PBRX (PT. Pan Brothers Tbk)

Sumber : Youtube yang diupload oleh fergianto

Analisa Fundamental Saham PBRX

Tgl penulisan artikel : 15 Januari 2018

Price : Rp. 492,-
Jumlah Lembar Saham : 6,478,295,611,-
Market Cap : 3,187,321,440,612,-

Saham PT. Pan Brothers Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang pengembang, pemasok dan produsen garmen

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.

Laporan Keuangan PBRX posisi Q2 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham PBRX posisi Q2 2017

Analisa Fundamental Growth Investing (2010 - 2016)

Analisa revenue growth

Year	Revenue
2010	158.1
2011	249.0
2012	286.6
2013	339.7
2014	338.5
2015	418.6
2016	482.2
2016 / 2010	305.00%
Average Growth	20.42%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini bagus dari segi revenue growth)

Analisa earning growth

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2010	4.0	0.0089	445,440,000
2011	7.4	0.0024	3,063,861,660
2012	7.5	0.0024	3,065,112,092
2013	10.5	0.0034	3,084,902,672
2014	9.6	0.0015	6,478,295,611
2015	9.4	0.0014	6,478,295,611
2016	14.9	0.0023	6,478,295,611
2016 / 2010	372.50%	25.84%	1454.36%
Average Growth	24.51%	-20.19%	56.24%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) terdapat penurunan 2 tahun berturut - turut

Analisa equity growth

Year	Equity
2010	23
2011	81
2012	88
2013	99
2014	201
2015	216
2016	228
2016 / 2010	976.82%
Average Growth	46.21%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini bagus dari segi equity growth) 

Analisa stock price growth  

Year	Price
2010	400
2011	440
2012	470
2013	420
2014	505
2015	560
2016	460
2016 / 2010	115.00%
Average Growth	2.36%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 

Analisa average ROE

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2010	4.0	23.3	17.17%
2011	7.4	80.6	9.18%
2012	7.5	87.8	8.54%
2013	10.5	99.1	10.60%
2014	9.6	201.4	4.77%
2015	9.4	215.9	4.35%
2016	14.9	227.6	6.55%
Total			61.15%
Average / year			8.74%

Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Bagus 4 Stock Price Growth Kurang Bagus 5 Average RoE  Kurang Bagus Total Score 40

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 40%

Analisa Fundamental Value Investing

Kurs $ saat menulis adalah Rp. 13,334

Dividen 

Perusahaan ini terkadang  membagikan Dividen terkadang tidak


P/E

Harga saat penulisan adalah Rp 492,-

EPS Q3 2017 adalah 0.0007 / 9.33

Proyeksi EPS 2017 adalah 18.67

Maka P/E =  26.36 (Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitasnya entitas induk adalah $ 214,549,569 / 2,860,803,953,046,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 6,478,295,611,-

Maka nilai buku perusahaan adalah Rp 442,-. 

PBV adalah 1.11.

(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Aset  Lancar   =                   456,634,376,-

Utang Lancar  =                     92,305,943,-

(Rasio ini bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =               230,556,414,-

Total Utang         =               359,836,917,-

(Rasio ini kurang bagus karena Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Bagus
3	PBV	Bagus
4	Working Capital	Bagus
5	Debt to Equity	Kurang Bagus
Total Score		60

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 50%. 

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah No Trend
Jangka Panjang Uptrend jangka pendek Downtrend

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)