DPNS (PT. Duta Pertiwi Nusantara Tbk)

Analisa Fundamental Saham DPNS

Tgl penulisan artikel : 23 Juli 2017

Saham PT. Duta Pertiwi Nusantara Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang 
industri perekat kayu lapis, kimia, perdagangan dan pertambangan

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017. 

Laporan Keuangan DPNS posisi Q1 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham DPNS posisi Q1 2017

Analisa Fundamental Growth Investing

Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016

Year	Revenue
2007	100,743,082,833
2008	112,678,482,166
2009	93,286,770,819
2010	97,283,942,857
2011	161,413,570,091
2012	146,690,966,909
2013	131,333,196,189
2014	132,775,925,237
2015	118,475,319,120
2016	115,940,711,050
2016 / 2007	115.09%
Average Growth	1.57%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)

Analisa earning growth tahun 2007 - 2016

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2007	1377235706	4	331,129,952
2008	(8262368811)	(25)	331,129,952
2009	7124377450	22	331,129,952
2010	14749983545	45	331,129,952
2011	3900447054	12	331,129,952
2012	21235777635	64	331,129,952
2013	57886539191	175	331,129,952
2014	15435787755	47	331,129,952
2015	10960263325	33	331,129,952
2016	11285757167	34	331,129,952
2016 / 2007	819.45%	819.23%	100.00%
Average Growth	26.33%	26.33%	0.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) terjadi penurunan dari tahun 2013. (grafik masih arah turun).

Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016

Year	Equity
2007	109,254,879,164
2008	100,587,741,801
2009	107,817,841,076
2010	120,826,505,449
2011	131,144,080,142
2012	155,593,301,345
2013	223,427,964,789
2014	236,041,363,276
2015	241,296,079,044
2016	263,264,403,585
2016 / 2007	240.96%
Average Growth	10.27%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 

Analisa stock price growth  

Year	Price
2007	390
2008	300
2009	460
2010	430
2011	710
2012	385
2013	470
2014	353
2015	387
2016	400
2016 / 2007	102.56%
Average Growth	0.28%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 

Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2007	1,377,235,706	109,254,879,164	1.26%
2008	-8,262,368,811	100,587,741,801	-8.21%
2009	7,124,377,450	107,817,841,076	6.61%
2010	14,749,983,545	120,826,505,449	12.21%
2011	3,900,447,054	131,144,080,142	2.97%
2012	21,235,777,635	155,593,301,345	13.65%
2013	57,886,539,191	223,427,964,789	25.91%
2014	15,435,787,755	236,041,363,276	6.54%
2015	10,960,263,325	241,296,079,044	4.54%
2016	11,285,757,167	263,264,403,585	4.29%
Total			69.76%
Average / year			6.98%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Kurang Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Kurang Bagus 4 Stock Price Growth Kurang Bagus 5 Average RoE  Kurang Bagus Total Score 0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak (EPS tahun buku 2011 tidak ada pembagian dividen di tahun 2012)

P/E

Harga saat menulis adalah 408

Earning Q1 2017 adalah 1.73
Proyeksi Earning 2017 adalah 6.92

Maka P/E = 59   --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitasnya adalah 263,223,374,818,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 331,129,952,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 795,- 

PBV adalah 0.51,-.

(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Asset  Lancar =                       179,614,127,859,-

Utang Lancar =                         16,945,804,468,-

(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =                   263,223,374,818,-

Total Utang         =                     39,552,456,551,-

(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Kurang Bagus
3	PBV	Bagus
4	Working Capital	Bagus
5	Debt to Equity	Bagus
Total Score		60

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 30%

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend lemah hanya terdapat garis lembah. 

Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,

Krisantus (Bozdiamond)