MTSM (PT. Metro Realty Tbk)

Analisa Fundamental Saham MTSM

Tgl penulisan artikel : 30 Desember 2017

Price : Rp. 264,-
Jumlah Lembar Saham : 232,848,000,-
Market Cap : 61,471,872,000,-

Saham PT. Metro Realty Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang properti

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.

Laporan Keuangan MTSM posisi Q3 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham MTSM posisi Q3 2017

Analisa Fundamental Growth Investing (2007 - 2016)

Analisa revenue growth

Year	Revenue
2007	33,823,773
2008	23,344,789
2009	23,141,990
2010	23,840,347
2011	24,859,280
2012	23,082,164
2013	39,096,387
2014	20,978,438
2015	23,587,785
2016	24,809,405
2016 / 2007	73.35%
Average Growth	-3.39%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)

Analisa earning growth

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2007	3,204,341	55	58,212,000
2008	-1,107,203	-19	58,212,000
2009	968,489	17	58,212,000
2010	1,975,748	34	58,212,000
2011	4,394,564	19	232,848,000
2012	7,765,578	33.4	232,848,000
2013	-2,076,924	-8.9	232,848,000
2014	-1,095,507	-6	232,848,000
2015	-4,678,222	-20	232,848,000
2016	-2,364,989	-10	232,848,000
2016 / 2007	-73.81%	-18.18%	400.00%
Average Growth	-196.68%	-182.74%	16.65%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 

Analisa equity growth

Year	Equity
2007	76,708,959
2008	75,601,755
2009	76,570,244
2010	78,545,993
2011	82,940,557
2012	85,347,491
2013	82,572,023
2014	81,476,515
2015	77,085,141
2016	74,755,557
2016 / 2007	97.45%
Average Growth	-0.29%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 

Analisa stock price growth  

Year	Price
2007	178
2008	125
2009	225
2010	225
2011	640
2012	700
2013	690
2014	690
2015	228
2016	336
2016 / 2007	189.30%
Average Growth	7.35%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth)

Analisa average ROE

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2007	3,204,341	76,708,959	4.18%
2008	-1,107,203	75,601,755	-1.46%
2009	968,489	76,570,244	1.26%
2010	1,975,748	78,545,993	2.52%
2011	4,394,564	82,940,557	5.30%
2012	7,765,578	85,347,491	9.10%
2013	-2,076,924	82,572,023	-2.52%
2014	-1,095,507	81,476,515	-1.34%
2015	-4,678,222	77,085,141	-6.07%
2016	-2,364,989	74,755,557	-3.16%
Total			7.80%
Average / year			0.78%

Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Kurang Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Kurang Bagus 4 Stock Price Growth Kurang Bagus 5 Average RoE  Kurang Bagus Total Score 0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak

P/E

Harga saat penulisan adalah 266,-

Earning Q3 2017 adalah (17.88)
Proyeksi Earning 2017 adalah (23.84)

Maka P/E = -  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitas pemilik entitas induk adalah 70,591,020,227,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 232,848,000,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 303,- 

PBV adalah 0.88,-.

(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Aset  Lancar   =                 32,199,976,503,-

Utang Lancar  =                   9,719,948,416,-

(Rasio ini bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =            70,597,414,527,-

Total Utang         =            16,085,428,015,-

(Rasio ini bagus karena Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Kurang Bagus
3	PBV	Bagus
4	Working Capital	Bagus
5	Debt to Equity	Bagus
Total Score		60

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 30%. 

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)