SSMS (PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk)
Analisa Fundamental Saham SSMS request by Calista128011
Tgl penulisan artikel : 24 Juli 2017
Saham PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang
Pembudidayaan tanaman kelapa sawit dari proses penanaman, pemanenan, pengolahan
tandan buah segar (TBS) yang menghasilkan minyak kelapa sawit (CPO), inti sawit (PK)
dan minyak inti sawit (PKO) dan juga meliputi proses penjualan, pemasaran serta
pendistribusian produk
Saham ini baru IPO 12 Desember 2013
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan tahun 2016.
Pembudidayaan tanaman kelapa sawit dari proses penanaman, pemanenan, pengolahan
tandan buah segar (TBS) yang menghasilkan minyak kelapa sawit (CPO), inti sawit (PK)
dan minyak inti sawit (PKO) dan juga meliputi proses penjualan, pemasaran serta
pendistribusian produk
Saham ini baru IPO 12 Desember 2013
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan tahun 2016.
Berikut hasil analisa fundamental saham SSMS tahun 2016
Analisa Fundamental Growth Investing
Analisa revenue growth tahun 2011 - 2016
| Year | Revenue |
| 2011 | 1,380 |
| 2012 | 1,880 |
| 2013 | 1,962 |
| 2014 | 2,616 |
| 2015 | 2,372 |
| 2016 | 2,723 |
| 2016 / 2011 | 197.37% |
| Average Growth | 14.57% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)
Analisa earning growth tahun 2011 - 2016
| Year | Earning | EPS | Saham Beredar |
| 2011 | 378.1 | ||
| 2012 | 561.7 | ||
| 2013 | 631.7 | 91 | 9,525,000,000 |
| 2014 | 976.3 | 75.9 | 8,245,228,732 |
| 2015 | 884.8 | 56.9 | 8,276,878,732 |
| 2016 | 894.8 | 62.1 | 8,325,016,732 |
| 2016 / 2011 | 236.66% | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Average Growth | 18.80% | #DIV/0! | #DIV/0! |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) karena pertumbuhan tahun 2013 (setelah IPO) ke 2016 tidak mencapai 15% hanya 12.31%
Analisa equity growth tahun 2011 - 2016
| Year | Equity |
| 2011 | 519 |
| 2012 | 466 |
| 2013 | 2,316 |
| 2014 | 2,789 |
| 2015 | 3,017 |
| 2016 | 3,454 |
| 2016 / 2011 | 666.11% |
| Average Growth | 46.12% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) karena pertumbuhan 2013 ke 2016 hanya 14.24%
Analisa stock price growth
| Year | Price |
| 2013 | 820 |
| 2014 | 1,665 |
| 2015 | 1,950 |
| 2016 | 1,400 |
| 2016 / 2013 | 170.73% |
| Average Growth | 19.52% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016
| ROE | |||
| Year | Laba Bersih | Equity | ROE |
| 2011 | 378 | 519 | 72.92% |
| 2012 | 562 | 466 | 120.54% |
| 2013 | 632 | 2,316 | 27.27% |
| 2014 | 976 | 2,789 | 35.01% |
| 2015 | 885 | 3,017 | 29.33% |
| 2016 | 895 | 3,454 | 25.91% |
| Total | 310.98% | ||
| Average / year | 51.83% | ||
(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun)
(Rasio ini bagus dari segi Average ROE)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 40%
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 40%
Analisa Fundamental Value Investing
Dividen
Perusahaan ini selalu membagikan Dividen mulai dari tahun 2014 (Baru 4 x membagikan dividen)
P/E
Harga saat menulis adalah 3170
Earning 2016 adalah 62.1
Maka P/E = 25.2 --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)
PBV
Ekuitasnya adalah 3,453,800,000,000,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 9,525,000,000,-.
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 211,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 211,-
PBV adalah 7.40,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)
Working Capital
Asset Lancar = 1,796.8,-
Utang Lancar = 1,314.6,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)
Debt to Equity Rasio
Total Equity = 3,453.8,-
Total Utang = 3,709.2,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)
| Analisa Value Investing | ||
| No | Indikator | Hasil |
| 1 | Deviden | Kurang Bagus |
| 2 | P/E | Kurang Bagus |
| 3 | PBV | Kurang Bagus |
| 4 | Working Capital | Kurang Bagus |
| 5 | Debt to Equity | Kurang Bagus |
| Total Score | 0 | |
Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 0%
Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 20%
Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 20%
Analisa Tambahan AFSI
Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah No Trend. Pertarungan antara trend turun dan trend naek membentuk segitiga setelah titik tersebut trend mana yang ditembus maka akan membentuk garis trend yang baru.
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Salam,
Krisantus (Bozdiamond)
Post a Comment