CINT (PT. Chitose Internasional Tbk)

Sumber : Youtube yang diupload oleh Igun Gunari

Analisa Fundamental Saham CINT

Tgl penulisan artikel : 16 September 2018

Price : Rp. 300,-
Jumlah Lembar Saham : 1,000,000,000,-
Market Cap : 300,000,000,000,- (Small Cap)

Saham PT. Chitose Internasional Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan dan industri funitur

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2018.

Laporan Keuangan CINT posisi Q2 2018 --> Sumber Quote.morningstar.com

Berikut hasil analisa fundamental saham CINT posisi Q2 2018

Analisa Fundamental Growth Investing (2014 - 2017)

Analisa Cash Growth

Year	Cash	CFO	CFI
2014	76,413	18,592	(46,731)
2015	63,510	23,810	(27,823)
2016	61,343	39,761	(31,622)
2017	73,754	33,220	(31,614)
2017 / 2014	96.52%	115,383	(137,790)
Average Growth	(1.17)%	28,846	(34,448)

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa Ekuitas Pemilik Growth

Year	Ekuitas Pemilik	Asset	Utang
2014	288,297	370,187	76,400
2015	308,299	382,807	67,734
2016	318,697	399,337	72,907
2017	371,613	476,578	94,304
2017 / 2014	128.90%	128.74%	123.43%
Average Growth	8.83 %	8.79 %	7.27 %

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa Revenue Growth & Average COGS

Year	Revenue	COGS	%COGS
2014	286,467	191,758	67%
2015	315,230	209,946	67%
2016	327,426	230,796	70%
2017	373,956	248,752	67%
2017 / 2014	130.54%	Total COGS	271%
Average Growth	9.29 %	Average COGS	68%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1

Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  

Year	Earning Pemilik	EPS	Saham Beredar
2014	25,097	29.12	1,000,000,000
2015	28,461	20.12	1,000,000,000
2016	19,308	19.31	1,000,000,000
2017	27,661	27.66	1,000,000,000
2017 / 2014	110.22%	94.99%	100.00%
Average Growth	3.30 %	(1.70)%	0.00%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.

Analisa Stock Price growth  

Year	Price	PER	PBV
2014	362	12.43	1.26
2015	338	16.80	1.10
2016	316	16.36	0.99
2017	334	12.08	0.90
2017 / 2014	92.27%	57.67	4.24
Average Growth	(2.65)%	14.42	1.06

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)

                                         Analisa average ROE

Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2014	25,097	288,297	8.71 %
2015	28,461	308,299	9.23 %
2016	19,308	318,697	6.06 %
2017	27,661	371,613	7.44 %
Total			31.44 %
Average / year			7.86 %

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

                                Analisa Growth Investing

No	Indikator	%Growth	Nilai
1	Cash Growth	(1.17)%	(0.08)
2	Ekuitas Pemilik	8.83 %	0.59
3	Revenue Growth	9.29 %	0.62
4	Average COGS	67.64 %	2.00
5	Laba Entitas Pemilik	3.30 %	0.55
6	Stock Price Growth	(2.65)%	(0.18)
7	RoE	7.86 %	0.52
Total Score			4.03

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 4.03 / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini selalu membagikan dividen sejak IPO (Baru membagikan dividen 4 x)

Tahun Buku	Dividen	EPS	% Payout
2013			0.00%
2014	6	29	20.60%
2015	8	20	39.76%
2016	5	19	25.89%
2017	8	28	28.92%
Average % Payout			28.80%

PER

Harga	300
Earning Q2 2017	9.47
Earning Q2 2018	6.61
Earning 2017	27.66
Proyeksi Earning	24.80
PER	12.10

PBV

Ekuitas pemilik	371,060,174,224
Saham beredar	1,000,000,000
Book Value	371
PBV	0.81

Working Capital 

Asset Lancar	190,013
Utang Lancar	62,080
Working Capital	306%

Debt to Equity Rasio 

Total Equity	382,374
Total Utang	90,295
Debt to Equity	24%

%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan

Beban Bunga 2017	2,077
Laba Bersih 2017	29,648
%Beban Bunga	7.00 %

PEG Ratio & PEG Adjusted

PER	12.10
NI Growth	3.30
Dividen 2017	8
$Dividen Yield	2.67
PEG	2.03
PEG Adjusted	147.88

                                            Analisa Value Investing

No	Indikator	Value	Score
1	Deviden	28.80%	4.60
2	PER	12.10	0.58
3	PBV	0.81	1.38
4	Working Capital	306.08 %	2.00
5	Debt to Equity	23.61 %	2.00
6	Beban Berbunga	7.00 %	2.00
7	PEG	2.03	(2.00)
Total Score		10.56

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari 10.56 / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend

Analisa Income Segmen

Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)

Arus Kas Operasi	33,220
Arus Kas Investasi	(31,614)
Product Life Cycle	Growth
BCG	Star

Analisa Piotroski Score

1	Net Income +			Yes
2	ROA Current Year +			Yes
3	OCF Current Year +			Yes
4	OCF > Net Income +	OCF	33,220	Yes
		NI	27,661
5	Long Term Debt / asset  <	Current L	28,289	No
		Current A	476,578
		Current L/A	0.0594
		Previous L	11,202
		Previous A	399,337
		Previous L/A	0.0281
6	Asset Lancar / Hutang Lancar >	Current A	194,044	No
		Current H	66,015
		Current A/H	2.9394
		Previous A	210,585
		Previous H	61,705
		Previous A/H	3.4128
7	Saham beredar tetap			Yes
8	Laba Kotor Meningkat	Current	125,204	Yes
		Previous	96,630
9	Net sales / asset >	Current S	373,956	No
		Current A	476,578
		Current S/A	0.7847
		Previous S	327,426
		Previous A	399,337
		Previous S/A	0.8199

                                Analisa AFSI

No	Indikator	Score
1	Trending Line	(2)
2	Income Segmen	2
3	Cash Flow	2
4	Matrix & BCG	2
5	Piotroski Score	3
Total Score		7

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 7 / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Growth Investing	4.03
Value Investing	10.56
AFSI	7.00
Total Score	21.59

Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)

Kriteria penilaian kondisi terbaik 51

Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 71.17%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Untuk Analisis  Saham CINT Versi 1 Bisa Dilihat Disini

CINT (2017 Q1) VERSI 1.0

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)