PTPP (PT. PP (Persero) Tbk)

Sumber : Youtube yang diupload oleh PT PP Persero Tbk

Analisa Fundamental Saham PTPP

Tgl penulisan artikel : 4 Februari 2018

Price : Rp. 3,180,-
Jumlah Lembar Saham : 6,199,897,354,-
Market Cap : 19,715,673,585,720,-

Saham PT. PP (Persero) adalah perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi (Bangunan Gedung dan Infrastruktur), Pracetak, Peralatan, Properti & Realti, EPC (Engineering, Procurement & Contruction), dan Investasi. 

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.

Laporan Keuangan PTPP posisi Q3 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham PTPP posisi Q3 2017

Analisa Fundamental Growth Investing (2010 - 2016)

Analisa revenue growth

Year	Revenue
2010	4,401,228
2011	6,231,897
2012	8,003,873
2013	11,655,844
2014	12,427,371
2015	14,217,373
2016	16,458,459
2016 / 2010	373.95%
Average Growth	24.59%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini bagus dari segi revenue growth)

Analisa earning growth

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2010	201,648	42	4,842,436,500
2011	240,223	50	4,842,436,500
2012	309,683	64	4,842,436,500
2013	428,301	88	4,842,436,500
2014	533,407	110	4,842,436,500
2015	740,178	153	4,842,436,500
2016	1,023,369	210	6,199,897,354
2016 / 2010	507.50%	500.00%	128.03%
Average Growth	31.09%	30.77%	4.20%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini bagus dari segi earning growth) 

Analisa equity growth

Year	Equity
2010	1,261,844
2011	1,425,440
2012	1,655,849
2013	1,941,213
2014	2,332,898
2015	5,147,296
2016	10,796,158
2016 / 2010	855.59%
Average Growth	43.01%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini bagus dari segi equity growth) 

Analisa stock price growth  

Year	Price
2010	800
2011	485
2012	830
2013	1,160
2014	3,575
2015	3,875
2016	3,810
2016 / 2010	476.25%
Average Growth	29.71%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini bagus dari segi stock price growth) 

Analisa average ROE

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2010	201,648	1,261,844	15.98%
2011	240,223	1,425,440	16.85%
2012	309,683	1,655,849	18.70%
2013	428,301	1,941,213	22.06%
2014	533,407	2,332,898	22.86%
2015	740,178	5,147,296	14.38%
2016	1,023,369	10,796,158	9.48%
Total			120.32%
Average / year			17.19%

Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini bagus dari segi Average ROE) 

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Bagus 2 Earning Growth Bagus 3 Equity Growth Bagus 4 Stock Price Growth Bagus 5 Average RoE  Bagus Total Score 100

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 100%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini selalu membagikan dividen 

Tahun Buku	Dividen	EPS	% Payout
2014	21.97	110	19.97%
2015	30.58	153	19.99%
2016	49.52	210	23.58%
Average % Payout			21.18%

P/E

Harga saat penulisan adalah 3,180,-

Earning Q3 2017 adalah 160
Proyeksi Earning 2017 adalah 213.3

Maka P/E = 14.91  --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitas pemilik entitas induk adalah 10,423,037,330,703,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 6,199,897,354,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 1,681,- 

PBV adalah 1.89,-.

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Aset  Lancar   =                   26,056,712,483,086,-

Utang Lancar  =                   16,851,131,049,518,-

(Rasio ini kurang bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =               12,493,314,292,055,-

Total Utang         =               22,859,506,116,848,-

(Rasio ini kurang bagus karena Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Bagus
2	P/E	Bagus
3	PBV	Kurang Bagus
4	Working Capital	Kurang Bagus
5	Debt to Equity	Kurang Bagus
Total Score		40

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 70%. 

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend jangka pendek

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)