PANS (PT. Panin Sekuritas Tbk)

Sumber : Youtube yang diupload oleh Panin Sekuritas

Analisa Fundamental Saham PANS

Tgl penulisan artikel : 14 Januari 2018

Price : Rp. 2,140,-
Jumlah Lembar Saham : 720,000,000,-
Market Cap : 1,540,800,000,000,-

Saham PT. Panin Sekuritas Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang sekuritas

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.

Laporan Keuangan PANS posisi Q3 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham PANS posisi Q3 2017

Analisa Fundamental Growth Investing (2007 - 2016)

Analisa earning growth

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2007	87	121	360,000,000
2008	36	51	720,000,000
2009	150	207	720,000,000
2010	241	333	720,000,000
2011	203	279	720,000,000
2012	231	321	720,000,000
2013	191	265	720,000,000
2014	358	497	720,000,000
2015	63	88	720,000,000
2016	254	354	720,000,000
2016 / 2007	292.08%	293.19%	200.00%
Average Growth	12.65%	12.70%	8.01%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 

Analisa asset growth

Year	Asset
2007	1,298
2008	934
2009	1,031
2010	1,411
2011	1,563
2012	1,662
2013	1,370
2014	1,826
2015	1,466
2016	2,337
2016 / 2007	180.05%
Average Growth	6.75%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi asset growth). 

Analisa stock price growth 

Year	Price
2007	670
2008	390
2009	490
2010	1150
2011	1290
2012	3175
2013	4000
2014	4975
2015	4100
2016	3730
2016 / 2007	556.72%
Average Growth	21.02%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi price growth). karena penurunan 3 tahun berturut - turut

Analisa average ROA

ROA
Year	Laba Bersih	Asset	ROA
2007	87	1,298	6.71%
2008	36	934	3.89%
2009	150	1,031	14.57%
2010	241	1,411	17.06%
2011	203	1,563	13.00%
2012	231	1,662	13.89%
2013	191	1,370	13.94%
2014	358	1,826	19.58%
2015	63	1,466	4.31%
2016	254	2,337	10.89%
Total			117.83%
Average / year			11.78%

Indikator fundamental kenaikan Average ROA 1-1,3% dalam 10 tahun

(Rasio ini bagus dari segi Average ROA).

Analisa Growth Investing
No	Indikator	Hasil
1	Earning Growth	Kurang Bagus
2	Asset Growth	Kurang Bagus
3	Stock Price Growth	Kurang Bagus
4	Average RoA	Bagus
Total Score		25

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 4 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 25%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini selalu membagikan Dividen 

Tahun Buku	Dividen	EPS	% Payout
2014	420	497	84.59%
2015	80	88	91.00%
2016	180	354	50.86%
Average % Payout			75.48%

P/E

Harga saat penulisan adalah 2,140,-

Earning Q3 2017 adalah 187.23
Proyeksi Earning 2017 adalah 249.64

Maka P/E = 8.57  --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitas pemilik entitas induk adalah 1,234,167,024,831,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 720,000,000,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 1,714,- 

PBV adalah 1.25,-.

(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Asset to Debt Rasio 

Asset                    =                  2,158,075,335,900,-

Utang                   =                     905,788,611,545,-

(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Asset > 1,3x Total Utang)

Analisa Value Investing No Indikator Hasil 1 Deviden Bagus 2 P/E Bagus 3 PBV Bagus 4 Asset to Debt Bagus Total Score 100

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 4 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 100%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 62.5%

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Break Downtrend dan membentuk Uptrend

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)