Header Ads

LTLS (PT. Lautan Luas Tbk)

7/02/2017 03:02:00 PM

Analisa Fundamental Saham LTLS Request by William


Tgl penulisan artikel : 2 Juli 2017

Saham PT. Lautan Luas Tbk  adalah perusahaan yang bergerak dibidang Distributor dan Manufaktur Bahan Kimia Dasar dan Khusus serta Usaha Pendukung & Jasa

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017. 
Berikut hasil analisa fundamental saham LTLS posisi Q1 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016






YearRevenue
20072,712,536
20084,458,094
20093,746,865
20103,901,733
20115,529,075
20126,213,600
20135,734,847
20145,888,153
20156,465,959
20166,438,172
2016 / 2007237.35%
Average Growth10.08%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)



Analisa earning growth tahun 2007 - 2016







YearEarningEPSSaham Beredar
200771,670.00092.000 780,000,000 
2008145,846.000187.000 780,000,000 
200985,925.000110.000 780,000,000 
201086,982.000112.000 780,000,000 
201176,221.00098.000 780,000,000 
201281,463.00052.000 780,000,000 
201385,415.00055.000 780,000,000 
2014164,866.000106.000 1,560,000,000 
20154,068.0003.000 1,560,000,000 
201660,098.00040.000 1,560,000,000 
2016 / 200783.85%43.48%200.00%
Average Growth-1.94%-8.84%8.01%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 
Desember 2014 terdapat aksi korporasi Stock Split 1:2. 


Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016





YearEquity
2007596,140
2008799,390
2009763,343
20101,020,449
2011953,851
20121,133,547
20131,379,511
20141,534,803
20151,619,620
20161,679,016
2016 / 2007281.65%
Average Growth12.19%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 



Analisa stock price growth tahun 2007 - 2016






YearPrice
2007220 
2008265 
2009750 
2010800 
2011800 
2012740 
2013720 
20141800 
2015500 
2016350 
2016 / 2007159.09%
Average Growth5.29%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi price growth) 






Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
200771,670596,14012.02%
2008145,846799,39018.24%
200985,925763,34311.26%
201086,9821,020,4498.52%
201176,221953,8517.99%
201281,4631,133,5477.19%
201385,4151,379,5116.19%
2014164,8661,534,80310.74%
20154,0681,619,6200.25%
201660,0981,679,0163.58%
Total85.99%
Average / year8.60%


(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini bagus dari segi Average ROE) 


Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score0



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak



P/E
Harga saat menulis adalah 484
Earning Q1 2017 adalah 28
Proyeksi Earning 2017 adalah 112
Maka P/E = 4.32   --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 1,742,965,000,000,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 1,560,000,000,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 1117,- 
PBV adalah 0.43,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)


Working Capital 
Asset  Lancar =                       2,552,164,-
Utang Lancar =                       2,580,302,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)




Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                1,742,965,-
Total Utang         =                3,844,556,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EBagus
3PBVBagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityKurang Bagus
Total Score40



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%



Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 20%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

Post a Comment

2 comments:

  1. Deliju Super Car07 July, 2017 11:55

    Pak, kok saya menghitung pesentase growth hasilnya beda.
    cara menghitung growthsaya (6,438,172-2,712,536)/2,712,536= 137,34%
    Average growth = 137,34%/10 =13,7 %.
    kalo bapak sepeti apa? mohon pencerahannya. thx.

    ReplyDelete
  2. BozDiamond07 July, 2017 22:10

    Versi anda adalah presentase total lalu dibagi 10 tahun sebagai average. Tetapi cara hitung average growth tidaklah seperti itu.
    Cara mengujinya gimana?
    Coba anda kalikan tahun 2007 = 2,712,536 * 13,7% sampai tahun 2016 hasilnya adalah 8,638,107

    Cara menghitungnya gimana donk yang benarnya?
    (6,438,172/2,712,536) = 237,35% (karena pertumbuhannya hanya 9 tahun. Maka rumus yang benar adalah (237,35% ^(1/9)-1) hasilnya adalah 10,08% --> nah angka ini cobalah dari 2,712,536 * angka 10,08% ini yang tidak dari pembulatan sampai pada tahun 2016 (kali 9 x) maka hasilnya akan menjadi 6,438,172. (Hehehe) Inilah average growth yang dimaksudkan. Dibawah hasil perkalian tahun per tahun dari 2007 - 2016 dari angka 10,08% tanpa pembulatan

    Tahun Angka Awal
    2007 2,712,536
    2008 2,985,968
    2009 3,286,963
    2010 3,618,300
    2011 3,983,036
    2012 4,384,538
    2013 4,826,514
    2014 5,313,042
    2015 5,848,613
    2016 6,438,172

    (Semoga ilmu ini menambah wawasan anda).

    Mau chatting, belajar dan dengar berita tentang fundamental saham boleh juga join ke grup telegram kami. https://t.me/joinchat/EwzifQ5KWpZcZnxaLVjT9A


    Salam,
    Krisantus (BozDiamond)

    ReplyDelete

Subscribe to: Post Comments ( Atom )