TRIL (PT. Triwira Insanlestari Tbk)
Analisa Fundamental Saham TRIL
Tgl penulisan artikel : 12 April 2018
Price : Rp. 121,-
Jumlah Lembar Saham : 1,200,000,000,-
Market Cap : 145,200,000,000,-
Jumlah Lembar Saham : 1,200,000,000,-
Market Cap : 145,200,000,000,-
Saham PT. Triwira Insanlestari Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Importir & Supplier dalam bidang perlengkapan dan keselamatan kerja (safety equipment), alat-alat technical automotive, mesin serta technical hardware, dan juga bergerak di bidang pertambangan dan energi.
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan FY 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham TRIL posisi FY 2017
Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)
Analisa revenue growth
| Year | Revenue |
| 2008 | 110,911 |
| 2009 | 143,609 |
| 2010 | 144,361 |
| 2011 | 102,458 |
| 2012 | 31,871 |
| 2013 | 11,804 |
| 2014 | 7,367 |
| 2015 | 7,155 |
| 2016 | 479 |
| 2017 | 13,855 |
| 2017 / 2008 | 12.49% |
| Average Growth | -20.64% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)
Analisa earning growth
| Year | Earning | EPS | Saham Beredar |
| 2008 | 10,722 | 9.10 | 1,200,000,000 |
| 2009 | 1,559 | 1.30 | 1,200,000,000 |
| 2010 | 1,707 | 1.40 | 1,200,000,000 |
| 2011 | (7,391) | (6.20) | 1,200,000,000 |
| 2012 | (20,571) | (17.10) | 1,200,000,000 |
| 2013 | (36,550) | (30.50) | 1,200,000,000 |
| 2014 | (23,116) | (19.26) | 1,200,000,000 |
| 2015 | (8,264) | (6.81) | 1,200,000,000 |
| 2016 | (7,139) | (5.95) | 1,200,000,000 |
| 2017 | (10,007) | (8.34) | 1,200,000,000 |
| 2017 / 2008 | -93.33% | -91.65% | 100.00% |
| Average Growth | -199.24% | -199.04% | 0.00% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth)
Analisa equity growth
| Year | Equity |
| 2008 | 239,017 |
| 2009 | 240,576 |
| 2010 | 240,233 |
| 2011 | 232,841 |
| 2012 | 212,270 |
| 2013 | 175,635 |
| 2014 | 152,449 |
| 2015 | 144,184 |
| 2016 | 137,938 |
| 2017 | 127,920 |
| 2017 / 2008 | 53.52% |
| Average Growth | -6.71% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)
Analisa stock price growth
| Year | Price |
| 2008 | 600 |
| 2009 | 115 |
| 2010 | 64 |
| 2011 | 62 |
| 2012 | 82 |
| 2013 | 113 |
| 2014 | 56 |
| 2015 | 50 |
| 2016 | 50 |
| 2017 | 50 |
| 2017 / 2008 | 8.33% |
| Average Growth | -24.13% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth)
Analisa average ROE
| ROE | |||
| Year | Laba Bersih | Equity | ROE |
| 2008 | 10,722.0 | 239,017.0 | 4.49% |
| 2009 | 1,559.0 | 240,576.0 | 0.65% |
| 2010 | 1,707.0 | 240,233.0 | 0.71% |
| 2011 | (7,391.0) | 232,841.0 | -3.17% |
| 2012 | (20,571.0) | 212,270.0 | -9.69% |
| 2013 | (36,550.0) | 175,635.0 | -20.81% |
| 2014 | (23,116.0) | 152,449.0 | -15.16% |
| 2015 | (8,264.0) | 144,184.0 | -5.73% |
| 2016 | (7,139.0) | 137,938.0 | -5.18% |
| 2017 | (10,007.0) | 127,920.0 | -7.82% |
| Total | -61.72% | ||
| Average / year | -6.17% | ||
Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%
Analisa Fundamental Value Investing
Dividen
Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak
P/E
Harga saat penulisan adalah 121,-
Earning 2017 adalah (8.34)
Maka P/E = - --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)
Maka P/E = - --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)
PBV
Ekuitas pemilik entitas induk adalah 127,919,682,327,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 1,200,000,000,-.
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 107,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 107,-
PBV adalah 1.14,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)
Working Capital
Harta Lancar = 93,822,546,437,-
Utang Lancar = 482,515,135,-
(Rasio ini bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)
Debt to Equity Rasio
Total Equity = 127,943,998,956,-
Total Utang = 6,818,174,896,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)
| Analisa Value Investing | ||
| No | Indikator | Hasil |
| 1 | Deviden | Kurang Bagus |
| 2 | P/E | Kurang Bagus |
| 3 | PBV | Bagus |
| 4 | Working Capital | Bagus |
| 5 | Debt to Equity | Bagus |
| Total Score | 60 | |
Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%
Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 30%.
Analisa Tambahan AFSI
Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend setelah bangun dari support terkuat di harga 50 (Gocap)
Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Salam,
Krisantus (Bozdiamond)
Sekarang kondisi untuk satu minggu kedepan diperkiraakan akan kembali Uptrend gak,per hari ini kan harga saham kembali turun..kebetulan saya sudah buy saham ini di harga 129
ReplyDeleteTerima Kasih sudah membaca dan berkomentar. Menurut saya selaku penulis kurang merekomendasikan perusahaan yang tidak bisa mencatat laba dan tidak membagikan dividen. Alangkah baiknya kita berinvestasi di perusahaan yang mendapatkan untung yang dapat dibagikan kepada pemegang sahamnya dibandingkan perusahaan murah tapi merugi. Itu menurut saya pak. Harga tidak ada yang tau akan kemana naik apa turun. Tapi bagi perusahaan yang merugi kecenderungan harga lebih menurun dibandingkan naik kecuali emiten tersebut dapat memperbaiki kinerjanya dan mendapatkan laba. Terima kasih
ReplyDeleteSalam,
Krisantus (Bozdiamond)