RMBA (PT. Bentoel International Investama Tbk)

Sumber : Youtube yang diupload oleh berbudi03

Analisa Fundamental Saham RMBA

Tgl penulisan artikel : 14 Februari 2018

Price : Rp. 330,-
Jumlah Lembar Saham : 36,401,136,250,-
Market Cap : 12,012,374,962,500,-

Saham PT. Bentoel International Investama Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang produksi dan distribusi rokok

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.

Laporan Keuangan RMBA posisi Q3 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham RMBA posisi Q3 2017

Analisa Fundamental Growth Investing (2007 - 2016)

Analisa revenue growth

Year	Revenue
2007	4,586
2008	5,941
2009	7,255
2010	8,905
2011	10,070
2012	9,850
2013	12,274
2014	14,489
2015	16,814
2016	19,229
2016 / 2007	419.30%
Average Growth	17.27%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini bagus dari segi revenue growth)

Analisa earning growth

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2007	243	39.00	6,733,125,000
2008	239	35.50	6,733,125,000
2009	(148)	(20.40)	6,733,125,000
2010	219	30.20	7,240,005,000
2011	306	42.30	7,240,005,000
2012	(323)	(44.70)	7,240,005,000
2013	(1,042)	(143.90)	7,240,005,000
2014	(2,251)	(310.96)	7,240,005,000
2015	(1,639)	(226.32)	7,240,005,000
2016	(2,086)	(86.19)	36,401,136,250
2016 / 2007	-858.44%	-221.00%	540.63%
Average Growth	-226.98%	-209.21%	20.62%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth)

Analisa equity growth

Year	Equity
2007	1,542
2008	1,730
2009	1,911
2010	2,130
2011	2,247
2012	1,924
2013	882
2014	-1,281
2015	-3,150
2016	9,441
2016 / 2007	612.26%
Average Growth	22.30%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 

Analisa stock price growth  

Year	Price
2007	560
2008	520
2009	650
2010	800
2011	790
2012	590
2013	570
2014	520
2015	510
2016	484
2016 / 2007	86.43%
Average Growth	-1.61%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 

Analisa average ROE

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2007	243.000	1,542.000	15.76%
2008	239.000	1,730.000	13.82%
2009	-148.000	1,911.000	-7.74%
2010	219.000	2,130.000	10.28%
2011	306.000	2,247.000	13.62%
2012	-323.000	1,924.000	-16.79%
2013	-1,042.000	882.000	-118.14%
2014	-2,251.000	-1,281.000	175.72%
2015	-1,639.000	-3,150.000	52.03%
2016	-2,086.000	9,441.000	-22.10%
Total			116.46%
Average / year			11.65%

Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE)  earning dan ekuitas (-)

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Kurang Bagus 4 Stock Price Growth Kurang Bagus 5 Average RoE  Kurang Bagus Total Score 20

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 20%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak

P/E

Harga saat penulisan adalah 330,-

Earning Q3 2017 adalah (22.27)
Proyeksi Earning 2017 adalah (29.69)

Maka P/E = -  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitas pemilik entitas induk adalah 8,633,109,000,000,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 36,401,136,250,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 237,- 

PBV adalah 1.39,-.

(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Aset  Lancar   =                        8,820,550,-

Utang Lancar  =                        4,740,873,-

(Rasio ini kurang bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =                    8,633,109,-

Total Utang         =                    5,194,174,-

(Rasio ini bagus karena Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Kurang Bagus
3	PBV	Bagus
4	Working Capital	Kurang Bagus
5	Debt to Equity	Bagus
Total Score		40

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 30%. 

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)