TRUB (PT. Truba Alam Manunggal Engineering Tbk)

Analisa Fundamental Saham TRUB

Tgl penulisan artikel : 17 April 2018

Price : Rp. 50,-
Jumlah Lembar Saham : 15,799,456,267,-
Market Cap : 789,972,813,350,-

Saham PT. Truba Alam Manunggal Engineering Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang engineering dan power generation. (Engineer & Energy)

Saham ini sudah disuspensi dan tidak mendapat kontrak di tahun 2016 sehingga di tahun 2017 tidak membukukan pendapatan sama sekali dan sedang menjalani suspensi oleh bursa sejak tahun 2014 sampai sekarang.

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.

Laporan Keuangan TRUB posisi Q3 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham TRUB posisi Q3 2017

Analisa Fundamental Growth Investing (2007 - 2016)

Analisa revenue growth

Year	Revenue
2007	1,506,202
2008	2,948,680
2009	2,727,511
2010	2,571,101
2011	1,968,269
2012	1,261,587
2013	1,527,517
2014	1,325,613
2015	92,893
2016	3,296
2016 / 2007	0.22%
Average Growth	-49.36%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)

Analisa earning growth

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2007	212,735	15	13,978,021,380
2008	(180,124)	(12)	15,547,357,087
2009	216,435	14	15,799,456,267
2010	(52,779)	(3)	15,799,456,267
2011	(586,322)	(37)	15,799,456,267
2012	(843,999)	(53)	15,799,456,267
2013	(662,064)	(42)	15,799,456,267
2014	(58,401)	(4)	15,799,456,267
2015	(592,812)	(38)	15,799,456,267
2016	(119,421)	(8)	15,799,456,267
2016 / 2007	-56.14%	-53.33%	113.03%
Average Growth	-193.79%	-193.25%	1.37%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 

Analisa equity growth

Year	Equity
2007	1,768,855
2008	1,816,655
2009	2,063,342
2010	1,965,300
2011	1,332,627
2012	490,222
2013	(171,665)
2014	(282,352)
2015	526,955
2016	395,259
2016 / 2007	22.35%
Average Growth	-15.34%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 

Analisa stock price growth  

Year	Price
2007	1,420
2008	50
2009	126
2010	79
2011	50
2012	50
2013	50
2014	50
2015	50
2016	50
2016 / 2007	3.52%
Average Growth	-31.05%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth)

Analisa average ROE

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2007	212,735.000	1,768,855.000	12.03%
2008	-180,124.000	1,816,655.000	-9.92%
2009	216,435.000	2,063,342.000	10.49%
2010	-52,779.000	1,965,300.000	-2.69%
2011	-586,322.000	1,332,627.000	-44.00%
2012	-843,999.000	490,222.000	-172.17%
2013	-662,064.000	-171,665.000	385.67%
2014	-58,401.000	-282,352.000	20.68%
2015	-592,812.000	526,955.000	-112.50%
2016	-119,421.000	395,259.000	-30.21%
Total			57.40%
Average / year			5.74%

Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Kurang Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Kurang Bagus 4 Stock Price Growth Kurang Bagus 5 Average RoE  Kurang Bagus Total Score 0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini belum pernah membagikan dividen 

P/E

Harga saat penulisan adalah 50,-

Earning 2017 adalah (2.8)
Maka P/E = -  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitas pemilik entitas induk adalah 348,645,270,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 15,799,456,267,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 22.07,- 

PBV adalah 2.27,-.

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Harta Lancar   =                         588,771,457,-

Utang Lancar  =                         263,479,567,-

(Rasio ini bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =                     348,646,270,-

Total Utang         =                     263,997,864,-

(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Kurang Bagus
3	PBV	Kurang Bagus
4	Working Capital	Bagus
5	Debt to Equity	Bagus
Total Score		40

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 20%. 

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah sideway di harga 50

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)