NIRO (PT. Nirvana Development Tbk)

Analisa Fundamental Saham NIRO

Tgl penulisan artikel : 6 Januari 2018

Price : Rp. 75,-
Jumlah Lembar Saham : 22,198,871,804,-
Market Cap : 1,664,915,385,300,-

Saham PT. Nirvana Development Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang properti

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.

Laporan Keuangan NIRO posisi Q3 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham NIRO posisi Q3 2017

Analisa Fundamental Growth Investing (2012 - 2016)

Analisa revenue growth

Year	Revenue
2012	94,276
2013	263,489
2014	245,385
2015	505,050
2016	263,634
2016 / 2012	279.64%
Average Growth	29.32%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini bagus dari segi revenue growth)

Analisa earning growth

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2012	25,100	2.69	18,000,000,000
2013	7,450	0.31	18,026,591,500
2014	(108,599)	(5.74)	18,029,794,000
2015	(33,540)	(1.68)	22,198,871,804
2016	(37,227)	(1.68)	22,198,871,804
2016 / 2012	-148.31%	-62.45%	123.33%
Average Growth	#NUM!	#NUM!	5.38%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 

Analisa equity growth

Year	Equity
2012	1,839,864
2013	1,850,291
2014	1,740,261
2015	2,744,334
2016	2,973,682
2016 / 2012	161.63%
Average Growth	12.75%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 

Analisa stock price growth  

Year	Price
2012	245
2013	265
2014	186
2015	109
2016	94
2016 / 2012	38.37%
Average Growth	-21.30%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 

Analisa average ROE

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2012	25,100	1,839,864	1.36%
2013	7,450	1,850,291	0.40%
2014	-108,599	1,740,261	-6.24%
2015	-33,540	2,744,334	-1.22%
2016	-37,227	2,973,682	-1.25%
Total			-6.95%
Average / year			-1.39%

Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Kurang Bagus 4 Stock Price Growth Kurang Bagus 5 Average RoE  Kurang Bagus Total Score 20

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 20%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini belum pernah membagikan Dividen

P/E

Harga saat penulisan adalah 75,-

Earning Q3 2017 adalah (1.18)
Proyeksi Earning 2017 adalah (1.57)

Maka P/E = -  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitas pemilik entitas induk adalah 2,089,479,705,116,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 22,198,871,804,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 94,- 

PBV adalah 0.80,-.

(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Aset  Lancar   =                 1,867,405,203,877,-

Utang Lancar  =                    891,537,236,132,-

(Rasio ini bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =            2,942,708,080,595,-

Total Utang         =            1,681,165,747,687,-

(Rasio ini bagus karena Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Kurang Bagus
3	PBV	Bagus
4	Working Capital	Bagus
5	Debt to Equity	Bagus
Total Score		60

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 40%. 

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend lemah setelah break downtrend

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)