
2012	255
2013	181
2014	101
2015	170
2016	50
2017	50
2017 / 2008	8.62%
Average Growth	-23.84%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa average ROE

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2008	33,149.3	578,311.7	5.73%
2009	(180,454.9)	428,724.7	-42.09%
2010	35,285.5	794,290.2	4.44%
2011	11,765.5	802,062.2	1.47%
2012	48,971.9	825,749.9	5.93%
2013	40,459.7	874,163.8	4.63%
2014	24,136.8	906,990.3	2.66%
2015	13,344.7	1,622,475.6	0.82%
2016	4,374.6	1,662,719.3	0.26%
2017	10,211.6	1,673,241.9	0.61%
Total			-15.53%
Average / year			-1.55%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

                                Analisa Growth Investing

No	Indikator	%Growth	Nilai
1	Cash Growth	(7.09)%	(0.47)
2	Ekuitas Pemilik	12.53 %	0.84
3	Revenue Growth	(7.78)%	(0.52)
4	Average COGS	53.73 %	2.00
5	Laba Entitas Pemilik	(12.26)%	(2.04)
6	Stock Price Growth	(23.84)%	(1.59)
7	RoE	(1.55)%	(0.10)
Total Score			(1.89)

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari (1.89) / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini terkadang membagikan terkadang tidak

PER

Harga	50
Earning Q1 2017	0.41
Earning Q1 2018	0.49
Earning 2017	3.68
Proyeksi Earning	3.76
PER	13.30

PBV

Ekuitas pemilik	1,675,056,109,359
Saham beredar	7,840,000,000
Book Value	214
PBV	0.23

Working Capital 

Asset Lancar	591,941
Utang Lancar	87,823
Working Capital	674%

Debt to Equity Rasio 

Total Equity	1,763,987
Total Utang	754,259
Debt to Equity	43%

%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan

Beban Bunga 2017	57,976
Laba Bersih 2017	28,884
%Beban Bunga	200.72 %

PEG Ratio & PEG Adjusted

PER	13.30
NI Growth	(12.26)
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG
PEG Adjusted

                                            Analisa Value Investing

No	Indikator	Value	Score
1	Deviden	0.00%	(5.00)
2	PER	13.30	0.34
3	PBV	0.23	2.00
4	Working Capital	674.01 %	2.00
5	Debt to Equity	42.76 %	2.00
6	Beban Berbunga	200.72 %	(2.00)
7	PEG	-	(2.00)
Total Score		(2.66)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (2.66) / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah sideway di 50

Analisa Income Segmen

Tidak terdapat data Segmen yang seharusnya ada

Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)

Arus Kas Operasi	208,102
Arus Kas Investasi	(235,162)
Product Life Cycle	Introduction
BCG	Question Mark

Analisa Piotroski Score

1	Net Income +			Yes
2	ROA Current Year +			Yes
3	OCF Current Year +			Yes
4	OCF > Net Income +	OCF	208,102	Yes
		NI	10,212
5	Long Term Debt / asset  <	Current L	656,642	No
		Current A	2,506,050
		Current L/A	0.2620
		Previous L	621,393
		Previous A	2,616,796
		Previous L/A	0.2375
6	Asset Lancar / Hutang Lancar >	Current A	601,520	Yes
		Current H	89,247
		Current A/H	6.7399
		Previous A	834,749
		Previous H	264,254
		Previous A/H	3.1589
7	Saham beredar tetap			Yes
8	Laba Kotor Meningkat	Current	147,157	Yes
		Previous	101,642
9	Net sales / asset >	Current S	249,769	Yes
		Current A	2,506,050
		Current S/A	0.0997
		Previous S	210,141
		Previous A	2,616,796
		Previous S/A	0.0803

                                Analisa AFSI

No	Indikator	Score
1	Trending Line	0
2	Income Segmen	0
3	Cash Flow	2
4	Matrix & BCG	(1)
5	Piotroski Score	7
Total Score		8

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 8 / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Growth Investing	(1.89)
Value Investing	(2.66)
AFSI	8.00
Total Score	3.45

Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)

Kriteria penilaian kondisi terbaik 51

Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 53.38%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Untuk Analisis  Saham ARTI Versi 1 Bisa Dilihat Disini

ARTI (2016 Q3) VERSI 1.0

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)