DSNG (PT. Dharma Satya Nusantara Tbk)
Analisa Fundamental Saham DSNG
Tgl penulisan artikel : 26 Juli 2017
Saham PT. Dharma Satya Nusantara Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Industri Kelapa Sawit dan Pengolahan Kayu
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017.
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham DSNG posisi Q1 2017
Analisa Fundamental Growth Investing
Analisa revenue growth tahun 2011 - 2016
| Year | Revenue |
| 2011 | 2,778,049 |
| 2012 | 3,410,767 |
| 2013 | 3,842,182 |
| 2014 | 4,898,479 |
| 2015 | 4,425,060 |
| 2016 | 3,942,024 |
| 2016 / 2011 | 141.90% |
| Average Growth | 7.25% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)
Analisa earning growth tahun 2011 - 2016
| Year | Earning | EPS | Saham Beredar |
| 2011 | 311,845.0 | ||
| 2012 | 214,176.0 | ||
| 2013 | 203,171.0 | 101.82 | 2,119,700,000 |
| 2014 | 649,574.0 | 61.29 | 2,119,700,000 |
| 2015 | 269,661.0 | 25.5 | 10,598,500,000 |
| 2016 | 250,707.0 | 23.97 | 10,599,842,400 |
| 2016 / 2011 | 80.39% | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Average Growth | -4.27% | #DIV/0! | #DIV/0! |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth)
Analisa equity growth tahun 2011 - 2016
| Year | Equity |
| 2011 | 1,198,402 |
| 2012 | 1,405,970 |
| 2013 | 1,678,545 |
| 2014 | 2,363,126 |
| 2015 | 2,507,021 |
| 2016 | 2,704,341 |
| 2016 / 2011 | 225.66% |
| Average Growth | 17.68% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi equity growth)
Analisa stock price growth
| Year | Price |
| 2013 | 410 |
| 2014 | 770 |
| 2015 | 600 |
| 2016 | 550 |
| 2016 / 2013 | 134.15% |
| Average Growth | 10.29% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
Analisa average ROE Tahun 2011 - 2016
| ROE | |||
| Year | Laba Bersih | Equity | ROE |
| 2011 | 311,845 | 1,198,402 | 26.02% |
| 2012 | 214,176 | 1,405,970 | 15.23% |
| 2013 | 203,171 | 1,678,545 | 12.10% |
| 2014 | 649,574 | 2,363,126 | 27.49% |
| 2015 | 269,661 | 2,507,021 | 10.76% |
| 2016 | 250,707 | 2,704,341 | 9.27% |
| Total | 100.87% | ||
| Average / year | 16.81% | ||
(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun)
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) average ROE di tahun 2013 - 2016 tidak mencapai angka 15%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 20%
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 20%
Analisa Fundamental Value Investing
Dividen
Perusahaan ini selalu membagikan Dividen sejak tahun 2014 (Baru 4 x bagi dividen)
| Tahun | Dividen | EPS | % Payout |
| 2014 | 50 | 61.29 | 81.58% |
| 2015 | 5 | 25.5 | 19.61% |
| 2016 | 5 | 23.97 | 20.86% |
| Average % Payout | 40.68% | ||
P/E
Harga saat menulis adalah 450
Earning Q1 2017 adalah 11.44
Proyeksi Earning 2017 adalah 45.76
Proyeksi Earning 2017 adalah 45.76
Maka P/E = 9.83 --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)
PBV
Ekuitasnya adalah 2,773,345,000,000,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 10,599,842,400,-.
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 190,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 190,-
PBV adalah 2.37,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)
Working Capital
Asset Lancar = 1,678,279,-
Utang Lancar = 1,905,805,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)
Debt to Equity Rasio
Total Equity = 2,773,345,-
Total Utang = 5,424,440,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)
| Analisa Value Investing | ||
| No | Indikator | Hasil |
| 1 | Deviden | Kurang Bagus |
| 2 | P/E | Bagus |
| 3 | PBV | Kurang Bagus |
| 4 | Working Capital | Kurang Bagus |
| 5 | Debt to Equity | Kurang Bagus |
| Total Score | 20 | |
Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%
Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 20%
Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 20%
Analisa Tambahan AFSI
Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend.
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Salam,
Krisantus (Bozdiamond)
Post a Comment