RELI (PT. Reliance Sekuritas Indonesia Tbk)

Sumber : Youtube yang diupload oleh Reliance Indonesia

Analisa Fundamental Saham POOL

Tgl penulisan artikel : 11 Februari 2018

Price : Rp. 400,-
Jumlah Lembar Saham : 1,800,000,000,-
Market Cap : 720,000,000,000,-

Saham PT. Reliance Sekuritas Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang sekuritas, penjualan obligasi dan asuransi

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.

Laporan Keuangan RELI posisi Q3 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham RELI posisi Q3 2017

Analisa Fundamental Growth Investing (2007 - 2016)

Analisa earning growth

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2007	18,905	21	900,000,000
2008	10,520	12	900,000,000
2009	46,061	51	900,000,000
2010	19,196	21	900,000,000
2011	27,729	31	900,000,000
2012	30,059	33	900,000,000
2013	61,506	68	900,000,000
2014	10,789	13	900,000,000
2015	30,597	13	1,800,000,000
2016	33,259	19	1,800,000,000
2016 / 2007	175.93 %	90.48 %	200.00 %
Average Growth	6.48 %	(1.11)%	8.01 %

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 

Analisa asset growth

Year	Asset
2007	556,013
2008	328,991
2009	572,101
2010	775,288
2011	580,244
2012	840,532
2013	837,724
2014	666,358
2015	1,111,477
2016	1,171,472
2016 / 2007	210.69%
Average Growth	8.63%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi asset growth). 

Analisa stock price growth 

Year	Price
2007	370
2008	310
2009	380
2010	530
2011	500
2012	510
2013	600
2014	655
2015	400
2016	426
2016 / 2007	115.14%
Average Growth	1.58%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi price growth).

Analisa average ROA

ROA
Year	Laba Bersih	Asset	ROA
2007	18,905	556,013	3.40%
2008	10,520	328,991	3.20%
2009	46,061	572,101	8.05%
2010	19,196	775,288	2.48%
2011	27,729	580,244	4.78%
2012	30,059	840,532	3.58%
2013	61,506	837,724	7.34%
2014	10,789	666,358	1.62%
2015	30,597	1,111,477	2.75%
2016	33,259	1,171,472	2.84%
Total			40.03%
Average / year			4.00%

Indikator fundamental kenaikan Average ROA 1-1,3% dalam 10 tahun

(Rasio ini bagus dari segi Average ROA).

Analisa Growth Investing
No	Indikator	Hasil
1	Earning Growth	Kurang Bagus
2	Asset Growth	Kurang Bagus
3	Stock Price Growth	Kurang Bagus
4	Average RoA	Bagus
Total Score		25

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 4 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 25%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak

P/E

Harga saat penulisan adalah 400,-

Earning Q3 2017 adalah 5.96
Proyeksi Earning 2017 adalah 7.95

Maka P/E = 50.34  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitas pemilik entitas induk adalah 796,301,766,200,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 1,800,000,000,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 442,- 

PBV adalah 0.90,-.

(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Asset to Debt Rasio 

Asset                    =                1,138,043,848,188,-

Utang                   =                   341,742,081,988,-

(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Asset > 1,3x Total Utang)

Analisa Value Investing No Indikator Hasil 1 Deviden Kurang Bagus 2 P/E Kurang Bagus 3 PBV Bagus 4 Asset to Debt Bagus Total Score 50

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 4 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 50%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 37.5%

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)