TIRA (PT. Tira Austenite Tbk)

Analisa Fundamental Saham TIRA

Tgl penulisan artikel : 2 April 2018

Price : Rp. 288,-
Jumlah Lembar Saham : 588,000,000,-
Market Cap : 169,344,000,000,-

Saham PT. Tira Austenite Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan dan produksi barang teknik dan gas industri

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.

Laporan Keuangan TIRA posisi Q3 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham TIRA posisi Q3 2017

Analisa Fundamental Growth Investing (2007 - 2016)

Analisa revenue growth

Year	Revenue
2007	222,912,554
2008	254,706,070
2009	238,088,920
2010	268,977,739
2011	296,926,965
2012	278,539,033
2013	259,066,265
2014	279,488,427
2015	253,898,504
2016	259,541,346
2016 / 2007	116.43%
Average Growth	1.70%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)

Analisa earning growth

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2007	2,298,884	43	58,800,000
2008	1,923,611	23	58,800,000
2009	2,886,699	37	58,800,000
2010	5,085,462	67	58,800,000
2011	7,462,361	93	58,800,000
2012	7,147,424	120	58,800,000
2013	(12,717,792)	(205)	58,800,000
2014	11,528,754	27	58,800,000
2015	1,180,820	29	58,800,000
2016	1,111,675	3	588,000,000
2016 / 2007	48.36%	6.98%	1000.00%
Average Growth	-7.76%	-25.61%	29.15%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 

Analisa equity growth

Year	Equity
2007	78,117,057
2008	80,040,668
2009	82,927,367
2010	95,756,579
2011	102,583,526
2012	107,680,573
2013	90,466,980
2014	83,594,599
2015	82,069,974
2016	164,348,850
2016 / 2007	210.39%
Average Growth	8.62%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 

Analisa stock price growth  

Year	Price
2007	160
2008	160
2009	174
2010	174
2011	174
2012	174
2013	170
2014	150
2015	142
2016	330
2016 / 2007	206.25%
Average Growth	8.38%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 

Analisa average ROE

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2007	2,298,884.000	78,117,057.000	2.94%
2008	1,923,611.000	80,040,668.000	2.40%
2009	2,886,699.000	82,927,367.000	3.48%
2010	5,085,462.000	95,756,579.000	5.31%
2011	7,462,361.000	102,583,526.000	7.27%
2012	7,147,424.000	107,680,573.000	6.64%
2013	-12,717,792.000	90,466,980.000	-14.06%
2014	11,528,754.000	83,594,599.000	13.79%
2015	1,180,820.000	82,069,974.000	1.44%
2016	1,111,675.000	164,348,850.000	0.68%
Total			29.90%
Average / year			2.99%

Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Kurang Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Kurang Bagus 4 Stock Price Growth Kurang Bagus 5 Average RoE  Kurang Bagus Total Score 0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak

P/E

Harga saat penulisan adalah 288,-

Earning Q3 2017 adalah 1.21
Proyeksi Earning 2017 adalah 1.61

Maka P/E = 179  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitas pemilik entitas induk adalah 162,150,419,397,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 588,000,000,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 276,- 

PBV adalah 1.04,-.

(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Aset  Lancar   =                           176,670,497,166,-

Utang Lancar  =                          126,904,416,106,-

(Rasio ini kurang bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =                      165,351,391,756,-

Total Utang         =                      170,166,639,114,-

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Kurang Bagus
3	PBV	Bagus
4	Working Capital	Kurang Bagus
5	Debt to Equity	Kurang Bagus
Total Score		20

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 10%. 

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Notrend karena terdapat uptrend lemah dan downtrend lemah sehingga belum jelas arah harga menurut trending line

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)