MRAT (PT. Mustika Ratu Tbk)

Sumber : Youtube yang diupload oleh Romo Ashari

Analisa Fundamental Saham MRAT

Tgl penulisan artikel : 24 Desember 2017

Price : Rp 206,-
Jumlah Lembar Saham = 428,000,000,-
Market Cap : 88,168,000,000,-

Saham PT. Mustika Ratu Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang kosmetik

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.

Laporan Keuangan MRAT posisi Q3 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham MRAT posisi Q3 2017

Analisa Fundamental Growth Investing (2007 - 2016)

Analisa revenue growth

Year	Revenue
2007	252,123
2008	307,804
2009	345,576
2010	369,366
2011	406,315
2012	458,197
2013	358,127
2014	434,747
2015	428,093
2016	344,361
2016 / 2007	136.58%
Average Growth	3.52%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)

Analisa earning growth

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2007	11,130	26	428,000,000
2008	22,290	52	428,000,000
2009	21,017	49	428,000,000
2010	24,419	57	428,000,000
2011	27,867	65	428,000,000
2012	30,751	72	428,000,000
2013	-6,700	-16	428,000,000
2014	7,054	16	428,000,000
2015	1,046	2	428,000,000
2016	-5,549	-13	428,000,000
2016 / 2007	-49.86%	-50.00%	100.00%
Average Growth	-192.56%	-192.59%	0.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 

Analisa equity growth

Year	Equity
2007	279,559
2008	303,622
2009	316,412
2010	337,512
2011	358,429
2012	385,887
2013	377,791
2014	378,955
2015	377,026
2016	369,089
2016 / 2007	132.03%
Average Growth	3.14%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 

Analisa stock price growth  

Year	Price
2007	295
2008	152
2009	395
2010	650
2011	500
2012	490
2013	465
2014	350
2015	208
2016	220
2016 / 2007	74.58%
Average Growth	-3.21%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth)

Analisa average ROE

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2007	11,130	279,559	3.98%
2008	22,290	303,622	7.34%
2009	21,017	316,412	6.64%
2010	24,419	337,512	7.24%
2011	27,867	358,429	7.77%
2012	30,751	385,887	7.97%
2013	-6,700	377,791	-1.77%
2014	7,054	378,955	1.86%
2015	1,046	377,026	0.28%
2016	-5,549	369,089	-1.50%
Total			39.81%
Average / year			3.98%

Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Kurang Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Kurang Bagus 4 Stock Price Growth Kurang Bagus 5 Average RoE  Kurang Bagus Total Score 0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak

P/E

Harga saat penulisan adalah Rp 206,-

EPS Q3 2017 adalah 3

Proyeksi EPS 2017 adalah 4

Maka P/E = 52  --> (Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitasnya adalah 372,040,979,659

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 428,000,000

Maka nilai buku perusahaan adalah Rp 869,-. 

PBV adalah 0.24.

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Aset  Lancar   =                 395,073,782,851,-

Utang Lancar  =                 110,419,898,320,-

(Rasio ini bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =            372,052,979,659,-

Total Utang         =            132,848,265,617,-

(Rasio ini bagus karena Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Kurang Bagus
3	PBV	Bagus
4	Working Capital	Bagus
5	Debt to Equity	Bagus
Total Score		60

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 30%. 

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah No trend membentuk segitiga

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)