MLBI (PT. Multi Bintang Indonesia Tbk)

Sumber : Youtube yang diupload oleh Multi Bintang Indonesia

Analisa Fundamental Saham MLBI

Tgl penulisan artikel : 18 Desember 2017

Price : Rp. 13,650,-
Jumlah Lembar Saham : 2,107,000,000,-
Market Cap : 28,760,550,000,000,-

Saham PT. Multi Bintang Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang minuman berakohol

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.

Laporan Keuangan MLBI posisi Q3 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham MLBI posisi Q3 2017

Analisa Fundamental Growth Investing (2007 - 2016)

Analisa revenue growth

Year	Revenue
2007	978,600
2008	1,325,661
2009	1,616,264
2010	1,790,164
2011	1,858,750
2012	1,566,984
2013	2,713,027
2014	2,988,501
2015	2,696,318
2016	3,263,311
2016 / 2007	333.47%
Average Growth	14.32%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini bagus dari segi revenue growth) market cap diatas 10 T

Analisa earning growth

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2007	84,456	4005	21,070,000
2008	222,382	10551.00	21,070,000
2009	340,577	16158	21,070,000
2010	443,050	21021	21,070,000
2011	507,382	24074	21,070,000
2012	453,343	21516	21,070,000
2013	865,944	41091	21,070,000
2014	787,885	377	2,107,000,000
2015	503,425	236	2,107,000,000
2016	979,228	466	2,107,000,000
2016 / 2007	1159.45%	11.64%	10000.00%
Average Growth	31.30%	-21.26%	66.81%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini bagus dari segi earning growth) 

Analisa equity growth

Year	Equity
2007	197,807
2008	344,266
2009	105,343
2010	471,368
2011	530,268
2012	329,853
2013	987,533
2014	553,797
2015	766,480
2016	820,640
2016 / 2007	414.87%
Average Growth	17.13%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini bagus dari segi equity growth) penurunan 2 tahun berturut - turut

Analisa stock price growth  

Year	Price
2007	550
2008	495
2009	1,500
2010	2,750
2011	3,590
2012	7,350
2013	12,000
2014	11,975
2015	8,200
2016	11,750
2016 / 2007	2136.36%
Average Growth	40.52%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini bagus dari segi stock price growth)

Analisa average ROE

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2007	84,456	197,807	42.70%
2008	222,382	344,266	64.60%
2009	340,577	105,343	323.30%
2010	443,050	471,368	93.99%
2011	507,382	530,268	95.68%
2012	453,343	329,853	137.44%
2013	865,944	987,533	87.69%
2014	787,885	553,797	142.27%
2015	503,425	766,480	65.68%
2016	979,228	820,640	119.32%
Total			1172.67%
Average / year			117.27%

Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini bagus dari segi Average ROE) 

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Bagus 2 Earning Growth Bagus 3 Equity Growth Bagus 4 Stock Price Growth Bagus 5 Average RoE  Bagus Total Score 100

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 100%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini selalu membagikan Dividen

Tahun Buku	Dividen	EPS	% Payout
2014	138	377	36.60%
2015	344	236	145.76%
2016	466	466	100.00%
Average % Payout			94.12%

P/E

Harga saat penulisan adalah Rp 13,650,-

EPS Q3 2017 adalah 437

Proyeksi EPS 2017 adalah 582.67

Maka P/E = 23.43  --> (Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitasnya entitas induk adalah 958,452,000,000

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 2,107,000,000

Maka nilai buku perusahaan adalah Rp 455,-. 

PBV adalah 30.01.

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Aset Lancar     =             1,128,109,-

Utang Lancar  =              1,388,609,-

(Rasio ini kurang bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =            958,452,-

Total Utang         =         1,523,366,-

(Rasio ini kurang bagus karena Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Bagus
2	P/E	Kurang Bagus
3	PBV	Kurang Bagus
4	Working Capital	Kurang Bagus
5	Debt to Equity	Kurang Bagus
Total Score		20

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 60%. 

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah downtrend

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)