MLIA (PT. Mulia Industrindo Tbk)

Analisa Fundamental Saham MLIA

Tgl penulisan artikel : 19 Desember 2017

Price : Rp. 700,-
Jumlah Lembar Saham : 1,323,000,000,-
Market Cap : 926,100,000,000,-

Saham PT. Mulia Industrindo Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang kaca

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017.

Laporan Keuangan MLIA posisi Q1 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham MLIA posisi Q1 2017

Analisa Fundamental Growth Investing (2007 - 2016)

Analisa revenue growth

Year	Revenue
2007	2,775,877
2008	3,346,702
2009	3,164,691
2010	3,380,766
2011	3,883,572
2012	4,580,710
2013	5,197,010
2014	5,629,696
2015	5,713,989
2016	5,793,738
2016 / 2007	208.72%
Average Growth	8.52%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)

Analisa earning growth

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2007	-1,013,648	-766	21,070,000
2008	-758,722	-573.00	21,070,000
2009	1,442,021	1090	21,070,000
2010	1,574,744	1190	21,070,000
2011	-38,125	-29	21,070,000
2012	-30,364	-23	21,070,000
2013	-474,046	-359	21,070,000
2014	130,106	101.19	2,107,000,000
2015	-155,912	-122.23	2,107,000,000
2016	9,040	7.11	2,107,000,000
2016 / 2007	-0.89%	-0.93%	10000.00%
Average Growth	-159.19%	-159.45%	66.81%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 

Analisa equity growth

Year	Equity
2007	-4,203,302
2008	-4,962,024
2009	-3,520,003
2010	-485,221
2011	872,576
2012	1,237,568
2013	1,190,112
2014	1,158,355
2015	1,115,119
2016	1,613,100
2016 / 2007	-38.38%
Average Growth	-189.91%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 

Analisa stock price growth  

Year	Price
2007	428
2008	200
2009	220
2010	216
2011	204
2012	332
2013	300
2014	185
2015	124
2016	61
2016 / 2007	14.25%
Average Growth	-19.46%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth)

Analisa average ROE

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2007	-1,013,648	-4,203,302	24.12%
2008	-758,722	-4,962,024	15.29%
2009	1,442,021	-3,520,003	-40.97%
2010	1,574,744	-485,221	-324.54%
2011	-38,125	872,576	-4.37%
2012	-30,364	1,237,568	-2.45%
2013	-474,046	1,190,112	-39.83%
2014	130,106	1,158,355	11.23%
2015	-155,912	1,115,119	-13.98%
2016	9,040	1,613,100	0.56%
Total			-374.95%
Average / year			-37.49%

Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Kurang Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Kurang Bagus 4 Stock Price Growth Kurang Bagus 5 Average RoE  Kurang Bagus Total Score 0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini belum pernah membagikan Dividen


P/E

Harga saat penulisan adalah Rp 700,-

EPS Q1 2017 adalah 5.78

Proyeksi EPS 2017 adalah 23.12

Maka P/E = 30.28  --> (Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitasnya entitas induk adalah 1,605,750,202,000

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 1,323,000,000

Maka nilai buku perusahaan adalah Rp 1213,-. 

PBV adalah 0.58.

(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Aset  Lancar   =               1,624,409,751,-

Utang Lancar  =               1,902,971,886,-

(Rasio ini kurang bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =          1,605,750,202,-

Total Utang         =          6,121,821,894,-

(Rasio ini kurang bagus karena Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Kurang Bagus
3	PBV	Bagus
4	Working Capital	Kurang Bagus
5	Debt to Equity	Kurang Bagus
Total Score		20

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 10%. 

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)