PICO (PT. Pelangi Indah Canindo Tbk)
Analisa Fundamental Saham PICO
Tgl penulisan artikel : 20 Januari 2018
Price : Rp. 250,-
Jumlah Lembar Saham : 568,375,000,-
Market Cap : 142,093,750,000,-
Jumlah Lembar Saham : 568,375,000,-
Market Cap : 142,093,750,000,-
Saham PT. Pelangi Indah Canindo Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang pengemasan logam
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham PICO posisi Q3 2017
Analisa Fundamental Growth Investing (2007 - 2016)
Analisa revenue growth
| Year | Revenue |
| 2007 | 336.161 |
| 2008 | 600.191 |
| 2009 | 607.171 |
| 2010 | 586.318 |
| 2011 | 621.234 |
| 2012 | 593.267 |
| 2013 | 584.446 |
| 2014 | 694.532 |
| 2015 | 699.311 |
| 2016 | 705.731 |
| 2016 / 2007 | 209.94% |
| Average Growth | 8.59% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)
Analisa earning growth
| Year | Earning | EPS | Saham Beredar |
| 2007 | 8.525 | 15.0 | 568,375,000 |
| 2008 | 12.986 | 22.9 | 568,375,000 |
| 2009 | 12.657 | 22.3 | 568,375,000 |
| 2010 | 12.063 | 21.2 | 568,375,000 |
| 2011 | 12.323 | 21.7 | 568,375,000 |
| 2012 | 11.199 | 19.7 | 568,375,000 |
| 2013 | 15.922 | 28.0 | 568,375,000 |
| 2014 | 16.299 | 28.7 | 568,375,000 |
| 2015 | 16.567 | 29.1 | 568,375,000 |
| 2016 | 13.753 | 24.2 | 568,375,000 |
| 2016 / 2007 | 161.33% | 161.33% | 100.00% |
| Average Growth | 5.46% | 5.46% | 0.00% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth)
Analisa equity growth
| Year | Equity |
| 2007 | 137.910 |
| 2008 | 150.896 |
| 2009 | 163.553 |
| 2010 | 175.591 |
| 2011 | 187.914 |
| 2012 | 199.113 |
| 2013 | 215.035 |
| 2014 | 231.101 |
| 2015 | 247.101 |
| 2016 | 265.843 |
| 2016 / 2007 | 192.77% |
| Average Growth | 7.56% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)
Analisa stock price growth
| Year | Price |
| 2007 | 505 |
| 2008 | 450 |
| 2009 | 220 |
| 2010 | 190 |
| 2011 | 193 |
| 2012 | 260 |
| 2013 | 155 |
| 2014 | 160 |
| 2015 | 128 |
| 2016 | 222 |
| 2016 / 2007 | 43.96% |
| Average Growth | -8.73% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth)
Analisa average ROE
| ROE | |||
| Year | Laba Bersih | Equity | ROE |
| 2007 | 8.525 | 137.910 | 6.18% |
| 2008 | 12.986 | 150.896 | 8.61% |
| 2009 | 12.657 | 163.553 | 7.74% |
| 2010 | 12.063 | 175.591 | 6.87% |
| 2011 | 12.323 | 187.914 | 6.56% |
| 2012 | 11.199 | 199.113 | 5.62% |
| 2013 | 15.922 | 215.035 | 7.40% |
| 2014 | 16.299 | 231.101 | 7.05% |
| 2015 | 16.567 | 247.101 | 6.70% |
| 2016 | 13.753 | 265.843 | 5.17% |
| Total | 67.91% | ||
| Average / year | 6.79% | ||
Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%
Analisa Fundamental Value Investing
Dividen
Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak
P/E
Harga saat penulisan adalah 250,-
Earning Q3 2017 adalah 25.6
Proyeksi Earning 2017 adalah 34.13
Proyeksi Earning 2017 adalah 34.13
Maka P/E = 7.32 --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)
PBV
Ekuitas pemilik entitas induk adalah 280,393,148,788,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 568,375,000,-.
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 493,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 493,-
PBV adalah 0.51,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)
Working Capital
Aset Lancar = 408,385,183,722,-
Utang Lancar = 368,079,136,741,-
(Rasio ini kurang bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)
Debt to Equity Rasio
Total Equity = 280,393,148,788,-
Total Utang = 441,807,970,840,-
(Rasio ini kurang bagus karena Total Equity > Total Utang)
| Analisa Value Investing | ||
| No | Indikator | Hasil |
| 1 | Deviden | Kurang Bagus |
| 2 | P/E | Bagus |
| 3 | PBV | Bagus |
| 4 | Working Capital | Kurang Bagus |
| 5 | Debt to Equity | Kurang Bagus |
| Total Score | 40 | |
Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%
Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 20%.
Analisa Tambahan AFSI
Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend
Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Salam,
Krisantus (Bozdiamond)
Post a Comment