PNSE (PT. Pudjiadi & Sons Tbk)

Analisa Fundamental Saham PNSE

Tgl penulisan artikel : 26 Januari 2018

Price : Rp. 1,290,-
Jumlah Lembar Saham : 797,813,496,-
Market Cap : 1,029,179,409,840,-

Saham PT. Pudjiadi & Sons Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.

Laporan Keuangan PNSE posisi Q3 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham PNSE posisi Q3 2017

Analisa Fundamental Growth Investing (2007 - 2016)

Analisa revenue growth

Year	Revenue
2007	123,283
2008	158,486
2009	188,605
2010	202,775
2011	238,884
2012	250,244
2013	259,470
2014	245,973
2015	225,845
2016	224,829
2016 / 2007	182.37%
Average Growth	6.90%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)

Analisa earning growth

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2007	12,235	94	129,725,771
2008	20,452	158	129,725,771
2009	32,045	247	129,725,771
2010	29,932	231	129,725,771
2011	33,703	260	129,725,771
2012	32,740	42	778,354,630
2013	35,547	45	797,813,496
2014	20,349	26	797,813,496
2015	8,355	10	797,813,496
2016	(2,314)	(3)	797,813,496
2016 / 2007	-18.91%	-3.19%	615.00%
Average Growth	-183.11%	-168.20%	22.36%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 

Analisa equity growth

Year	Equity
2007	71,634
2008	83,297
2009	114,973
2010	172,137
2011	205,463
2012	178,217
2013	200,956
2014	206,932
2015	207,147
2016	200,801
2016 / 2007	280.32%
Average Growth	12.13%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 

Analisa stock price growth  

Year	Price
2007	180
2008	150
2009	150
2010	326
2011	475
2012	510
2013	580
2014	545
2015	409
2016	900
2016 / 2007	500.00%
Average Growth	19.58%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) terdapat penurunan 2 tahun berturut - turut

Analisa average ROE

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2007	12,235.000	71,634.000	17.08%
2008	20,452.000	83,297.000	24.55%
2009	32,045.000	114,973.000	27.87%
2010	29,932.000	172,137.000	17.39%
2011	33,703.000	205,463.000	16.40%
2012	32,740.000	178,217.000	18.37%
2013	35,547.000	200,956.000	17.69%
2014	20,349.000	206,932.000	9.83%
2015	8,355.000	207,147.000	4.03%
2016	-2,314.000	200,801.000	-1.15%
Total			152.07%
Average / year			15.21%

Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) karena tahun terakhir earning negatif

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Kurang Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Kurang Bagus 4 Stock Price Growth Kurang Bagus 5 Average RoE  Kurang Bagus Total Score 0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak

P/E

Harga saat penulisan adalah 1,290,-

Earning Q3 2017 adalah 1.49
Proyeksi Earning 2017 adalah 1.99

Maka P/E = 649  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitas pemilik entitas induk adalah 206,922,648,718,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 797,813,496,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 259,- 

PBV adalah 4.97,-.

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Aset  Lancar   =                 122,860,852,999,-

Utang Lancar  =                   64,689,442,034,-

(Rasio ini kurang bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =            289,641,527,887,-

Total Utang         =            213,700,643,007,-

(Rasio ini bagus karena Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Kurang Bagus
3	PBV	Kurang Bagus
4	Working Capital	Kurang Bagus
5	Debt to Equity	Bagus
Total Score		20

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 10%. 

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Sideway

Sumber : quotes.wsj.com

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)