TRAM (PT. Trada Alam Minera Tbk)

Analisa Fundamental Saham TRAM

Tgl penulisan artikel : 11 April 2018

Price : Rp. 404,-
Jumlah Lembar Saham : 49,631,372,904,-
Market Cap : 20,051,074,653,216,-

Saham PT. Trada Alam Minera Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang pelayaran dan penyelenggaraan angkutan laut

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan FY 2017.

Laporan Keuangan TRAM posisi FY 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham TRAM posisi FY 2017

Analisa Fundamental Growth Investing (2010 - 2017)

Analisa revenue growth

Year	Revenue
2010	45,010,501
2011	63,081,261
2012	54,413,413
2013	63,130,898
2014	59,995,861
2015	33,748,452
2016	36,507,086
2017	38,654,735
2017 / 2010	85.88%
Average Growth	-2.15%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)

Analisa earning growth

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2010	13,345,968	0.0015300	8,749,043,750
2011	13,748,315	0.0015000	9,731,641,746
2012	(32,075,527)	(0.0033000)	9,731,641,746
2013	1,630,236	0.0001700	9,731,641,746
2014	(34,267,209)	(0.0035200)	9,731,641,746
2015	(69,209,487)	(0.0078500)	9,731,641,746
2016	(16,759,063)	(0.0017221)	9,731,641,746
2017	(2,477,429)	(0.0000499)	49,631,372,904
2017 / 2010	-18.56%	-3.26%	567.28%
Average Growth	-178.62%	-161.32%	28.14%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 

Analisa equity growth

Year	Equity
2010	137,028,731
2011	164,708,643
2012	135,104,528
2013	138,967,290
2014	105,127,314
2015	-9,496,851
2016	-39,708,621
2017	354,777,985
2017 / 2010	258.91%
Average Growth	14.56%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 

Analisa stock price growth  

Year	Price
2010	620
2011	990
2012	1,150
2013	1,590
2014	211
2015	50
2016	141
2017	198
2017 / 2010	31.94%
Average Growth	-15.05%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth)

Analisa average ROE

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2010	13,345,968	137,028,731	9.74%
2011	13,748,315	164,708,643	8.35%
2012	(32,075,527)	135,104,528	-23.74%
2013	1,630,236	138,967,290	1.17%
2014	(34,267,209)	105,127,314	-32.60%
2015	(69,209,487)	-9,496,851	728.76%
2016	(16,759,063)	-39,708,621	42.21%
2017	(2,477,429)	354,777,985	-0.70%
Total			733.19%
Average / year			91.65%

Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Kurang Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Kurang Bagus 4 Stock Price Growth Kurang Bagus 5 Average RoE  Kurang Bagus Total Score 0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%

Analisa Fundamental Value Investing

Kurs $ saat menulis adalah 13,755

Dividen 

Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak

P/E

Harga saat penulisan adalah 404,-

Earning 2017 adalah $(0.0000499)
Maka P/E = -  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitas pemilik entitas induk adalah 4,879,971,183,675,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 49,631,372,904,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 98,- 

PBV adalah 4.11,-.

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Harta Lancar   =                         302,502,382,-

Utang Lancar  =                         128,505,169,-

(Rasio ini bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =                     392,580,479,-

Total Utang         =                     443,082,272,-

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Kurang Bagus
3	PBV	Kurang Bagus
4	Working Capital	Bagus
5	Debt to Equity	Kurang Bagus
Total Score		20

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 10%. 

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)