DART (PT. Duta Anggada Realty Tbk)
Analisa Fundamental Saham DART
Tgl penulisan artikel : 12 Juli 2017
Saham PT. Duta Anggada Realty Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang properti
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017.
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham DAJK posisi Q1 2017
Analisa Fundamental Growth Investing
Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)
Analisa earning growth tahun 2007 - 2016
Year | Earning | EPS | Saham Beredar |
2007 | 100 | 35 | 2,861,390,962 |
2008 | 101 | 35 | 2,861,390,962 |
2009 | 30 | 11 | 2,861,390,962 |
2010 | 27 | 9 | 2,861,390,962 |
2011 | 64 | 22 | 2,861,390,962 |
2012 | 181 | 61 | 3,141,390,962 |
2013 | 181 | 58 | 3,141,390,962 |
2014 | 408 | 130 | 3,141,390,962 |
2015 | 178 | 57 | 3,141,390,962 |
2016 | 192 | 61 | 3,141,390,962 |
2016 / 2007 | 192.00% | 174.29% | 109.79% |
Average Growth | 7.52% | 6.37% | 1.04% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth)
Terdapat aksi korporasi 27 Juli 2012 konversi utang menjadi saham sebanyak 280,000,000 lembar saham.
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi equity growth)
Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016
ROE | |||
Year | Laba Bersih | Equity | ROE |
2007 | 100 | 499 | 20.04% |
2008 | 101 | 639 | 15.81% |
2009 | 30 | 666 | 4.50% |
2010 | 27 | 739 | 3.65% |
2011 | 64 | 2,243 | 2.85% |
2012 | 181 | 2,838 | 6.38% |
2013 | 181 | 2,927 | 6.18% |
2014 | 408 | 3,249 | 12.56% |
2015 | 178 | 3,428 | 5.19% |
2016 | 192 | 3,623 | 5.30% |
Total | 82.47% | ||
Average / year | 8.25% |
(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun)
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE)
|
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 20%
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 20%
Analisa Fundamental Value Investing
Dividen
Perusahaan ini baru mulai membagikan Dividen di tahun 2017
P/E
Harga saat menulis adalah 320
Earning Q1 2017 adalah 2
Proyeksi Earning 2017 adalah 8
Proyeksi Earning 2017 adalah 8
Maka P/E = 40 --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)
PBV
Ekuitasnya adalah 3,630,087,080,000,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 3,141,390,962,-.
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 1156,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 1156,-
PBV adalah 0.28,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)
Working Capital
Asset Lancar = 335,317,213,-
Utang Lancar = 636,121,002,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)
Debt to Equity Rasio
Total Equity = 3,630,087,080,-
Total Utang = 2,445,534,010,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)
Analisa Value Investing | ||
No | Indikator | Hasil |
1 | Deviden | Kurang Bagus |
2 | P/E | Kurang Bagus |
3 | PBV | Bagus |
4 | Working Capital | Kurang Bagus |
5 | Debt to Equity | Bagus |
Total Score | 40 |
Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%
Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 30%
Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 30%
Analisa Tambahan AFSI
Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend hindarilah saham dengan grafik downtrend kecuali anda benar - benar yakin dengan perubahan arah dan siap rugi untuk saham perusahaan tersebut karena hasil analisa sendiri dengan sangat yakin dan mantap. Karena ini sama dengan menangkap pisau yang jatuh. Tetapi sebaliknya bila berhasil balik arah maka dapat rezekinya luar biasa. (Tapi saya tidak rekomen untuk semua saham downtrend karena resiko lebih besar daripada rewardnya).
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Salam,
Krisantus (Bozdiamond)
Post a Comment