DLTA (PT. Delta Djakarta Tbk)

Analisa Fundamental Saham DLTA

Tgl penulisan artikel : 19 Juli 2017

Saham PT. Delta Djakarta Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Minuman

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017. 

Laporan Keuangan DLTA posisi Q1 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham DLTA posisi Q1 2017

Analisa Fundamental Growth Investing

Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016

Year	Revenue
2007	836,186
2008	1,177,061
2009	1,264,851
2010	1,205,482
2011	1,394,153
2012	1,719,815
2013	2,001,359
2014	2,111,639
2015	1,573,138
2016	1,658,619
2016 / 2007	198.36%
Average Growth	7.91%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)

Analisa earning growth tahun 2007 - 2016

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2007	47331	2956	16,013,181
2008	83754	5230	16,013,181
2009	126504	7900	16,013,181
2010	139567	8716	16,013,181
2011	145085	9060	16,013,181
2012	208121	12997	16,013,181
2013	164451	16515	16,013,181
2014	282588	17647	16,013,181
2015	190478	238	800,659,050
2016	253725	317	800,659,050
2016 / 2007	536.07%	10.72%	5000.00%
Average Growth	20.51%	-21.97%	54.45%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi earning growth) 

di Tahun 2015 terdapat aksi korporasi stock split 1 : 50. 1 saham lama menjadi 50 saham baru.

Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016

Year	Equity
2007	458,432
2008	519,768
2009	590,226
2010	577,668
2011	554,614
2012	586,590
2013	663,464
2014	752,812
2015	846,555
2016	1,008,341
2016 / 2007	219.95%
Average Growth	9.15%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 

Analisa stock price growth  

Year	Price
2007	320
2008	400
2009	1,240
2010	2,400
2011	2,230
2012	5,100
2013	7,600
2014	7,800
2015	5,200
2016	5,000
2016 / 2007	1562.50%
Average Growth	35.72%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) Karena penurunan 2 tahun berturut - turut.

Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2007	47,331	458,432	10.32%
2008	83,754	519,768	16.11%
2009	126,504	590,226	21.43%
2010	139,567	577,668	24.16%
2011	145,085	554,614	26.16%
2012	208,121	586,590	35.48%
2013	164,451	663,464	24.79%
2014	282,588	752,812	37.54%
2015	190,478	846,555	22.50%
2016	253,725	1,008,341	25.16%
Total			243.66%
Average / year			24.37%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 

(Rasio ini bagus dari segi Average ROE) 

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Kurang Bagus 2 Earning Growth Bagus 3 Equity Growth Kurang Bagus 4 Stock Price Growth Kurang Bagus 5 Average RoE  Bagus Total Score 40

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 40%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini selalu membagikan Dividen 

Tahun Buku	Dividen	EPS	% Payout
2014	6000	17647	34.00%
2015	120	238	50.42%
2016	180	317	56.78%
Average % Payout			47.07%

P/E

Harga saat menulis adalah 4630

Earning Q1 2017 adalah 97
Proyeksi Earning 2017 adalah 388

Maka P/E = 11.93   --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitasnya adalah 1,089,322,898,000,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 800,659,050,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp.1,361,- 

PBV adalah 3.4,-.

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Asset  Lancar =                         1,140,442,441,-

Utang Lancar =                            151,601,030,-

(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =                   1,089,322,898,-

Total Utang         =                      200,885,302,-

(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Bagus
2	P/E	Bagus
3	PBV	Kurang Bagus
4	Working Capital	Bagus
5	Debt to Equity	Bagus
Total Score		80

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 80%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 60%

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend. 

Grafik Max

Grafik 1 tahun

Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,

Krisantus (Bozdiamond)