WTON (PT. Wijaya Karya Beton Tbk)
Analisa Fundamental Saham WTON
Tgl penulisan artikel : 25 Juli 2017
Saham PT. Wijaya Karya Beton Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri produk beton pracetak
Saham WTON IPO pada tanggal 8 April 2014
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017.
Saham WTON IPO pada tanggal 8 April 2014
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham WTON posisi Q1 2017
Analisa Fundamental Growth Investing
Analisa revenue growth tahun 2009 - 2016
| Year | Revenue |
| 2009 | 1,416,182 |
| 2010 | 1,430,435 |
| 2011 | 1,635,087 |
| 2012 | 2,030,597 |
| 2013 | 2,643,724 |
| 2014 | 3,277,195 |
| 2015 | 2,652,622 |
| 2016 | 3,481,732 |
| 2016 / 2009 | 245.8534% |
| Average Growth | 13.71% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)
Analisa earning growth tahun 2009 - 2016
| Year | Earning | EPS | Saham Beredar |
| 2009 | 82,260 | ||
| 2010 | 92,074 | ||
| 2011 | 144,423 | ||
| 2012 | 178,920 | 21.89 | |
| 2013 | 242,874 | 29.72 | |
| 2014 | 329,813 | 37.84 | 8,715,466,600 |
| 2015 | 173,878 | 19.95 | 8,715,466,600 |
| 2016 | 272,426 | 31.26 | 8,715,466,600 |
| 2016 / 2009 | 331.1768% | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Average Growth | 18.66% | #DIV/0! | #DIV/0! |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) karena IPO di tahun 2014 terjadi penurunan EPS.
Analisa equity growth tahun 2009 - 2016
| Year | Equity |
| 2009 | 258,819 |
| 2010 | 322,101 |
| 2011 | 429,695 |
| 2012 | 604,330 |
| 2013 | 710,573 |
| 2014 | 2,202,592 |
| 2015 | 2,263,425 |
| 2016 | 2,490,475 |
| 2016 / 2009 | 962.2458% |
| Average Growth | 38.19% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) karena IPO di tahun 2014 kenaekan hanya 10 % selama 2 tahun.
Analisa stock price growth
| Year | Price |
| 2014 | 1,300 |
| 2015 | 825 |
| 2016 | 825 |
| 2016 / 2014 | 63.46% |
| Average Growth | -20.34% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
Analisa average ROE Tahun 2009 - 2016
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun)
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) tidak pernah mencapai ROE 15% setelah IPO di tahun 2014
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%
Analisa Fundamental Value Investing
Dividen
Perusahaan ini selalu membagikan Dividen sejak tahun 2015 (Baru 3 tahun membagi dividen)
| Tahun Buku | Dividen | EPS | % Payout |
| 2014 | 11.82 | 37.84 | 31.24% |
| 2015 | 6.26 | 19.95 | 31.38% |
| 2016 | 9.8 | 31.26 | 31.35% |
| Average % Payout | 31.32% | ||
P/E
Harga saat menulis adalah 585
Earning Q1 2017 adalah 5.85
Proyeksi Earning 2017 adalah 23.4
Proyeksi Earning 2017 adalah 23.4
Maka P/E = 25 --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)
PBV
Ekuitasnya adalah 2,460,662,331,976,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 8,715,466,600,-.
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 282,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 282,-
PBV adalah 2.07,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)
Working Capital
Asset Lancar = 2,786,203,145,119,-
Utang Lancar = 2,299,197,617,280,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)
Debt to Equity Rasio
Total Equity = 2,460,662,331,976,-
Total Utang = 2,610,818,776,173,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)
| Analisa Value Investing | ||
| No | Indikator | Hasil |
| 1 | Deviden | Kurang Bagus |
| 2 | P/E | Kurang Bagus |
| 3 | PBV | Kurang Bagus |
| 4 | Working Capital | Kurang Bagus |
| 5 | Debt to Equity | Kurang Bagus |
| Total Score | 0 | |
Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 0%
Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 0%
Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 0%
Analisa Tambahan AFSI
Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend.
Tgl 25 Juli 2017
Perbandingan WTON dan WSBP Harga sekarang dengan Laporan Keuangan Q1 2017
| Nama | WTON | WSBP |
| Harga | 585 | 452 |
| Asset | 5,071,481,108,149 | 13,998,937,489,354 |
| Utang | 2,610,818,776,173 | 6,397,185,843,585 |
| Ekuitas | 2,460,662,331,976 | 7,601,751,645,769 |
| Revenue | 729,320,416,918 | 1,218,414,790,803 |
| Laba | 51,019,586,458 | 196,250,603,808 |
| EPS Q1 | 5.85 | 7.44 |
| EPS 2017 Q1 x 4 | 23.4 | 29.76 |
| PE | 25 | 15.18817204 |
| Saham beredar | 8,715,466,600 | 26,361,157,534 |
| Nilai Buku | 282.33 | 288.37 |
| PBV | 2.07 | 1.57 |
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Salam,
Krisantus (Bozdiamond)
Post a Comment