Header Ads

DART (PT. Duta Anggada Realty Tbk)

Analisa Fundamental Saham DART

Tgl penulisan artikel : 12 Juli 2017

Saham PT. Duta Anggada Realty Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang properti

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017
Berikut hasil analisa fundamental saham DAJK posisi Q1 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016





YearRevenue
2007482
2008372
2009314
2010349
2011419
2012846
2013829
20141,288
2015843
2016755
2016 / 2007156.64%
Average Growth5.11%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)



Analisa earning growth tahun 2007 - 2016






YearEarningEPSSaham Beredar
200710035  2,861,390,962 
200810135  2,861,390,962 
20093011  2,861,390,962 
201027 2,861,390,962 
20116422  2,861,390,962 
201218161  3,141,390,962 
201318158  3,141,390,962 
2014408130  3,141,390,962 
201517857  3,141,390,962 
201619261  3,141,390,962 
2016 / 2007192.00%174.29%109.79%
Average Growth7.52%6.37%1.04%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 

Terdapat aksi korporasi 27 Juli 2012 konversi utang menjadi saham sebanyak 280,000,000 lembar saham.


Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016








YearEquity
2007499
2008639
2009666
2010739
20112,243
20122,838
20132,927
20143,249
20153,428
20163,623
2016 / 2007726.05%
Average Growth24.64%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi equity growth) 



Analisa stock price growth tahun 2007 - 2016






YearPrice
2007540 
2008240 
2009195 
2010186 
2011435 
2012710 
2013445 
2014680 
2015420 
2016360 
2016 / 200766.67%
Average Growth-4.41%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi price growth) 



Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
200710049920.04%
200810163915.81%
2009306664.50%
2010277393.65%
2011642,2432.85%
20121812,8386.38%
20131812,9276.18%
20144083,24912.56%
20151783,4285.19%
20161923,6235.30%
Total82.47%
Average / year8.25%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 


Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthBagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score20



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 20%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini baru mulai membagikan Dividen di tahun 2017



P/E
Harga saat menulis adalah 320
Earning Q1 2017 adalah 2
Proyeksi Earning 2017 adalah 8
Maka P/E = 40   --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 3,630,087,080,000,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 3,141,390,962,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 1156,- 
PBV adalah 0.28,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)




Working Capital 
Asset  Lancar =                         335,317,213,-
Utang Lancar =                         636,121,002,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)




Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =               3,630,087,080,-
Total Utang         =               2,445,534,010,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EKurang Bagus
3PBVBagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityBagus
Total Score40



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 30%




Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend hindarilah saham dengan grafik downtrend kecuali anda benar - benar yakin dengan perubahan arah dan siap rugi untuk saham perusahaan tersebut karena hasil analisa sendiri dengan sangat yakin dan mantap. Karena ini sama dengan menangkap pisau yang jatuh. Tetapi sebaliknya bila berhasil balik arah maka dapat rezekinya luar biasa. (Tapi saya tidak rekomen untuk semua saham downtrend karena resiko lebih besar daripada rewardnya).










Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments