PALM (PT. Provident Agro Tbk)

Analisa Fundamental Saham PALM

Tgl penulisan artikel : 12 Januari 2018

Price : Rp. 328,-
Jumlah Lembar Saham : 7,119,540,356 ,-
Market Cap : 2,335,209,236,768,-

Saham PT. Provident Agro Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit (CPO)

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.

Laporan Keuangan PALM posisi Q3 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham PALM posisi Q3 2017

Analisa Fundamental Growth Investing (2012 - 2016)

Analisa revenue growth

Year	Revenue
2012	599,235
2013	710,568
2014	1,057,576
2015	1,046,536
2016	1,169,778
2016 / 2012	195.21%
Average Growth	18.20%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini bagus dari segi revenue growth)

Analisa earning growth

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2012	(83,305)	(26.00)	4,927,986,000
2013	(417,093)	(83.00)	7,039,980,000
2014	168,110	23.74	7,119,540,356
2015	(55,206)	(7.75)	7,119,540,356
2016	219,099	30.79	7,119,540,356
2016 / 2012	-263.01%	-118.42%	144.47%
Average Growth	#NUM!	#NUM!	9.63%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 

Analisa equity growth

Year	Equity
2012	891,740
2013	1,546,906
2014	1,686,792
2015	1,687,263
2016	2,326,314
2016 / 2012	260.87%
Average Growth	27.09%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini bagus dari segi equity growth) 

Analisa stock price growth  

Year	Price
2012	470
2013	360
2014	480
2015	425
2016	456
2016 / 2012	97.02%
Average Growth	-0.75%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 

Analisa average ROE

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2012	-83,305	891,740	-9.34%
2013	-417,093	1,546,906	-26.96%
2014	168,110	1,686,792	9.97%
2015	-55,206	1,687,263	-3.27%
2016	219,099	2,326,314	9.42%
Total			-20.19%
Average / year			-4.04%

Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Bagus 4 Stock Price Growth Kurang Bagus 5 Average RoE  Kurang Bagus Total Score 40

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 40%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini baru mulai membagikan Dividen di tahun 2016


P/E

Harga saat penulisan adalah Rp 328,-

EPS Q3 2017 adalah 9.75

Proyeksi EPS 2017 adalah 13

Maka P/E =  25.23 (Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitasnya entitas induk adalah 51,111,378,334,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 7,119,540,356,-

Maka nilai buku perusahaan adalah Rp 251,-. 

PBV adalah 1.31.

(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Aset  Lancar   =                   427,052,848,-

Utang Lancar  =                   323,274,447,-

(Rasio ini kurang bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =               1,790,091,134,-

Total Utang         =               1,366,308,463,-

(Rasio ini bagus karena Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Kurang Bagus
3	PBV	Bagus
4	Working Capital	Kurang Bagus
5	Debt to Equity	Bagus
Total Score		40

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 40%. 

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)