DAYA (PT. Duta Intidaya Tbk)
Analisa Fundamental Saham DAYA
Tgl penulisan artikel : 13 Juli 2017
Saham PT. Duta Intidaya Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang produk kesehatan dan kecantikan (pemegang eksklusif merek dagang Watsons di Indonesia)
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017.
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham DAYA posisi Q1 2017
Perusahaan ini baru IPO pada tanggal 28 Juni 2016
Analisa Fundamental Growth Investing
Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016
| Year | Revenue |
| 2014 | 163,378 |
| 2015 | 192,415 |
| 2016 | 237,500 |
| 2016 / 2014 | 145.3684% |
| Average Growth | 20.57% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi revenue growth)
Analisa earning growth tahun 2007 - 2016
| Year | Earning | EPS | Saham Beredar |
| 2014 | -22,612 | -20 | |
| 2015 | (35,254) | -22 | |
| 2016 | (24,130) | -13 | 2078439000 |
| 2016 / 2014 | 106.7132% | ||
| Average Growth | 3.30% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth)
Analisa equity growth tahun 2007 - 2016
| Year | Equity |
| 2014 | 31,320 |
| 2015 | 45,148 |
| 2016 | 99,588 |
| 2016 / 2014 | 317.9693% |
| Average Growth | 78.32% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)
Note Penulis :
Karena pada tahun 2016
Saham ini IPO menerbitkan saham sebanyak 478,041,000 dengan harga 180.
Dengan kata lain ekuitasnya bertambah 86,047,380,000. Dan pada tahun 2016 sisa ekuitas adalah 99.588 M --> bila dikurang dana IPO 86.047 M maka ekuitasnya adalah 13.541. menurun sangat banyak. Adapun dana hasil IPO ini digunakan untuk pembayaran Hutang sebesar 29 M dan ekspansi usaha 11 M dan biaya IPO 7 M dengan sisa dana IPO 38 M yang direncanakan akan digunakan untuk ekspansi usaha.
Note Penulis :
Karena pada tahun 2016
Saham ini IPO menerbitkan saham sebanyak 478,041,000 dengan harga 180.
Dengan kata lain ekuitasnya bertambah 86,047,380,000. Dan pada tahun 2016 sisa ekuitas adalah 99.588 M --> bila dikurang dana IPO 86.047 M maka ekuitasnya adalah 13.541. menurun sangat banyak. Adapun dana hasil IPO ini digunakan untuk pembayaran Hutang sebesar 29 M dan ekspansi usaha 11 M dan biaya IPO 7 M dengan sisa dana IPO 38 M yang direncanakan akan digunakan untuk ekspansi usaha.
Analisa stock price growth
Tidak perlu dianalisa karena perusahaan ini baru IPO pada tanggal 28 Juni 2016
Tidak perlu dianalisa karena perusahaan ini baru IPO pada tanggal 28 Juni 2016
Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016
| ROE | |||
| Year | Laba Bersih | Equity | ROE |
| 2014 | -22,612 | 31,320 | -72.20% |
| 2015 | -35,254 | 45,148 | -78.09% |
| 2016 | -24,130 | 99,588 | -24.23% |
| Total | -175% | ||
| Average / year | -58.17% | ||
(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun)
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 4 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 25%
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 25%
Analisa Fundamental Value Investing
Dividen
Perusahaan ini belum pernah membagikan Dividen karena baru IPO
P/E
Harga saat menulis adalah 191
Earning Q1 2017 adalah (1.3)
Proyeksi Earning 2017 adalah (5.2)
Proyeksi Earning 2017 adalah (5.2)
Maka P/E = - --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)
PBV
Ekuitasnya adalah 96,914,717,000,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 2,078,439,000,-.
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 46.63,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 46.63,-
PBV adalah 4.1,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)
Working Capital
Asset Lancar = 142,539,483,-
Utang Lancar = 89,909,882,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)
Debt to Equity Rasio
Total Equity = 96,914,717,-
Total Utang = 108,139,600,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)
| Analisa Value Investing | ||
| No | Indikator | Hasil |
| 1 | Deviden | Kurang Bagus |
| 2 | P/E | Kurang Bagus |
| 3 | PBV | Kurang Bagus |
| 4 | Working Capital | Kurang Bagus |
| 5 | Debt to Equity | Kurang Bagus |
| Total Score | 0 | |
Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 0%
Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 12.5%
Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 12.5%
Analisa Tambahan AFSI
Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Sideaway
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Salam,
Krisantus (Bozdiamond)
Post a Comment