PGLI (PT. Pembangunan Graha Lestari Tbk)

Analisa Fundamental Saham PGLI

Tgl penulisan artikel : 17 Januari 2018

Price : Rp. 154,-
Jumlah Lembar Saham : 488,000,000,-
Market Cap : 75,152,000,000,-

Saham PT. Pembangunan Graha Lestari Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang perhotelan

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.

Laporan Keuangan PGLI posisi Q3 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham PGLI posisi Q3 2017

Analisa Fundamental Growth Investing (2007 - 2016)

Analisa revenue growth

Year	Revenue
2007	22,156
2008	16,109
2009	14,842
2010	14,819
2011	15,241
2012	15,700
2013	14,713
2014	15,766
2015	19,325
2016	24,459
2016 / 2007	110.39%
Average Growth	1.10%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)

Analisa earning growth

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2007	701	1.4	488,000,000
2008	755	1.5	488,000,000
2009	318	0.6	488,000,000
2010	140	0.3	488,000,000
2011	340	0.7	488,000,000
2012	254	0.5	488,000,000
2013	-219	-58.3	488,000,000
2014	1,254	2.6	488,000,000
2015	470	1.0	488,000,000
2016	736	1.3	488,000,000
2016 / 2007	104.99%	91.43%	100.00%
Average Growth	0.54%	-0.99%	0.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 

Analisa equity growth

Year	Equity
2007	142,613
2008	154,919
2009	160,153
2010	165,734
2011	198,895
2012	223,808
2013	223,808
2014	259,886
2015	189,894
2016	470,751
2016 / 2007	330.09%
Average Growth	14.19%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 

Analisa stock price growth  

Year	Price
2007	122
2008	120
2009	101
2010	60
2011	50
2012	118
2013	150
2014	105
2015	69
2016	57
2016 / 2007	46.72%
Average Growth	-8.11%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 

Analisa average ROE

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2007	701	142,613	0.49%
2008	755	154,919	0.49%
2009	318	160,153	0.20%
2010	140	165,734	0.08%
2011	340	198,895	0.17%
2012	254	223,808	0.11%
2013	-219	223,808	-0.10%
2014	1,254	259,886	0.48%
2015	470	189,894	0.25%
2016	736	470,751	0.16%
Total			2.33%
Average / year			0.23%

Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Kurang Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Kurang Bagus 4 Stock Price Growth Kurang Bagus 5 Average RoE  Kurang Bagus Total Score 0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak

P/E

Harga saat penulisan adalah 154,-

Earning Q3 2017 adalah 1.42
Proyeksi Earning 2017 adalah 1.89

Maka P/E = 81.34  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitas pemilik entitas induk adalah 57,976,288,744,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 488,000,000,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 119,- 

PBV adalah 1.30,-.

(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Aset  Lancar   =                  10,831,512,127,-

Utang Lancar  =                    3,567,915,619,-

(Rasio ini bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =            58,085,763,165,-

Total Utang         =            11,023,859,184,-

(Rasio ini bagus karena Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Kurang Bagus
3	PBV	Bagus
4	Working Capital	Bagus
5	Debt to Equity	Bagus
Total Score		60

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 30%. 

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend (garis downtrend sangat lemah bila dibanding garis uptrend)

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)