MDRN (PT. Modern Internasional Tbk)

Analisa Fundamental Saham MDRN

Tgl penulisan artikel : 30 Nopember 2017

Price : Rp 50,-
Jumlah Lembar Saham = 4,574,697,999,-
Market Cap : 228,734,899,950,-

Saham PT. Modern Internasional Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Perdagangan, perindustrian, percetakan, dan jasa

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017.

Laporan Keuangan MDRN posisi Q1 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham MDRN posisi Q1 2017

Analisa Fundamental Growth Investing (2007 - 2016)

Analisa revenue growth

Year	Revenue
2007	1,256,297
2008	1,057,356
2009	898,946
2010	733,001
2011	896,933
2012	1,099,310
2013	1,273,490
2014	1,437,940
2015	1,228,726
2016	891,421
2016 / 2007	70.96%
Average Growth	-3.74%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)

Analisa earning growth

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2007	1,799	3	639,817,902
2008	2,059	3	639,817,902
2009	12,024	19	639,817,902
2010	41,977	66	639,817,902
2011	56,716	89	639,817,902
2012	55,726	16	4,158,816,363
2013	50,146	15	4,158,816,363
2014	38,989	9	4,574,697,999
2015	-54,768	(12)	4,574,697,999
2016	-638,720	(35)	4,574,697,999
2016 / 2007	-35504.17%	-1166.67%	715.00%
Average Growth	-292.03%	-231.39%	24.43%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 

Analisa equity growth

Year	Equity
2007	315,417
2008	317,476
2009	329,500
2010	368,489
2011	423,821
2012	986,890
2013	1,024,038
2014	1,284,024
2015	1,283,697
2016	645,303
2016 / 2007	204.59%
Average Growth	8.28%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)

Analisa stock price growth  

Year	Price
2007	140
2008	54
2009	53
2010	465
2011	640
2012	760
2013	770
2014	675
2015	150
2016	110
2016 / 2007	78.57%
Average Growth	-2.64%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth)

Analisa average ROE

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2007	1,799	315,417	0.57%
2008	2,059	317,476	0.65%
2009	12,024	329,500	3.65%
2010	41,977	368,489	11.39%
2011	56,716	423,821	13.38%
2012	55,726	986,890	5.65%
2013	50,146	1,024,038	4.90%
2014	38,989	1,284,024	3.04%
2015	-54,768	1,283,697	-4.27%
2016	-638,720	645,303	-98.98%
Total			-60.02%
Average / year			-6.00%

Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Kurang Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Kurang Bagus 4 Stock Price Growth Kurang Bagus 5 Average RoE  Kurang Bagus Total Score 0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak

P/E

Harga saat penulisan adalah Rp 50,-

EPS Q1 2017 adalah (100)

Proyeksi EPS 2017 adalah (400)

Maka P/E = -  --> (Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitasnya adalah 187,989,017,418

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 4,574,697,999

Maka nilai buku perusahaan adalah Rp 41.09,-. 

PBV adalah 1.22.

(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Aset  Lancar   =            335,624,258,527,-

Utang Lancar  =         1,076,262,721,279,-

(Rasio ini kurang bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =        187,989,017,418,-

Total Utang         =     1,381,277,753,534,-

(Rasio ini kurang bagus karena Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Kurang Bagus
3	PBV	Bagus
4	Working Capital	Kurang Bagus
5	Debt to Equity	Kurang Bagus
Total Score		20

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 10%. 

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah sideway di 50 (Gocap) setelah menutup semua gerai Seven Eleven. Emiten / perusahaan ini harus berjuang untuk memperbaiki operasional dan lini bisnisnya sehingga dapat menghasilkan laba untuk pemegang kepentingan. 

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)