RBMS (PT. Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk)

Analisa Fundamental Saham RBMS

Tgl penulisan artikel : 10 Februari 2018

Price : Rp. 230,-
Jumlah Lembar Saham : 326,722,500,-
Market Cap : 75,146,175,000,-

Saham PT. Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang properti

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.

Laporan Keuangan RBMS posisi Q3 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham RBMS posisi Q3 2017

Analisa Fundamental Growth Investing (2007 - 2016)

Analisa revenue growth

Year	Revenue
2007	48,661
2008	27,601
2009	11,857
2010	15,782
2011	15,725
2012	41,729
2013	20,545
2014	49,251
2015	16,970
2016	17,945
2016 / 2007	36.88%
Average Growth	-10.49%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)

Analisa earning growth

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2007	843	2.58	326,722,500
2008	965	2.95	326,722,500
2009	117	0.36	326,722,500
2010	469	1.43	326,722,500
2011	(13,960)	(42.73)	326,722,500
2012	1,923	5.50	326,722,500
2013	(13,984)	(42.80)	326,722,500
2014	3,007	9.19	326,722,500
2015	(3,085)	(9.44)	326,722,500
2016	(6,713)	(20.55)	326,722,500
2016 / 2007	-796.32%	-796.51%	100.00%
Average Growth	-225.93%	-225.93%	0.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth)

Analisa equity growth

Year	Equity
2007	152,397
2008	107,220
2009	113,803
2010	109,508
2011	125,466
2012	141,867
2013	127,827
2014	133,594
2015	173,211
2016	161,858
2016 / 2007	106.21%
Average Growth	0.67%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 

Analisa stock price growth  

Year	Price
2007	152
2008	96
2009	75
2010	81
2011	86
2012	140
2013	91
2014	88
2015	63
2016	85
2016 / 2007	55.92%
Average Growth	-6.25%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 

Analisa average ROE

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2007	843.000	152,397.000	0.55%
2008	965.000	107,220.000	0.90%
2009	117.000	113,803.000	0.10%
2010	469.000	109,508.000	0.43%
2011	-13,960.000	125,466.000	-11.13%
2012	1,923.000	141,867.000	1.36%
2013	-13,984.000	127,827.000	-10.94%
2014	3,007.000	133,594.000	2.25%
2015	-3,085.000	173,211.000	-1.78%
2016	-6,713.000	161,858.000	-4.15%
Total			-22.40%
Average / year			-2.24%

Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE)  

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Kurang Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Kurang Bagus 4 Stock Price Growth Kurang Bagus 5 Average RoE  Kurang Bagus Total Score 0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini belum pernah membagikan dividen

P/E

Harga saat penulisan adalah 230,-

Earning Q3 2017 adalah 43.1
Proyeksi Earning 2017 adalah 57.47

Maka P/E = 4.00  --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitas pemilik entitas induk adalah 175,960,478,499,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 326,722,500,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 539,- 

PBV adalah 0.43,-.

(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Aset  Lancar   =                     115,225,914,919,-

Utang Lancar  =                       40,243,097,589,-

(Rasio ini bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =                 175,979,187,825,-

Total Utang         =                   42,198,768,862,-

(Rasio ini bagus karena Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Bagus
3	PBV	Bagus
4	Working Capital	Bagus
5	Debt to Equity	Bagus
Total Score		80

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 80%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 40%. 

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)