Header Ads

ARNA (PT. Arwana Citramulia Tbk)

6/10/2018 08:00:00 AM , , ,








Sumber : Youtube yang diupload oleh Arwana Ceramics


Analisa Fundamental Saham ARNA

Tgl penulisan artikel : 9 Juni 2018
Price : Rp. 334,-
Jumlah Lembar Saham : 7,341,430,976,-
Market Cap : 2,452,037,945,984,- (Small Cap)

Saham PT. Arwana Citramulia Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang keramik, kaca dan porselen.

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham ARNA posisi Q1 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)



Analisa Cash Growth






YearCash
200810,087 
20092,378 
201040,054 
201110,037 
201245,047 
201332,140 
201447,235 
20155,105 
20163,165 
201759,531 
2017 / 2008590.20%
Average Growth21.81%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas Pemilik
2008283,221 
2009342,521 
2010408,714 
2011475,917 
2012595,672 
2013750,917 
2014897,070 
2015880,425 
2016933,392 
20171,013,615 
2017 / 2008357.89%
Average Growth15.22 %

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS








YearRevenueCOGS%COGS
2008647,126 448,85769%
2009714,062 501,34370%
2010830,184 565,89668%
2011922,685 636,88269%
20121,113,664 735,93566%
20131,417,640 915,44065%
20141,609,759 1,087,60668%
20151,291,926 1,003,83878%
20161,511,978 1,182,89278%
20171,732,985 1,328,18877%
2017 / 2008267.80% Total COGS 708%
Average Growth11.57%Average COGS71%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  






YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
200854,290 59.00 917,678,872
200963,888 35.00 1,835,357,744
201079,040 43.00 1,835,357,744
201194,734 52.00 1,835,357,744
2012156,462 21.00 1,835,357,744
2013235,164 32.00 7,341,430,976
2014259,515 9.51 7,341,430,976
201569,782 35.35 7,341,430,976
201690,483 12.32 7,341,430,976
2017120,830 16.46 7,341,430,976
2017 / 2008222.56 %27.90 %800.00%
Average Growth9.30 %(13.22)%25.99%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  







YearPrice
200849
200937
201073
201191
2012413
2013820
2014870
2015500
2016520
2017342
2017 / 2008701.54%
Average Growth24.17%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa average ROE



ROE
YearLaba BersihEquityROE
200854,290.3 283,221.319.17%
200963,888.4 342,521.318.65%
201079,039.9 408,713.619.34%
201194,733.8 475,917.119.91%
2012156,462.3 595,672.226.27%
2013235,163.5 750,917.031.32%
2014259,514.6 897,069.828.93%
201569,781.9 880,424.97.93%
201690,482.9 933,391.99.69%
2017120,830.0 1,013,615.011.92%
Total193.12%
Average / year19.31%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing

NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth21.81 %1.45 
2Ekuitas Pemilik15.22 %1.01 
3Revenue Growth11.57 %0.77 
4Average COGS70.76 %1.85 
5Laba Entitas Pemilik9.30 %1.55 
6Stock Price Growth24.17 %1.61 
7RoE 19.31 %1.29 
Total Score9.54 


Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 9.54 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing




Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan dividen 


Tahun BukuDividenEPS% Payout
2013163250.00%
20141210126.18%
201553514.14%
201651240.58%
2017121672.90%
Average % Payout60.76%


PER

Harga334 
Earning Q1 20175.37 
Earning Q1 20185.37 
Earning 201716.46 
Proyeksi Earning16.46 
PER20.29 


PBV

Ekuitas pemilik 964,961,166,637 
 Saham beredar  7,341,430,976 
 Book Value  131 
PBV 2.54 


Working Capital 

Asset Lancar825,484
Utang Lancar578,977
Working Capital143%


Debt to Equity Rasio 

Total Equity1,183,708
Total Utang689,669
Debt to Equity58%


%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan



Beban Bunga 2017795,650 
Laba Bersih 20171,882,581 
%Beban Bunga42.26 %


PEG Ratio & PEG Adjusted

PER20.29 
NI Growth9.30 
Dividen 20175
$Dividen Yield 1.50 
PEG 1.88 
PEG Adjusted177.66 


                                            Analisa Value Investing

NoIndikatorValueScore
1Deviden60.76%5.00 
2PER20.29 (1.06)
3PBV2.54 (2.00)
4Working Capital142.58 %(0.30)
5Debt to Equity58.26 %2.00 
6Beban Berbunga17.15 %2.00 
7PEG 1.88 (2.00)
Total Score3.64 

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari 3.64 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend



Analisa Income Segmen






Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)

Arus Kas Operasi245,599 
Arus Kas Investasi(73,200)
Product Life CycleMaturity
BCGCash Cow


Analisa Piotroski Score

1Net Income +Yes
2ROA Current Year +Yes
3OCF Current Year +Yes
4OCF > Net Income +OCF245,599 Yes
NI120,830 
5Long Term Debt / asset  < Current L116,794Yes
Current A1,601,347
Current L/A0.0729 
Previous L118,497
Previous A1,543,216
Previous L/A0.0768 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A740,191Yes
Current H455,153
Current A/H1.6262 
Previous A642,892
Previous H476,631
Previous A/H1.3488 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent404,797Yes
Previous329,086
9Net sales / asset > Current S1,732,985Yes
Current A1,601,347
Current S/A1.0822 
Previous S1,511,978
Previous A1,543,216
Previous S/A0.9798 



                                Analisa AFSI

NoIndikatorScore
1Trending Line(2)
2Income Segmen2 
3Cash Flow2 
4Matrix & BCG1 
5Piotroski Score9 
Total Score12 


Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 12 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Growth Investing9.54 
Value Investing3.64 
AFSI12.00 
Total Score25.18 

Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 74.69%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Untuk Analisis  Saham ARNA Versi 1 Bisa Dilihat Disini
ARNA (2016 Q3) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

Post a Comment

No comments

Subscribe to: Post Comments ( Atom )