PEGE (PT. Panca Global Securities Tbk)

Analisa Fundamental Saham PEGE

Tgl penulisan artikel : 18 Januari 2018

Price : Rp. 280,-
Jumlah Lembar Saham : 708,354,264,-
Market Cap : 198,339,193,920,-

Saham PT. Panca Global Securities Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang sekuritas

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.

Laporan Keuangan PEGE posisi Q3 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham PEGE posisi Q3 2017

Analisa Fundamental Growth Investing (2007 - 2016)

Analisa earning growth

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2007	11,006	20	550,859,000
2008	6,657	12	588,912,550
2009	16,172	27	631,767,830
2010	18,224	28	674,623,110
2011	20,119	28	708,354,265
2012	19,385	27	708,354,264
2013	21,913	31	708,354,264
2014	21,809	31	708,354,264
2015	23,133	35	708,354,264
2016	24,287	34	708,354,264
2016 / 2007	220.67%	170.04%	128.59%
Average Growth	9.19%	6.08%	2.83%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 

Analisa asset growth

Year	Asset
2007	373,035
2008	193,985
2009	204,715
2010	367,468
2011	241,132
2012	178,227
2013	199,353
2014	242,605
2015	282,333
2016	386,460
2016 / 2007	103.60%
Average Growth	0.39%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi asset growth). 

Analisa stock price growth 

Year	Price
2007	205
2008	151
2009	140
2010	150
2011	220
2012	225
2013	275
2014	200
2015	205
2016	200
2016 / 2007	97.56%
Average Growth	-0.27%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi price growth). karena penurunan 3 tahun berturut - turut

Analisa average ROA

ROA
Year	Laba Bersih	Asset	ROA
2007	11,006	373,035	2.95%
2008	6,657	193,985	3.43%
2009	16,172	204,715	7.90%
2010	18,224	367,468	4.96%
2011	20,119	241,132	8.34%
2012	19,385	178,227	10.88%
2013	21,913	199,353	10.99%
2014	21,809	242,605	8.99%
2015	23,133	282,333	8.19%
2016	24,287	386,460	6.28%
Total			72.92%
Average / year			7.29%

Indikator fundamental kenaikan Average ROA 1-1,3% dalam 10 tahun

(Rasio ini bagus dari segi Average ROA).

Analisa Growth Investing
No	Indikator	Hasil
1	Earning Growth	Kurang Bagus
2	Asset Growth	Kurang Bagus
3	Stock Price Growth	Kurang Bagus
4	Average RoA	Bagus
Total Score		25

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 4 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 25%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini selalu membagikan Dividen 

Tahun Buku	Dividen	EPS	% Payout
2014	10	31	32.69%
2015	10	35	28.92%
2016	10	34	29.42%
Average % Payout			30.34%

P/E

Harga saat penulisan adalah 280,-

Earning Q3 2017 adalah 42.67
Proyeksi Earning 2017 adalah 56.89

Maka P/E = 4.92  --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitas pemilik entitas induk adalah 247,356,430,821,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 708,354,264,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 349,- 

PBV adalah 0.8,-.

(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Asset to Debt Rasio 

Asset                    =                   340,281,663,787,-

Utang                   =                     92,917,383,953,-

(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Asset > 1,3x Total Utang)

Analisa Value Investing No Indikator Hasil 1 Deviden Bagus 2 P/E Bagus 3 PBV Bagus 4 Asset to Debt Bagus Total Score 100

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 4 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 100%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 62.5%

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah No Trend 
jangka pendek downtrend dan jangka panjang uptrend.

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)