ZBRA (Zebra Nusantara Tbk)
Analisa Fundamental Saham ZBRA
Tgl penulisan artikel : 15 Desember 2017
Price : Rp 50
Market Cap : 42 miliar rupiah
Market Cap : 42 miliar rupiah
Saham PT. Zebra Nusantara Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang angkutan taksi.
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham ZBRA posisi Q3 2017
Analisa Fundamental Growth Investing
Analisa revenue growth
Year
|
Revenue
|
2007
|
27.418
|
2008
|
27.523
|
2009
|
23.828
|
2010
|
23.176
|
2011
|
19.854
|
2012
|
19.599
|
2013
|
13.924
|
2014
|
14.282
|
2015
|
21.729
|
2016
|
12.170
|
2016 / 2007
|
44,39%
|
Average Growth
|
-8,63%
|
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)
Analisa earning growth
Year
|
Earning
|
EPS
|
Saham Beredar
|
2007
|
-8.276
|
(9,7)
|
856.133.009
|
2008
|
-7.060
|
(8,2)
|
856.133.009
|
2009
|
-7.659
|
(8,9)
|
856.133.009
|
2010
|
-9.423
|
(11,0)
|
856.133.009
|
2011
|
-8.946
|
(10,4)
|
856.133.009
|
2012
|
-8.700
|
(10,2)
|
856.133.009
|
2013
|
-7.738
|
(9,0)
|
856.133.009
|
2014
|
-9.069
|
(10,6)
|
856.133.009
|
2015
|
-8.401
|
(9,8)
|
856.133.009
|
2016
|
-12.607
|
(14,7)
|
856.133.009
|
2016 / 2007
|
152,34%
|
152,34%
|
|
Average Growth
|
4,79%
|
4,79%
|
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth)
Analisa equity growth
Year
|
Equity
|
2007
|
52.004
|
2008
|
44.944
|
2009
|
37.285
|
2010
|
27.862
|
2011
|
18.507
|
2012
|
9.808
|
2013
|
1.874
|
2014
|
22.600
|
2015
|
4.651
|
2016
|
-7.993
|
2016 / 2007
|
-15,37%
|
Average Growth
|
-181,21%
|
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)
Analisa stock price growth
Year
|
Price
|
2007
|
84
|
2008
|
50
|
2009
|
50
|
2010
|
50
|
2011
|
50
|
2012
|
120
|
2013
|
84
|
2014
|
143
|
2015
|
84
|
2016
|
50
|
2016 / 2007
|
59,52%
|
Average Growth
|
-5,60%
|
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth)
Analisa average ROE
Year
|
Laba Bersih
|
Equity
|
ROE
|
2007
|
-8.276
|
52.004
|
-15,91%
|
2008
|
-7.060
|
44.944
|
-15,71%
|
2009
|
-7.659
|
37.285
|
-20,54%
|
2010
|
-9.423
|
27.862
|
-33,82%
|
2011
|
-8.946
|
18.507
|
-48,34%
|
2012
|
-8.700
|
9.808
|
-88,70%
|
2013
|
-7.738
|
1.874
|
-412,81%
|
2014
|
-9.069
|
22.600
|
-40,13%
|
2015
|
-8.401
|
4.651
|
-180,63%
|
2016
|
-12.607
|
-7.993
|
157,72%
|
Total
|
-698,87%
|
||
Average / year
|
-69,89%
|
||
Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%.
Analisa Fundamental Value Investing
Dividen
Perusahaan ini belum pernah membagikan Dividen.
P/E
Tahun Buku
|
Dividen
|
EPS
|
% Payout
|
2007
|
Rp -
|
-9,7
|
0,0%
|
2008
|
Rp -
|
-8,2
|
0,0%
|
2009
|
Rp -
|
-8,9
|
0,0%
|
2010
|
Rp -
|
-11,0
|
0,0%
|
2011
|
Rp -
|
-10,4
|
0,0%
|
2012
|
Rp -
|
-10,2
|
0,0%
|
2013
|
Rp -
|
-9,0
|
0,0%
|
2014
|
Rp -
|
-10,6
|
0,0%
|
2015
|
Rp -
|
-9,8
|
0,0%
|
2016
|
Rp -
|
-14,7
|
0,0%
|
Average % Payout
|
0,00%
|
||
Harga saat penulisan adalah Rp 50
Earning Q3 2017 adalah untung 1,6 miliar rupiah
Proyeksi Earning 2017 adalah untung 2,1 miliar rupiah
Maka P/E = 19,8 --> (Rasio ini kurang bagus dari segi P/E)
PBV
Ekuitasnya adalah -6,3 miliar rupiah.
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 856.133.009 lembar.
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp -7,-.
PBV adalah -6,7.
(Rasio ini kurang bagus karena sebaiknya PBV < 1.5 tapi tidak minus)
Working Capital
Aset Lancar = 2,5 miliar rupiah
Utang Lancar = 12,2 miliar rupiah
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)
Debt to Equity Rasio
Total Equity = -6,3miliar rupiah
Total Utang = 13,54 miliar rupiah
(Rasio ini kurang bagus karena sebaiknya Total Equity > Total Utang)
| Analisa Value Investing | ||
| No | Indikator | Hasil |
| 1 | Deviden | Kurang Bagus |
| 2 | P/E | Kurang Bagus |
| 3 | PBV | Kurang Bagus |
| 4 | Working Capital | Kurang Bagus |
| 5 | Debt to Equity | Kurang Bagus |
| Total Score | 0 | |
Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 0%.
Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 0%.
Tgl Analisa oleh Bozdiamond adalah 16 Desember 2017
Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah downtrend kemudia sideway dengan harga 50.
Analisa Tambahan AFSI by Krisantus (Bozdiamond)
Tgl Analisa oleh Bozdiamond adalah 16 Desember 2017
Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah downtrend kemudia sideway dengan harga 50.
Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Post a Comment