Header Ads

CKRA (PT. Cakra Mineral Tbk)

9/19/2018 08:00:00 AM , ,





Analisa Fundamental Saham CKRA


Tgl penulisan artikel : 19 September 2018
Price : Rp. 76,- (Sedang dalam Suspensi)
Jumlah Lembar Saham : 5,106,021,090,-
Market Cap : 388,057,602,840,- (Small Cap)

Saham PT. Cakra Mineral Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Pertambangan bijih besi, Nikel, pasir, perdagangan dan pengolahan / pemurnian bijih besi & Nikel.


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham CKRA posisi Q2 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)


Analisa Cash Growth



YearCashCFOCFI
2008190 (25,895)(907,277)
2009215 28,587 (810)
2010195 (2,356)(650)
2011579,503 (7,638)381,609 
201292 (2,710)(579,189)
20138,746 (5,993)22,714 
20141,722 (5,309)498 
2015392 (5,314)1,248 
2016615 (415)2,199 
2017110 (6,318)1,881 
2017 / 200857.63%(33,360)(1,077,777)
Average Growth(5.94)%(3,336)(107,778)

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas PemilikAssetUtang
20081,225,514 1,287,524 51,787 
20091,225,046 1,275,644 40,331 
20101,128,854 1,160,598 23,166 
20111,174,253 1,181,111 6,858 
20121,170,705 1,213,229 40,404 
20131,183,031 1,195,091 8,863 
2014877,571 997,193 16,690 
2015851,720 982,635 40,562 
2016811,967 905,471 21,323 
2017554,369 569,459 15,113 
2017 / 200845.24%44.23%29.18%
Average Growth(8.44)%(8.67)%(12.79)%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS



YearRevenueCOGS%COGS
200832,561 29,540 90.72%
20098,464 7,854 92.79%
2010#DIV/0!
2011#DIV/0!
201224,524 19,929 81.27%
201346,233 31,467 68.06%
201430,592 38,439 125.65%
201522,101 19,540 88.41%
201677,251 84,110 108.88%
201744,326 47,465 107.08%
2017 / 2008136.13% Total COGS #DIV/0!
Average Growth3.49%Average COGS#DIV/0!

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  




YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
200814,584 5.53 5,056,800,000
2009(1,426)(0.28)5,056,800,000
2010(41,002)(7.77)5,056,800,000
201148,484 9.59 5,056,800,000
2012(3,958)(0.70)5,056,800,833
201321 0.004 5,106,021,090
2014(305,459)(59.823)5,106,021,090
2015(42,049)8.235 5,106,021,090
2016(36,007)(7.05)5,106,021,090
2017(258,375)(50.60)5,106,021,090
2017 / 2008(1771.66)%(915.05)%100.97%
Average Growth(237.63)%(227.89)%0.11%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  




YearPricePERPBV
20086511.75 0.27 
2009136(485.71)0.56 
201086(11.07)0.39 
201127528.68 1.18 
2012260(371.43)1.12 
201321553,750.00 0.93 
2014199(3.33)1.16 
2015506.07 0.30 
201668(9.65)0.43 
201773(1.44)0.67 
2017 / 2008112.31%52,913.88 7.01 
Average Growth1.30 %5,291.39 0.70 

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)


                                         Analisa average ROE
YearLaba BersihEquityROE
200814,584 1,225,514.11.19 %
2009(1,426)1,225,045.7(0.12)%
2010(41,002)1,128,854.5(3.63)%
201148,484 1,174,253.24.13 %
2012(3,958)1,170,704.7(0.34)%
201321 1,183,031.00.00 %
2014(305,459)877,571.5(34.81)%
2015(42,049)851,719.8(4.94)%
2016(36,007)811,967.1(4.43)%
2017(258,375)554,368.5(46.61)%
Total(89.55)%
Average / year(8.96)%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing

NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth(5.94)%(0.40)
2Ekuitas Pemilik(8.44)%(0.56)
3Revenue Growth3.49 %0.23 
4Average COGS#DIV/0!(2.00)
5Laba Entitas Pemilik(237.63)%(5.00)
6Stock Price Growth1.30 %0.09 
7RoE (8.96)%(0.60)
Total Score(8.24)

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari (8.24) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini belum pernah membagikan dividen
PER
Harga76 
Earning Q2 2017(1.85)
Earning Q2 2018(0.59)
Earning 2017(50.60)
Proyeksi Earning(49.34)
PER(1.54)


PBV

Ekuitas pemilik551,350,899,842 
Saham beredar5,106,021,090 
Book Value108 
PBV0.70 


Working Capital 
Asset Lancar568,616
Utang Lancar14,592
Working Capital3,897%

Debt to Equity Rasio 

Total Equity551,258 
Total Utang17,568
Debt to Equity3%


%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan

Beban Bunga 201717 
Laba Bersih 2017(260,063)
%Beban Bunga(0.01)%

PEG Ratio & PEG Adjusted

PER(1.54)
NI Growth(237.63)
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG
PEG Adjusted


                                            Analisa Value Investing
NoIndikatorValueScore
1Deviden(5.00)
2PER(1.54)(2.00)
3PBV0.70 1.59 
4Working Capital3896.90 %2.00 
5Debt to Equity3.19 %2.00 
6Beban Berbunga(0.01)%(2.00)
7PEG -   (2.00)
Total Score(5.41)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (5.41) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah sideway di harga 76 karena disuspensi



Analisa Income Segmen







Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)

Arus Kas Operasi(6,318)
Arus Kas Investasi1,881 
Product Life CycleIntroduction
BCGQuestion Mark


Analisa Piotroski Score

1Net Income +No
2ROA Current Year +No
3OCF Current Year +No
4OCF > Net Income +OCF(6,318)Yes
NI(258,375)
5Long Term Debt / asset  < Current L3,038No
Current A569,459
Current L/A0.0053 
Previous L2,623
Previous A905,471
Previous L/A0.0029 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A569,198 Yes
Current H12,075 
Current A/H47.1373 
Previous A236,532 
Previous H18,700 
Previous A/H12.6487 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent(3,139)Yes
Previous(6,859)
9Net sales / asset > Current S44,326No
Current A569,459
Current S/A0.0778 
Previous S77,251
Previous A905,471
Previous S/A0.0853 


                                Analisa AFSI
NoIndikatorScore
1Trending Line0 
2Income Segmen(2)
3Cash Flow2 
4Matrix & BCG(1)
5Piotroski Score(1)
Total Score(2)


Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari (2) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Growth Investing(8.24)
Value Investing(5.41)
AFSI(2.00)
Total Score(15.64)

Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 34.66%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Untuk Analisis  Saham CKRA Versi 1 Bisa Dilihat Disini
CKRA (2017 Q1) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

Post a Comment

No comments

Subscribe to: Post Comments ( Atom )