WEHA (PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk)
 |
| WEHA |
Analisa Fundamental Saham WEHA
Tgl penulisan artikel : 19 November 2017
Price : Rp 200
Market Cap : 177 Miliar
Market Cap : 177 Miliar
Saham PT. WEHA Transportasi Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa transportasi darat.
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham WEHA posisi Q2 2017
Analisa Fundamental Growth Investing
Analisa revenue growth
Year
|
Revenue
|
2007
|
56.089
|
2008
|
78.007
|
2009
|
92.609
|
2010
|
135.548
|
2011
|
171.766
|
2012
|
201.199
|
2013
|
236.844
|
2014
|
239.793
|
2015
|
165.183
|
2016
|
137.812
|
2016 / 2007
|
245,70%
|
Average Growth
|
10,50%
|
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)
Analisa earning growth
Year
|
Earning
|
EPS
|
Saham Beredar
|
2007
|
4.112
|
9,6
|
428.270.270
|
2008
|
4.691
|
11,0
|
428.270.270
|
2009
|
5.026
|
11,7
|
428.270.270
|
2010
|
286
|
0,7
|
428.270.270
|
2011
|
4.316
|
10,1
|
428.270.270
|
2012
|
6.134
|
14,3
|
428.270.270
|
2013
|
1.533
|
1,8
|
856.540.540
|
2014
|
2.433
|
2,8
|
856.540.540
|
2015
|
-39.092
|
(45,6)
|
856.540.540
|
2016
|
-25.171
|
(29,4)
|
856.540.540
|
2016 / 2007
|
-612,18%
|
-306,09%
|
|
Average Growth
|
-222,30%
|
-213,24%
|
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth)
Analisa equity growth
Year
|
Equity
|
2007
|
63.756
|
2008
|
67.625
|
2009
|
71.713
|
2010
|
74.460
|
2011
|
78.935
|
2012
|
79.024
|
2013
|
155.011
|
2014
|
157.951
|
2015
|
123.598
|
2016
|
97.305
|
2016 / 2007
|
152,62%
|
Average Growth
|
6,23%
|
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)
Analisa stock price growth
Year
|
Price
|
2007
|
440
|
2008
|
103
|
2009
|
113
|
2010
|
187
|
2011
|
160
|
2012
|
160
|
2013
|
225
|
2014
|
254
|
2015
|
145
|
2016
|
150
|
2016 / 2007
|
34,09%
|
Average Growth
|
-14,25%
|
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth)
Analisa average ROE
Year
|
Laba Bersih
|
Equity
|
ROE
|
2007
|
4.112
|
63.756
|
6,45%
|
2008
|
4.691
|
67.625
|
6,94%
|
2009
|
5.026
|
71.713
|
7,01%
|
2010
|
286
|
74.460
|
0,38%
|
2011
|
4.316
|
78.935
|
5,47%
|
2012
|
6.134
|
79.024
|
7,76%
|
2013
|
1.533
|
155.011
|
0,99%
|
2014
|
2.433
|
157.951
|
1,54%
|
2015
|
-39.092
|
123.598
|
-31,63%
|
2016
|
-25.171
|
97.305
|
-25,87%
|
Total
|
-20,96%
|
||
Average / year
|
-2,10%
|
||
Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%
Analisa Fundamental Value Investing
Dividen
Perusahaan ini tidak selalu membagikan Dividen.
P/E
Tahun Buku
|
Dividen
|
EPS
|
% Payout
|
2007
|
Rp -
|
9,6
|
0,0%
|
2008
|
Rp 1,92
|
11,0
|
17,5%
|
2009
|
Rp 2,19
|
11,7
|
18,7%
|
2010
|
Rp 2,35
|
0,7
|
351,4%
|
2011
|
Rp -
|
10,1
|
0,0%
|
2012
|
Rp -
|
14,3
|
0,0%
|
2013
|
Rp -
|
1,8
|
0,0%
|
2014
|
Rp -
|
2,8
|
0,0%
|
2015
|
Rp -
|
-45,6
|
0,0%
|
2016
|
Rp -
|
-29,4
|
0,0%
|
Average % Payout
|
48,45%
|
||
Harga saat penulisan adalah Rp 200
Earning Q2 2017 adalah 74,6 miliar rupiah
Proyeksi Earning 2017 adalah 149 miliar rupiah
Maka P/E = 1,2 --> (Rasio ini bagus dari segi P/E)
PBV
Ekuitasnya adalah 171,9 milliar rupiah.
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 886.411.265 lembar.
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp 194,-.
PBV adalah 1,03.
(Rasio ini bagus karena PBV < 1.5)
Working Capital
Aset Lancar = 30,2 miliar rupiah
Utang Lancar = 47,9 miliar rupiah
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)
Debt to Equity Rasio
Total Equity = 171,9 milliar rupiah
Total Utang = 142,9 miliar rupiah
(Rasio ini bagus karena Total Equity > Total Utang)
| Analisa Value Investing | ||
| No | Indikator | Hasil |
| 1 | Deviden | Kurang Bagus |
| 2 | P/E | Bagus |
| 3 | PBV | Bagus |
| 4 | Working Capital | Kurang Bagus |
| 5 | Debt to Equity | Bagus |
| Total Score | 60 | |
Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%.
Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 30%.
Analisa Tambahan AFSI by Krisantus (Bozdiamond)
Tgl analisa oleh Bozdiamond = 25 - 11 - 2017 Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah no trend masih membentuk segitiga
Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Post a Comment