GEMA (PT. Gema Grahasarana Tbk)
Analisa Fundamental Saham GEMA
Tgl penulisan artikel : 20 Agustus 2017
Saham PT. Gema Grahasarana Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan umum, manufaktur, industri dan jasa perancangan dan
pemborongan di bidang interior dan furnitur
pemborongan di bidang interior dan furnitur
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham GEMA posisi Q2 2017
Analisa Fundamental Growth Investing
Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016
| Year | Revenue |
| 2007 | 372,288 |
| 2008 | 446,889 |
| 2009 | 381,642 |
| 2010 | 448,318 |
| 2011 | 518,236 |
| 2012 | 598,109 |
| 2013 | 657,526 |
| 2014 | 631,524 |
| 2015 | 837,433 |
| 2016 | 942,776 |
| 2016 / 2007 | 253.24% |
| Average Growth | 10.88% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)
Analisa earning growth tahun 2007 - 2016
| Year | Earning | EPS | Saham Beredar |
| 2007 | 8,408 | 26.00 | 320,000,000 |
| 2008 | (5,747) | (18.00) | 320,000,000 |
| 2009 | 5,813 | 18.00 | 320,000,000 |
| 2010 | 26,148 | 82.00 | 320,000,000 |
| 2011 | 27,638 | 86.00 | 320,000,000 |
| 2012 | 28,649 | 90.00 | 320,000,000 |
| 2013 | 18,499 | 58.00 | 320,000,000 |
| 2014 | 18,264 | 57.00 | 320,000,000 |
| 2015 | 24,922 | 78.00 | 320,000,000 |
| 2016 | 30,727 | 96.00 | 320,000,000 |
| 2016 / 2007 | 365.45% | 369.23% | 100.00% |
| Average Growth | 15.49% | 15.62% | 0.00% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi earning growth)
Analisa equity growth tahun 2007 - 2016
| Year | Equity |
| 2007 | 58,428 |
| 2008 | 52,669 |
| 2009 | 60,360 |
| 2010 | 86,633 |
| 2011 | 113,634 |
| 2012 | 142,074 |
| 2013 | 150,661 |
| 2014 | 163,823 |
| 2015 | 188,172 |
| 2016 | 395,463 |
| 2016 / 2007 | 676.84% |
| Average Growth | 23.67% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi equity growth)
Analisa stock price growth
| Year | Price |
| 2007 | 175 |
| 2008 | 138 |
| 2009 | 62 |
| 2010 | 280 |
| 2011 | 300 |
| 2012 | 395 |
| 2013 | 470 |
| 2014 | 395 |
| 2015 | 328 |
| 2016 | 418 |
| 2016 / 2007 | 238.86% |
| Average Growth | 10.16% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun)
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 40%
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 40%
Analisa Fundamental Value Investing
Dividen
Perusahaan ini selalu membagikan Dividen
| Tahun Buku | Dividen | EPS | % Payout |
| 2014 | 7 | 57.00 | 12.28% |
| 2015 | 16 | 78.00 | 20.51% |
| 2016 | 35 | 96.00 | 36.46% |
| Average % Payout | 23.08% | ||
P/E
Harga saat penulisan adalah 735
Earning Q2 2017 adalah 25.51
Proyeksi Earning 2017 adalah 51.02
Proyeksi Earning 2017 adalah 51.02
Maka P/E = 14.41 --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)
PBV
Ekuitasnya adalah 391,415,958,296,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 320,000,000,-.
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 1223,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 1223,-
PBV adalah 0.60,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)
Working Capital
Asset Lancar = 398,302,777,853,-
Utang Lancar = 288,473,943,689,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)
Debt to Equity Rasio
Total Equity = 391,415,958,296,-
Total Utang = 318,671,141,455,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)
| Analisa Value Investing | ||
| No | Indikator | Hasil |
| 1 | Deviden | Bagus |
| 2 | P/E | Bagus |
| 3 | PBV | Bagus |
| 4 | Working Capital | Kurang Bagus |
| 5 | Debt to Equity | Bagus |
| Total Score | 80 | |
Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 80%
Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 60%
Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 60%
Analisa Tambahan AFSI
Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend
Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Salam,
Krisantus (Bozdiamond)
Post a Comment