DSFI (PT. Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk)

Analisa Fundamental Saham DSFI

Tgl penulisan artikel : 25 Juli 2017

Saham PT. Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri perikanan dan perdagangan

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017. 

Laporan Keuangan DSFI posisi Q1 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham DSFI posisi Q1 2017

Analisa Fundamental Growth Investing

Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016

Year	Revenue
2007	250,855
2008	257,307
2009	166,799
2010	120,461
2011	171,817
2012	298,017
2013	347,541
2014	450,591
2015	557,256
2016	603,956
2016 / 2007	240.76%
Average Growth	10.25%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)

Analisa earning growth tahun 2007 - 2016

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2007	2096	1.13	1,857,135,500
2008	(71752)	(38.64)	1,857,135,500
2009	(99422)	(53.54)	1,857,135,500
2010	5047	2.72	1,857,135,500
2011	7093	3.82	1,857,135,500
2012	9067	4.88	1,857,135,500
2013	11730	6.32	1,857,135,500
2014	11892	6.40	1,857,135,500
2015	13541	7.29	1,857,135,500
2016	5751	3.10	1,857,135,500
2016 / 2007	274.38%	274.34%	100.00%
Average Growth	11.87%	11.87%	0.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 

Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016

Year	Equity
2007	187,516
2008	115,763
2009	16,341
2010	21,543
2011	36,445
2012	84,550
2013	104,133
2014	119,571
2015	143,105
2016	148,902
2016 / 2007	79.41%
Average Growth	-2.53%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 

Analisa stock price growth  

Year	Price
2007	78
2008	50
2009	50
2010	50
2011	50
2012	55
2013	51
2014	200
2015	106
2016	158
2016 / 2007	202.56%
Average Growth	8.16%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 

Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2007	2,096	187,516	1.12%
2008	-71,752	115,763	-61.98%
2009	-99,422	16,341	-608.42%
2010	5,047	21,543	23.43%
2011	7,093	36,445	19.46%
2012	9,067	84,550	10.72%
2013	11,730	104,133	11.26%
2014	11,892	119,571	9.95%
2015	13,541	143,105	9.46%
2016	5,751	148,902	3.86%
Total			-581.14%
Average / year			-58.11%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Kurang Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Kurang Bagus 4 Stock Price Growth Kurang Bagus 5 Average RoE  Kurang Bagus Total Score 0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini belum pernah membagikan Dividen 

P/E

Harga saat menulis adalah 130

Earning Q1 2017 adalah 1.64
Proyeksi Earning 2017 adalah 6.56

Maka P/E = 19.82   --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitasnya adalah 151,944,290,240,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 1,857,135,500,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 81.82,- 

PBV adalah 1.59,-.

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Asset  Lancar =                        197,499,287,185,-

Utang Lancar =                        142,205,296,527,-

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =                   151,944,290,240,-

Total Utang         =                   197,410,635,008,-

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Kurang Bagus
3	PBV	Kurang Bagus
4	Working Capital	Kurang Bagus
5	Debt to Equity	Kurang Bagus
Total Score		0

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 0%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 0%

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend.

Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,

Krisantus (Bozdiamond)