ROTI (PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk)

 

Analisa Fundamental Saham ROTI Request by sigmalpha88

Tgl penulisan artikel : 2 Juli 2017

Saham PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk  adalah perusahaan yang bergerak dibidang Roti & Kue

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017. 

Laporan Keuangan ROTI posisi Q1 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham ROTI posisi Q1 2017

Analisa Fundamental Growth Investing

Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016

Year	Revenue
2007	250,513
2008	383,553
2009	485,920
2010	612,192
2011	813,342
2012	1,190,825
2013	1,505,520
2014	1,880,263
2015	2,174,502
2016	2,521,921
2016 / 2007	1006.70%
Average Growth	29.25%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi revenue growth)

Analisa earning growth tahun 2007 - 2016

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2007	17,778.000
2008	42,412.000
2009	57,115.000
2010	99,775.000	98.557	1,012,360,000
2011	115,933.000	114.518	1,012,360,000
2012	149,149.000	147.328	1,012,360,000
2013	158,015.000	31.217	5,061,800,000
2014	188,648.000	37.269	5,061,800,000
2015	270,539.000	53.447	5,061,800,000
2016	279,961.000	55.309	5,061,800,000
2016 / 2007	1574.76%	#DIV/0!	#DIV/0!
Average Growth	35.84%	#DIV/0!	#DIV/0!

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi earning growth) 
Terdapat aksi korporasi pada tanggal 29 Nopember 2013 Stock Split 1 : 5

Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016

Year	Equity
2007	88,313
2008	130,725
2009	167,840
2010	455,452
2011	546,441
2012	666,607
2013	787,338
2014	953,583
2015	1,188,535
2016	1,442,752
2016 / 2007	1633.68%
Average Growth	36.39%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi equity growth) 

Analisa stock price growth tahun 2010 - 2016

Year	Price
2010	530
2011	665
2012	1380
2013	1020
2014	1385
2015	1265
2016	1600
2016 / 2010	301.89%
Average Growth	20.22%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi price growth) 

Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2007	17,778	88,313	20.13%
2008	42,412	130,725	32.44%
2009	57,115	167,840	34.03%
2010	99,775	455,452	21.91%
2011	115,933	546,441	21.22%
2012	149,149	666,607	22.37%
2013	158,015	787,338	20.07%
2014	188,648	953,583	19.78%
2015	270,539	1,188,535	22.76%
2016	279,961	1,442,752	19.40%
Total			234.12%
Average / year			23.41%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 

(Rasio ini bagus dari segi Average ROE) 

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Bagus 2 Earning Growth Bagus 3 Equity Growth Bagus 4 Stock Price Growth Bagus 5 Average RoE  Bagus Total Score 100

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 100%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini selalu membagikan Dividen 

Tahun	Dividen	EPS	% Payout
2014	5.53	37	14.84%
2015	10.61	53	19.85%
2016	13.73	55	24.82%
Average % Payout			19.84%

P/E

Harga saat menulis adalah 1230

Earning Q1 2017 adalah 5.91
Proyeksi Earning 2017 adalah 23.64

Maka P/E = 52   --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitasnya adalah 1,456,806,196,707,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 5,061,800,000,-. 

Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 288,- 

PBV adalah 4.27,-.

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Asset  Lancar =                       895,810,233,204,-

Utang Lancar =                       289,112,095,753,-

(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =                1,456,806,196,707,-

Total Utang         =                1,467,506,869,655,-

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Bagus
2	P/E	Kurang Bagus
3	PBV	Kurang Bagus
4	Working Capital	Bagus
5	Debt to Equity	Kurang Bagus
Total Score		40

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%

Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 70%


Note Penulis : Perihal Mengenai Right Issue ROTI
(News keluar tanggal 29 Mei)
Tgl 28 Mei harganya adalah 1535. 
Saham yang beredar nambah 5,061,800,000
Total Kapitalisasi adalah 7,769,863,000,000

Dengan adanya Right Issue saham beredar nambah 
1,150,000,000
Dengan harga 20 perak
Kapitalisasi bertambah adalah 23,000,000,000

Dengan Total Kapitalisasi baru adalah 7,792,863,000,000
Total Saham beredar setelah RI adalah 6,211,800,000
Harga teoritis ROTI setelah Right Issue adalah 1254.53.


Jadi saham dari tanggal 29 Mei terjun bebas ampe 1250. Ya wajar sekali efek harga teoritis. Akan tetapi turun dibawah 1250 ini adalah ya tergantung pasar harga mau kemana dan tidak ada yang tau bakal turun sampai berapa. Begitulah kira - kira bro. Mudah - mudahan informasi ini berguna. .

Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,

Krisantus (Bozdiamond)