PANR (PT. Panorama Sentrawisata Tbk)

Analisa Fundamental Saham PANR

Tgl penulisan artikel : 13 Januari 2018

Price : Rp. 525,-
Jumlah Lembar Saham : 1,200,000,000,-
Market Cap : 630,000,000,000,-

Saham PT. Panorama Sentrawisata Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang konsultasi pariwisata

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.

Laporan Keuangan PANR posisi Q3 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham PANR posisi Q3 2017

Analisa Fundamental Growth Investing (2007 - 2016)

Analisa revenue growth

Year	Revenue
2007	1,190,628
2008	1,647,142
2009	1,524,934
2010	1,858,711
2011	2,196,489
2012	2,738,815
2013	2,642,270
2014	3,445,611
2015	3,755,784
2016	4,748,422
2016 / 2007	398.82%
Average Growth	16.61%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini bagus dari segi revenue growth)

Analisa earning growth

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2007	7,094	5.91	400,000,000
2008	5,061	4	1,200,000,000
2009	5,739	4.78	1,200,000,000
2010	6,413	5.34	1,200,000,000
2011	14,980	12.48	1,200,000,000
2012	25,118	21.15	1,200,000,000
2013	39,268	32.72	1,200,000,000
2014	46,117	38.43	1,200,000,000
2015	49,008	40.84	1,200,000,000
2016	-16,661	-13.88	1,200,000,000
2016 / 2007	-234.86%	-234.86%	300.00%
Average Growth	-209.95%	-209.95%	12.98%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 

Analisa equity growth

Year	Equity
2007	142,613
2008	154,919
2009	160,153
2010	165,734
2011	198,895
2012	223,808
2013	223,808
2014	259,886
2015	189,894
2016	470,751
2016 / 2007	330.09%
Average Growth	14.19%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 

Analisa stock price growth  

Year	Price
2007	297
2008	125
2009	200
2010	170
2011	156
2012	197
2013	390
2014	483
2015	450
2016	625
2016 / 2007	210.67%
Average Growth	8.63%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 

Analisa average ROE

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2007	7,094	142,613	4.97%
2008	5,061	154,919	3.27%
2009	5,739	160,153	3.58%
2010	6,413	165,734	3.87%
2011	14,980	198,895	7.53%
2012	25,118	223,808	11.22%
2013	39,268	223,808	17.55%
2014	46,117	259,886	17.75%
2015	49,008	189,894	25.81%
2016	-16,661	470,751	-3.54%
Total			92.01%
Average / year			9.20%

Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Kurang Bagus 4 Stock Price Growth Kurang Bagus 5 Average RoE  Kurang Bagus Total Score 20

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 20%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak


P/E

Harga saat penulisan adalah Rp 525,-

EPS Q3 2017 adalah 31.06

Proyeksi EPS 2017 adalah 41.41

Maka P/E =  12.68 (Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitasnya entitas induk adalah 748,427,385,000,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 1,200,000,000,-

Maka nilai buku perusahaan adalah Rp 624,-. 

PBV adalah 0.84.

(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Aset  Lancar   =                 1,041,370,637,-

Utang Lancar  =                   768,625,643,-

(Rasio ini kurang bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =               1,038,269,414,-

Total Utang         =               1,427,769,241,-

(Rasio ini kurang bagus karena Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Bagus
3	PBV	Bagus
4	Working Capital	Kurang Bagus
5	Debt to Equity	Kurang Bagus
Total Score		40

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 30%. 

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)