RALS (PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk)
Analisa Fundamental Saham RALS request by Daniel Christian
Tgl penulisan artikel : 17 Juli 2017
Saham PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Retail
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017.
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham RALS posisi Q1 2017
Analisa Fundamental Growth Investing
Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016
| Year | Revenue |
| 2007 | 4,892,649 |
| 2008 | 5,526,247 |
| 2009 | 4,310,395 |
| 2010 | 4,775,168 |
| 2011 | 5,086,158 |
| 2012 | 5,699,709 |
| 2013 | 6,000,818 |
| 2014 | 7,941,715 |
| 2015 | 7,786,194 |
| 2016 | 8,233,644 |
| 2016 / 2007 | 168.29% |
| Average Growth | 5.95% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)
Analisa earning growth tahun 2007 - 2016
| Year | Earning | EPS | Saham Beredar |
| 2007 | 366,809 | 52 | 7,064,000,000,000 |
| 2008 | 429,747 | 61 | 7,064,000,000,000 |
| 2009 | 334,763 | 47 | 7,064,000,000,000 |
| 2010 | 354,752 | 50 | 7,096,000,000,000 |
| 2011 | 377,588 | 53 | 7,096,000,000,000 |
| 2012 | 425,317 | 60 | 7,096,000,000,000 |
| 2013 | 393,744 | 55 | 7,096,000,000,000 |
| 2014 | 355,663 | 50 | 7,096,000,000,000 |
| 2015 | 336,054 | 48 | 7,096,000,000,000 |
| 2016 | 408479 | 60 | 7,096,000,000,000 |
| 2016 / 2007 | 111.36% | 115.42% | 100.45% |
| Average Growth | 1.20% | 1.61% | 0.05% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth)
Analisa equity growth tahun 2007 - 2016
| Year | Equity |
| 2007 | 2,153,980 |
| 2008 | 2,327,488 |
| 2009 | 2,472,618 |
| 2010 | 2,680,436 |
| 2011 | 2,841,397 |
| 2012 | 2,984,916 |
| 2013 | 3,192,567 |
| 2014 | 3,325,680 |
| 2015 | 3,333,804 |
| 2016 | 3,337,399 |
| 2016 / 2007 | 154.94% |
| Average Growth | 4.99% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)
Analisa stock price growth
| Year | Price |
| 2007 | 850 |
| 2008 | 500 |
| 2009 | 620 |
| 2010 | 850 |
| 2011 | 720 |
| 2012 | 1,230 |
| 2013 | 1,060 |
| 2014 | 790 |
| 2015 | 645 |
| 2016 | 1,195 |
| 2016 / 2007 | 140.59% |
| Average Growth | 3.86% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016
| ROE | |||
| Year | Laba Bersih | Equity | ROE |
| 2007 | 366,809 | 2,153,980 | 17.03% |
| 2008 | 429,747 | 2,327,488 | 18.46% |
| 2009 | 334,763 | 2,472,618 | 13.54% |
| 2010 | 354,752 | 2,680,436 | 13.23% |
| 2011 | 377,588 | 2,841,397 | 13.29% |
| 2012 | 425,317 | 2,984,916 | 14.25% |
| 2013 | 393,744 | 3,192,567 | 12.33% |
| 2014 | 355,663 | 3,325,680 | 10.69% |
| 2015 | 336,054 | 3,333,804 | 10.08% |
| 2016 | 408,479 | 3,337,399 | 12.24% |
| Total | 135.15% | ||
| Average / year | 13.52% | ||
(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun)
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%
Analisa Fundamental Value Investing
Dividen
Perusahaan ini selalu membagikan Dividen
| Tahun Buku | Dividen | EPS | % Payout |
| 2014 | 27 | 50 | 53.87% |
| 2015 | 30 | 48 | 62.97% |
| 2016 | 36 | 60 | 59.98% |
| Average % Payout | 58.94% | ||
P/E
Harga saat menulis adalah 1080
Earning Q1 2017 adalah 0.43
Earnign Q1 2016 adalah 1.22
EPS tahun 2016 adalah 60
Proyeksi Earning 2017 adalah 59
Earnign Q1 2016 adalah 1.22
EPS tahun 2016 adalah 60
Proyeksi Earning 2017 adalah 59
Maka P/E = 18.3 --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)
PBV
Ekuitasnya adalah 3,342,043,000,000,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 7,096,000,000,-.
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 471,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 471,-
PBV adalah 2.29,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)
Working Capital
Asset Lancar = 2,652,471,-
Utang Lancar = 832,541,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)
Debt to Equity Rasio
Total Equity = 3,342,043,-
Total Utang = 1,133,358,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)
| Analisa Value Investing | ||
| No | Indikator | Hasil |
| 1 | Deviden | Bagus |
| 2 | P/E | Kurang Bagus |
| 3 | PBV | Kurang Bagus |
| 4 | Working Capital | Bagus |
| 5 | Debt to Equity | Bagus |
| Total Score | 60 | |
Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%
Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 30%
Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 30%
Analisa Tambahan AFSI
Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend kuat dengan konfirmasi antara bukit dan lembah. Mid term ada up trend tapi lebih lemah karena hanya lembah saja yang membentuk garis. Saham ini akan menguji pertempuran antara uptrend mid term dengan down trend short term.
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Salam,
Krisantus (Bozdiamond)
Post a Comment