HEXA (PT. Hexindo Adiperkasa Tbk)
Analisa Fundamental Saham HEXA request by Yoseph
Tgl penulisan artikel : 15 Agustus 2017
Saham PT. Hexindo Adiperkasa Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang alat berat / heavy equipment. Meliputi kegiatan usaha antara lain :
• Penjualan alat-alat berat
• Penyediaan suku cadang
• Dukungan servis dan kontrak pemeliharaan penuh
• Remanufacture
• Penyewaan alat-alat berat
• Pembiayaan
• Trade-in alat-alat berat
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017.
• Penjualan alat-alat berat
• Penyediaan suku cadang
• Dukungan servis dan kontrak pemeliharaan penuh
• Remanufacture
• Penyewaan alat-alat berat
• Pembiayaan
• Trade-in alat-alat berat
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham HEXA posisi Q1 2017
Analisa Fundamental Growth Investing
Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016
| Year | Revenue |
| 2007 | 189,112 |
| 2008 | 293,149 |
| 2009 | 341,195 |
| 2010 | 498,607 |
| 2011 | 671,716 |
| 2012 | 633,350 |
| 2013 | 478,432 |
| 2014 | 392,670 |
| 2015 | 275,437 |
| 2016 | 299,258 |
| 2016 / 2007 | 158.24% |
| Average Growth | 5.23% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)
Analisa earning growth tahun 2007 - 2016
| Year | Earning | EPS | Saham Beredar |
| 2007 | 6,335 | 0.01 | 840,000,000 |
| 2008 | 24,518 | 0.03 | 840,000,000 |
| 2009 | 34,026 | 0.04 | 840,000,000 |
| 2010 | 43,108 | 0.05 | 840,000,000 |
| 2011 | 72,229 | 0.09 | 840,000,000 |
| 2012 | 63,785 | 0.08 | 840,000,000 |
| 2013 | 21,921 | 0.03 | 840,000,000 |
| 2014 | 19,351 | 0.02 | 840,000,000 |
| 2015 | 7,514 | 0.01 | 840,000,000 |
| 2016 | 18,072 | 0.02 | 840,000,000 |
| 2016 / 2007 | 285.27% | 250.00% | 100.00% |
| Average Growth | 12.35% | 10.72% | 0.00% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth)
Analisa equity growth tahun 2007 - 2016
| Year | Equity |
| 2007 | 47,397 |
| 2008 | 69,890 |
| 2009 | 99,201 |
| 2010 | 131,766 |
| 2011 | 186,733 |
| 2012 | 218,010 |
| 2013 | 217,587 |
| 2014 | 228,104 |
| 2015 | 228,716 |
| 2016 | 142,307 |
| 2016 / 2007 | 300.24% |
| Average Growth | 12.99% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)
Analisa stock price growth
| Year | Price |
| 2007 | 640 |
| 2008 | 190 |
| 2009 | 220 |
| 2010 | 335 |
| 2011 | 1,790 |
| 2012 | 3,200 |
| 2013 | 4,875 |
| 2014 | 10,400 |
| 2015 | 7,250 |
| 2016 | 5,050 |
| 2016 / 2007 | 789.06% |
| Average Growth | 25.80% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun)
(Rasio ini bagus dari segi Average ROE)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 20%
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 20%
Analisa Fundamental Value Investing
Dividen
Perusahaan ini selalu membagikan Dividen
Note Penulis : 2016 perusahaan membagikan hasil laba ditahan perusahaan dari $188.32 jt dividen yang dibagikan adalah $100.04 jt. Sehingga saldo laba ditahan sisanya adalah $88.28 jt. (Pembagian dividen 2016 adalah diatas EPS 2016)
| Tahun Buku | Dividen | EPS | % Payout |
| 2014 | 109 | 267.16 | 40.80% |
| 2015 | 117 | 133.58 | 87.59% |
| 2016 | 1641 | 267.16 | 614.24% |
| Average % Payout | 247.54% | ||
Note Penulis : 2016 perusahaan membagikan hasil laba ditahan perusahaan dari $188.32 jt dividen yang dibagikan adalah $100.04 jt. Sehingga saldo laba ditahan sisanya adalah $88.28 jt. (Pembagian dividen 2016 adalah diatas EPS 2016)
P/E
Harga saat penulisan adalah 4020
Earning Q1 2017 adalah 0.006 (kurs $= 13,358 / 80.148)
Proyeksi Earning 2017 adalah 321
Proyeksi Earning 2017 adalah 321
Maka P/E = 12.54 --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)
PBV
Ekuitasnya adalah 1,966,159,317,984,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 840,000,000,-.
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 2,341,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 2,341,-
PBV adalah 1.72,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)
Working Capital
Asset Lancar = 197,478,445,-
Utang Lancar = 88,331,845,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)
Debt to Equity Rasio
Total Equity = 147,189,648,-
Total Utang = 98,533,264,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)
| Analisa Value Investing | ||
| No | Indikator | Hasil |
| 1 | Deviden | Bagus |
| 2 | P/E | Bagus |
| 3 | PBV | Kurang Bagus |
| 4 | Working Capital | Bagus |
| 5 | Debt to Equity | Bagus |
| Total Score | 80 | |
Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 80%
Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 50%
Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 50%
Analisa Tambahan AFSI
Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend lemah
Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Salam,
Krisantus (Bozdiamond)
Post a Comment