WINS (Wintermar Offshore Marine Tbk)
Analisa Fundamental Saham WICO
Tgl penulisan artikel : 26 November 2017
Price : Rp 318
Market Cap : 1,28 triliun
Market Cap : 1,28 triliun
Saham PT. Wintermar Offshore Marine Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengangkutan/pendukung kegiatan minyak dan gas.
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham WINS posisi Q3 2017
Analisa Fundamental Growth Investing
Analisa revenue growth
Year
|
Revenue
|
2010
|
74.281
|
2011
|
115.922
|
2012
|
124.121
|
2013
|
195.467
|
2014
|
176.912
|
2015
|
99.917
|
2016
|
89.136
|
2016 / 2010
|
120,00%
|
Average Growth
|
3,09%
|
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)
Analisa earning growth
Year
|
Earning
|
EPS
|
Saham Beredar
|
2010
|
11.784
|
29,9
|
3.550.000.000
|
2011
|
16.394
|
42,0
|
3.550.000.770
|
2012
|
20.200
|
54,0
|
3.609.823.948
|
2013
|
27.798
|
92,3
|
3.671.277.152
|
2014
|
21.606
|
66,9
|
4.031.298.340
|
2015
|
-5.692
|
(18,6)
|
4.038.011.640
|
2016
|
-16.036
|
(53,6)
|
4.038.011.640
|
2016 / 2010
|
-136,08%
|
-179,32%
|
|
Average Growth
|
#NUM!
|
#NUM!
|
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth)
Analisa equity growth
Year
|
Equity
|
2010
|
120.880
|
2011
|
143.192
|
2012
|
180.041
|
2013
|
222.645
|
2014
|
263.397
|
2015
|
253.810
|
2016
|
231.549
|
2016 / 2010
|
191,55%
|
Average Growth
|
11,44%
|
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)
Analisa stock price growth
Year
|
Price
|
2010
|
312
|
2011
|
322
|
2012
|
444
|
2013
|
675
|
2014
|
825
|
2015
|
167
|
2016
|
220
|
2016 / 2010
|
70,51%
|
Average Growth
|
-5,66%
|
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth)
Analisa average ROE
Year
|
Laba Bersih
|
Equity
|
ROE
|
2010
|
11.784
|
120.880
|
9,75%
|
2011
|
16.394
|
143.192
|
11,45%
|
2012
|
20.200
|
180.041
|
11,22%
|
2013
|
27.798
|
222.645
|
12,49%
|
2014
|
21.606
|
263.397
|
8,20%
|
2015
|
-5.692
|
253.810
|
-2,24%
|
2016
|
-16.036
|
231.549
|
-6,93%
|
Total
|
43,94%
|
||
Average / year
|
6,28%
|
||
Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%
Analisa Fundamental Value Investing
Dividen
Perusahaan ini tidak selalu membagikan Dividen.
P/E
Tahun Buku
|
Dividen
|
EPS
|
% Payout
|
2010
|
Rp -
|
29,9
|
0,0%
|
2011
|
Rp 5,00
|
42,0
|
11,9%
|
2012
|
Rp 2,16
|
54,0
|
4,0%
|
2013
|
Rp 8,00
|
92,3
|
8,7%
|
2014
|
Rp -
|
66,9
|
0,0%
|
2015
|
Rp -
|
-18,6
|
0,0%
|
2016
|
Rp -
|
-53,6
|
0,0%
|
Average % Payout
|
3,07%
|
||
Harga saat penulisan adalah Rp 318
Earning Q3 2017 adalah rugi 131 miliar rupiah
Proyeksi Earning 2017 adalah rugi 174 miliar rupiah
Maka P/E = -7,3 --> (Rasio ini kurang bagus dari segi P/E)
PBV
Ekuitasnya adalah 2,9 triliun rupiah.
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 4.038.011.640 lembar.
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp 730,-.
PBV adalah 0,4.
(Rasio ini bagus karena PBV < 1.5)
Working Capital
Aset Lancar = 34,7 juta dollar
Utang Lancar = 41,4 juta dollar
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)
Debt to Equity Rasio
Total Equity = 2,9 triliun rupiah
Total Utang = 2 triliun rupiah
(Rasio ini bagus karena Total Equity > Total Utang)
| Analisa Value Investing | ||
| No | Indikator | Hasil |
| 1 | Deviden | Kurang Bagus |
| 2 | P/E | Kurang Bagus |
| 3 | PBV | Bagus |
| 4 | Working Capital | Kurang Bagus |
| 5 | Debt to Equity | Bagus |
| Total Score | 40 | |
Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%.
Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 20%.
Tgl Analisa oleh Bozdiamond adalah 4 Desember 2017
Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend
Analisa Tambahan AFSI by Krisantus (Bozdiamond)
Tgl Analisa oleh Bozdiamond adalah 4 Desember 2017
Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend
Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Post a Comment