OMRE (PT. Indonesia Prima Property Tbk)

Analisa Fundamental Saham OMRE request by Tampoe

Tgl penulisan artikel : 10 Juli 2017

Saham PT. Indonesia Prima Property Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Properti

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017. 

Laporan Keuangan OMRE posisi Q1 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham OMRE posisi Q1 2017

Analisa Fundamental Growth Investing

Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016

Year	Revenue
2007	212,337
2008	190,844
2009	202,368
2010	380,208
2011	356,344
2012	297,873
2013	252,661
2014	247,296
2015	262,235
2016	242,237
2016 / 2007	114.08%
Average Growth	1.47%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)

Analisa earning growth tahun 2007 - 2016

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2007	14,741	8	1,745,000,000
2008	39,518	23	1,745,000,000
2009	83,785	48	1,745,000,000
2010	106,073	61	1,745,000,000
2011	90,842	52	1,745,000,000
2012	39,913	23	1,745,000,000
2013	-23,884	(14)	1,745,000,000
2014	101,874	62	1,745,000,000
2015	230,344	136	1,745,000,000
2016	315,417	184	1,745,000,000
2016 / 2007	2139.73%	2298.13%	100.00%
Average Growth	40.55%	41.67%	0.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi earning growth) 

Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016

Year	Equity
2007	257,013
2008	217,495
2009	301,280
2010	407,353
2011	502,289
2012	542,202
2013	538,223
2014	630,717
2015	3,436,990
2016	4,118,022
2016 / 2007	1602.26%
Average Growth	36.10%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi equity growth) 

Analisa stock price growth tahun 2007 - 2016

Year	Price
2007	475
2008	475
2009	400
2010	170
2011	265
2012	335
2013	340
2014	340
2015	300
2016	216
2016 / 2007	45.47%
Average Growth	-8.38%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi price growth) 

Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2007	14,741	257,013	5.74%
2008	39,518	217,495	18.17%
2009	83,785	301,280	27.81%
2010	106,073	407,353	26.04%
2011	90,842	502,289	18.09%
2012	39,913	542,202	7.36%
2013	-23,884	538,223	-4.44%
2014	101,874	630,717	16.15%
2015	230,344	3,436,990	6.70%
2016	315,417	4,118,022	7.66%
Total			129.28%
Average / year			12.93%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Kurang Bagus 2 Earning Growth Bagus 3 Equity Growth Bagus 4 Stock Price Growth Kurang Bagus 5 Average RoE  Kurang Bagus Total Score 40

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 40%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini belum pernah membagikan Dividen

P/E

Harga saat menulis adalah 380

Earning Q1 2017 adalah -10.9
Proyeksi Earning 2017 adalah -40.36

Maka P/E = -   --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitasnya adalah 4,104,075,230,429,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 1,745,000,000,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 2352,- 

PBV adalah 0.16,-.

(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Asset  Lancar =                       206,134,082,124,-

Utang Lancar =                         55,986,093,124,-

(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =               4,104,075,230,429,-

Total Utang         =                  153,480,457,192,-

(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Kurang Bagus
3	PBV	Bagus
4	Working Capital	Bagus
5	Debt to Equity	Bagus
Total Score		60

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 50%

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah No Trend

Keterangan 
Sedikit Up Trend dengan support di 216. Tetapi sangat lemah karena tidak ada konfirmasi dari bukit. Hanya dari lembah ke lembah. Karena itu saham ini lebih cenderung Sideway / No Trend.

Saham yang beredar di masyarakat adalah 468,084,828 (4,680,848 lot) dengan

jumlah pemegang saham adalah 390 (Jumlah pemegang saham  sangat sedikit membuatnya saham ini kurang likuid)



Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,

Krisantus (Bozdiamond)