PADI (PT. Minna Padi Investama Sekuritas Tbk)

Analisa Fundamental Saham PADI

Tgl penulisan artikel : 11 Januari 2018

Price : Rp. 785,-
Jumlah Lembar Saham : 11,307,246,524,-
Market Cap : 8,876,188,521,340,-

Saham PT. Minna Padi Investama Sekuritas Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang sekuritas

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.

Laporan Keuangan PADI posisi Q3 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham PADI posisi Q3 2017

Analisa Fundamental Growth Investing (2012 - 2016)

Analisa earning growth

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2012	22,335	17.25	1,300,165,000
2013	7,474	4.36	2,174,470,500
2014	2,663	1.06	2,826,811,631
2015	3,084	1.09	2,826,811,631
2016	-9,634	(0.85)	11,307,246,524
2016 / 2012	-43.13%	-4.93%	869.68%
Average Growth	#NUM!	#NUM!	71.73%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 

Analisa asset growth

Year	Asset
2012	413,917
2013	497,983
2014	550,859
2015	517,137
2016	471,889
2016 / 2012	114.01%
Average Growth	3.33%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi asset growth). 

Analisa stock price growth 

Year	Price
2012	1080
2013	1750
2014	645
2015	745
2016	476
2016 / 2012	44.07%
Average Growth	-18.52%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi price growth). 

Analisa average ROA

ROA
Year	Laba Bersih	Asset	ROA
2012	22,335	413,917	5.40%
2013	7,474	497,983	1.50%
2014	2,663	550,859	0.48%
2015	3,084	517,137	0.60%
2016	-9,634	471,889	-2.04%
Total			5.94%
Average / year			1.19%

Indikator fundamental kenaikan Average ROA 1-1,3% dalam 10 tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROA). Earning (-) di tahun 2016

Analisa Growth Investing
No	Indikator	Hasil
1	Earning Growth	Kurang Bagus
2	Asset Growth	Kurang Bagus
3	Stock Price Growth	Kurang Bagus
4	Average RoA	Kurang Bagus
Total Score		0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 4 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak

P/E

Harga saat penulisan adalah 785,-

Earning Q3 2017 adalah 2.85
Proyeksi Earning 2017 adalah 3.80

Maka P/E = 207  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitas pemilik entitas induk adalah 468,363,371,197,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 11,307,246,524,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 41,- 

PBV adalah 18.95,-.

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Asset to Debt Rasio 

Asset                    =                  481,519,795,435,-

Utang                   =                    13,156,424,238,-

(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Asset > 1,3x Total Utang)

Analisa Value Investing No Indikator Hasil 1 Deviden Kurang Bagus 2 P/E Kurang Bagus 3 PBV Kurang Bagus 4 Asset to Debt Bagus Total Score 25

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 4 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 25%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 12.5%

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)